Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ КУБАНИ-СЕВЕР", Кадамовский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ КУБАНИ-СЕВЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	32 725	90 983	229 645	828 036	1 247 104	1 579 107	1 674 541	2 045 512	2 370 590	3 100 860	4 138 978
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14	73 107	201 369	821 850	1 205 730	1 462 741	1 532 895	1 828 620	2 021 905	2 708 064	3 802 879
Нематериальные активы на конец отчетного года			88	37			187	1 041	855	504	262
Основные средства на конец отчетного года	14	73 107	201 079	819 641	1 205 693	1 462 700	1 532 485	1 629 272	1 773 368	2 496 878	3 599 889
Финансовые вложения на конец отчетного года								197 900	247 682	210 682	202 728
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			157	2 140
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			45	32	37	41	223	407
Итого оборотных активов на конец отчетного года	32 711	17 876	28 276	6 186	41 374	116 366	141 646	216 892	348 685	392 796	336 099
Запасы на конец отчетного года		6	19	17	6 305	5 236	68 296	177 335	162 901	165 789	185 916
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					8 761	2 349	2 142	347	1 069	88	791
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 801	17 870	28 184	5 640	14 385	92 525	37 062	27 464	80 122	85 100	67 515
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	27 350					12 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 559		73	529	404	364	33 445	9 170	102 085	135 033	73 424
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					11 518	3 892	701	2 576	2 508	6 786	8 453
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	66 104	34 423	90 983	229 645	828 036	1 240 842	1 660 416	1 677 842	2 045 512	2 370 235	3 084 250
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	56 574	31 491	73 279	210 995	821 850	1 199 468	1 555 524	1 536 312	1 828 620	2 021 905	2 708 064
Нематериальные активы на конец предыдущего года			138	88	37		221	186	1 041	855	504
Основные средства на конец предыдущего года	49 156	31 491	73 107	210 705	819 641	1 198 102	1 551 208	1 535 903	1 629 272	1 773 368	2 496 878
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	7 418
Финансовые вложения на конец предыдущего года									197 900	247 682	210 682
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				157	2 140	1 329	3 705
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			34	45	32	37	390	223	407
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 530	2 932	17 704	18 650	6 186	41 374	104 892	141 530	216 892	348 330	376 186
Запасы на конец предыдущего года			6	19	17	6 305	51 355	68 180	177 335	162 901	165 789
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						8 761	2 386	2 142	347	1 069	88
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 138	2 932	16 937	18 558	5 640	14 385	46 719	37 062	27 464	80 122	68 490
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 391		759	73	529	404	3 981	33 445	9 170	102 085	135 033
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1		2			11 519	451	701	2 576	2 153	6 786
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	32 724	90 983	229 645	828 036	1 247 104	1 579 107	1 674 541	2 045 512	2 370 590	3 100 860	4 138 978
ИТОГО капитал на конец отчетного года	32 705	32 929	32 647	33 731	35 003	56 732	164 494	507 364	766 762	1 117 885	1 420 305
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года	115		115	115	115	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	32 580		32 522	33 606	34 878	56 720	164 482	507 352	766 750	1 117 873	1 420 293
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		50 004	177 835	786 312	1 208 652	1 482 699	1 429 618	1 487 383	1 460 033	1 740 141	2 403 983
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		50 004	177 835	783 949	1 208 462	1 477 068	1 416 865	1 456 734	1 422 341	1 724 120	2 371 503
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				2 363	190	5 631	10 716	30 649	28 434	9 177	28 015
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							2 037		9 258	6 844	4 465
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	19	8 050	19 163	7 993	3 450	39 676	80 429	50 765	143 795	242 834	314 690
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									49 005	55 000	140 710
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	19	8 050	19 163	7 993	3 450	39 089	73 781	41 578	79 929	166 495	152 133
Оценочные обязательства на конец отчетного года						587	6 648	9 187	12 198	18 617	19 263
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									2 663	2 722	2 584
