Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 342 | 112 927 | 144 977 | 142 673 | 143 352 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 278 | 17 065 | 22 484 | 15 967 | 12 354 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 014 | 14 803 | 19 996 | 13 052 | 9 297 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 264 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 262 | 2 488 | 2 916 | 3 057 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 064 | 95 862 | 122 493 | 126 706 | 130 998 | |
| Запасы на конец отчетного года | 76 915 | 80 759 | 101 635 | 108 533 | 112 109 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 510 | 1 316 | 1 125 | 1 066 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 879 | 14 418 | 19 073 | 16 789 | 17 666 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 167 | 463 | 258 | 158 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 7 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 150 719 | 111 342 | 112 927 | 144 977 | 142 673 | 167 239 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 905 | 17 278 | 17 065 | 22 484 | 15 967 | 11 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 634 | 15 014 | 14 803 | 19 996 | 13 052 | 8 271 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 271 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 264 | 2 262 | 2 488 | 2 916 | 3 418 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 814 | 94 064 | 95 862 | 122 493 | 126 706 | 155 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 740 | 76 915 | 80 759 | 101 635 | 108 533 | 8 562 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 578 | 510 | 1 316 | 1 125 | 160 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 978 | 15 300 | 14 418 | 19 073 | 16 789 | 49 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 719 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 271 | 167 | 463 | 258 | 158 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 7 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 342 | 112 927 | 144 977 | 142 673 | 143 353 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 298 | 20 173 | 21 928 | 21 818 | 13 893 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 173 | 11 928 | 11 818 | 3 893 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 038 | 20 907 | 11 673 | 8 951 | 7 116 | 101 613 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 250 | 7 050 | 4 100 | 4 100 | 101 613 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 657 | 4 623 | 4 851 | 3 016 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 038 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 006 | 71 847 | 111 376 | 111 904 | 122 344 | 17 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 000 | 5 522 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 006 | 66 325 | 111 376 | 111 904 | 122 344 | 17 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 150 719 | 111 342 | 112 927 | 144 977 | 142 673 | 166 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 176 | 12 298 | 20 173 | 21 928 | 21 818 | 15 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 298 | 10 173 | 11 928 | 11 818 | 5 910 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 252 | 3 037 | 20 907 | 11 673 | 8 951 | 16 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 505 | 17 250 | 7 050 | 4 100 | 13 073 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 037 | 3 657 | 4 623 | 4 851 | 2 954 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 747 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 291 | 96 007 | 71 847 | 111 376 | 111 904 | 134 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 315 | 29 000 | 5 522 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 976 | 67 007 | 66 325 | 111 376 | 111 904 | 134 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 676 | 17 638 | 18 259 | 20 649 | 774 | |
| Выручка за предыдущий год | 152 402 | 117 588 | 103 332 | 50 154 | 15 258 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 147 274 | 99 950 | 85 073 | 29 505 | 14 484 | |
| Выручка за отчетный год | 117 588 | 103 332 | 52 994 | 15 258 | 14 052 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 259 | 8 783 | 774 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 259 | 8 783 | 774 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 950 | 85 073 | 44 211 | 14 484 | 23 676 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 638 | 18 259 | 20 649 | 774 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 674 | 9 465 | 2 599 | 1 119 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 197 | 2 758 | 3 519 | 278 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 042 | 786 | 30 575 | 11 224 | 354 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 435 | 6 822 | 33 240 | 10 601 | 632 | 129 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 183 | 5 048 | 9 465 | 14 571 | 1 119 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 626 | 7 197 | 2 758 | 3 519 | 278 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 336 | 25 042 | 786 | 30 575 | 11 224 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 221 | 30 435 | 6 822 | 33 134 | 10 601 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 122 | 6 947 | 11 306 | 911 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 636 | 233 | 291 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 290 | 2 284 | 623 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 415 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 926 | 233 | 211 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 15 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 917 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 284 | 886 | 1 835 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 226 | 415 | 142 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 122 | 6 947 | 1 728 | 911 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 122 | 6 947 | 1 728 | 911 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 122 | 6 947 | 11 306 | 911 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 198 | 11 818 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 198 | 21 818 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 198 | 3 893 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 198 | 13 893 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 925 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 925 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 925 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 925 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 927 | 21 818 | 13 893 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 173 | 21 928 | 21 818 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 938 | 8 346 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 889 | 50 299 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 733 | 45 295 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 156 | 5 004 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 951 | 41 953 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 76 049 | 21 842 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 747 | 2 201 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 519 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 345 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 291 | 17 910 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 338 | 8 346 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 117,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 911 тыс. ₽ |
| Активы | 111,3 млн ₽ | 145,0 млн ₽ | 142,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,10 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,18 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | — | — |
| Финансовый рычаг | 8,05 | — | — |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 281 дн. | 839 дн. | 2 735 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.