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	66 104	34 423	90 983	229 645	828 036	1 240 842	1 660 416	1 677 842	2 045 512	2 370 235	3 084 250
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	32 279	34 404	32 929	32 647	33 731	28 930	18 274	168 278	507 364	766 465	1 100 716
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10		10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года	115		115	115	115	115	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	32 154		32 804	32 522	33 606	28 805	18 262	168 266	507 352	766 453	1 100 704
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	32 200		50 004	177 835	786 312	1 208 462	1 522 463	1 430 041	1 487 383	1 459 975	1 740 141
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	32 200		50 004	177 835	783 949	1 208 462	1 512 394	1 416 865	1 456 734	1 422 341	1 724 120
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					2 363			11 261	30 649	28 376	9 177
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							10 069	1 915		9 258	6 844
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 625	19	8 050	19 163	7 993	3 450	119 679	79 523	50 765	143 795	243 393
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							39 455			49 005	55 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 625	19	8 050	19 163	7 993	3 450	74 919	72 875	39 601	79 929	167 054
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							5 305	6 648	9 187	12 198	18 617
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									1 977	2 663	2 722

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	22 054	5 242		3	7	93	70 087	274 574	549 464	481 048	782 022
Выручка за предыдущий год	35 363	10 894		250	383	3 641	616 875	972 979	1 208 259	1 456 716	1 943 942
Себестоимость продаж за предыдущий год	13 309	5 652		247	376	3 548	546 788	698 405	658 795	975 668	1 161 920
Выручка за отчетный год	10 894		250	383	3 641	85 580	972 979	1 208 259	1 456 716	1 943 942	1 879 430
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 285		3	7	93	35 798	274 574	549 464	481 048	782 022	674 978
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 425					34 531	224 790	406 772	298 713	561 063	468 332
Коммерческие расходы за отчетный год					9	787	13 894	21 425	11 731	15 260	16 976
Управленческие расходы за отчетный год	1 860		338	230	243	480	35 890	121 267	170 604	205 699	189 670
Себестоимость продаж за отчетный год	5 609		247	376	3 548	49 782	698 405	658 795	975 668	1 161 920	1 204 452
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	19 238	5 242					28 398	224 790	406 772	298 713	561 063
Коммерческие расходы за предыдущий год						9	12 396	13 894	21 425	11 731	15 260
Управленческие расходы за предыдущий год	2 816		1 911	338	230	243	29 293	35 890	121 267	170 604	205 699
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	587			1 464	1 239	34 761	176 244	406 713	311 098	424 910	427 549
Проценты к получению за отчетный год					815	228	737	18 179	40 297	41 432	8 877
Проценты к уплате за отчетный год					8		52 097	60 850	55 004	53 998	42 957
Прочие доходы за отчетный год	52 696	1 671	102	3 578	1 343	800	6 883	60 705	31 196	22 604	4 839
Прочие расходы за отчетный год	55 534	3 145	206	1 891	752	798	4 069	18 093	4 104	146 191	11 542
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 995	3 114			1 464	1 239		176 244	406 713	311 098	408 300
Проценты к получению за предыдущий год						815		737	18 179	40 297	24 822
Проценты к уплате за предыдущий год						8	58 417	52 097	60 850	55 004	53 998
Прочие доходы за предыдущий год	3 761	52 696	1 671	102	3 578	1 343	13 593	6 883	60 705	32 605	22 604
Прочие расходы за предыдущий год	15 004	54 824	1 234	206	1 891	752	4 808	4 069	18 093	5 513	146 191
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 187	2 351			1 084	981		146 220	339 085	259 399	334 250
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 808	763					4 143
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				157	1 983	11 777
Текущий налог на прибыль за отчетный год	161
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				2 363
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			157	1 983	11 777	7 798
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	426			1 084	981	27 802	146 220	339 085	259 399	351 419	319 589
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	426			1 084	981	27 802	146 220	339 085	259 399	351 419	319 589
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 187				1 084	981		146 220	339 085	259 399	334 250

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	115	115	115
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 522	33 606	28 805
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	32 647	33 731	28 930
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	115	115	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 606	34 878	56 720
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	33 731	35 003	56 732
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 084	980	27 802
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 084	980	27 802
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 084	980	27 802
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 084	980	27 802
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			114
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	33 731	35 002	56 732
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	32 647	33 731	28 930

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 658		198	232 409	288 566	363 454	591 506	586 930
Поступления – всего за отчетный год	3 691	7 478	19 020	993 562	1 219 081	1 636 314	2 006 748	2 085 008
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	470	3 664	18 822	961 701	1 187 349	1 495 831	1 984 540	1 855 523
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		3 814		2 155	1 594	2 136	2 295	35
Прочие поступления за отчетный год	3 221		228	29 706	30 138	138 347	19 913	229 450
Платежи – всего за отчетный год	2 033	26 851	19 218	761 153	930 515	1 272 860	1 415 242	1 498 078
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	376	3 548	19 050	503 367	644 328	929 734	957 865	989 954
В связи с оплатой труда работников за отчетный год				106 002	187 729	246 143	320 177	353 595
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				39 249	45 811	39 796	29 912	25 302
Налога на прибыль организаций за отчетный год				13 666	46 814	54 931	90 436	96 709
Прочие платежи за отчетный год	1 657	23 303		97 904	5 125	1 423	15 827	26 166
Поступления – всего за отчетный год	90		632					10 367
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	90		632					1 042
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								9 325
Платежи – всего за отчетный год	605 939	404 468	259 870	96 945	353 964	294 079	905 269	1 298 512
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	596 018	347 010	184 276	96 945	156 064	244 297	897 269	1 082 055
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год						1 782		46
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			12 000		197 900	48 000	8 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	9 921	57 458	63 594
Прочие платежи за отчетный год								216 411
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	604 655	423 715	259 000		41 123	23 540	346 711	639 606
Поступления – всего за отчетный год	682 955	443 715	311 000		56 118	23 540	483 716	691 606
Получение кредитов и займов за отчетный год	682 955	442 900	311 000		41 000		464 000	685 710
Прочие поступления за отчетный год		815			15 118	23 540	19 716
Платежи – всего за отчетный год	78 300	20 000	52 000	106 000	14 995		137 005	52 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	78 300	20 000	52 000	106 000	14 995		137 005	52 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	464			29 464		92 915	32 948
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	973,0 млн ₽	1,21 млрд ₽	1,46 млрд ₽	1,94 млрд ₽	1,88 млрд ₽
Чистая прибыль	146,2 млн ₽	339,1 млн ₽	259,4 млн ₽	351,4 млн ₽	319,6 млн ₽
Активы	1,67 млрд ₽	2,05 млрд ₽	2,37 млрд ₽	3,10 млрд ₽	4,14 млрд ₽
Капитал и резервы	164,5 млн ₽	507,4 млн ₽	766,8 млн ₽	1,12 млрд ₽	1,42 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+24,2 %	+20,6 %	+33,4 %	-3,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,76	4,27	2,42	1,62	1,07	1,42 ▼	1,67
Коэффициент быстрой ликвидности	0,88	0,72	1,27	0,91	0,45	0,88 ▼	0,30
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,42	0,18	0,71	0,56	0,23	0,43 ▼	0,12
Коэффициент автономии	0,10	0,25	0,32	0,36	0,34	0,38 ▼	0,40
Финансовый рычаг	9,18	3,03	2,09	1,77	1,91	0,84 ▼	—
Рентабельность продаж	23,1 %	33,7 %	20,5 %	28,9 %	24,9 %	3,9 % ▲	-1,3 %
Чистая рентабельность	15,0 %	28,1 %	17,8 %	18,1 %	17,0 %	1,7 % ▲	-3,9 %
Рентабельность активов (ROA)	8,7 %	16,6 %	10,9 %	11,3 %	7,7 %	1,2 % ▲	-4,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	88,9 %	66,8 %	33,8 %	31,4 %	22,5 %	7,1 % ▲	—
Оборачиваемость активов	0,58	0,59	0,61	0,63	0,45	1,07 ▼	0,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности	14 дн.	8 дн.	20 дн.	16 дн.	13 дн.	56 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	36 дн.	98 дн.	61 дн.	52 дн.	56 дн.	64 дн. ▲	58 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 17,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.6 (компаний: 776).