Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 131 | 46 388 | 40 575 | 38 248 | 42 353 | 39 282 | 40 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 625 | 10 495 | 5 744 | 3 282 | 1 425 | 947 | 1 276 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 625 | 10 495 | 5 744 | 3 282 | 1 425 | 947 | 1 276 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 506 | 35 893 | 34 831 | 34 966 | 40 928 | 38 335 | 39 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 708 | 28 190 | 30 565 | 32 071 | 34 125 | 25 877 | 18 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 873 | 353 | 126 | 93 | 93 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 782 | 5 250 | 3 320 | 1 859 | 1 078 | 5 077 | 6 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 577 | 592 | 909 | 5 631 | 7 206 | 13 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 715 | 40 131 | 46 388 | 40 575 | 38 248 | 42 349 | 39 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 851 | 12 625 | 10 495 | 5 744 | 3 282 | 1 425 | 947 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 851 | 12 625 | 10 495 | 5 744 | 3 282 | 1 425 | 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 864 | 27 506 | 35 893 | 34 831 | 34 966 | 40 924 | 38 122 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 878 | 19 708 | 28 190 | 30 565 | 32 071 | 34 125 | 25 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 110 | 873 | 353 | 126 | 93 | 93 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 724 | 6 080 | 5 250 | 3 320 | 1 859 | 1 031 | 4 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 592 | 1 577 | 592 | 909 | 5 631 | 7 206 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 262 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 17 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 131 | 46 388 | 40 575 | 38 248 | 42 353 | 39 282 | 40 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 909 | 22 485 | 24 874 | 27 397 | 34 178 | 36 339 | 33 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 385 | 24 774 | 27 297 | 34 078 | 36 239 | 33 174 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 222 | 23 903 | 15 701 | 10 851 | 8 175 | 2 943 | 7 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 348 | 10 000 | 4 972 | 1 859 | 2 585 | 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 874 | 13 903 | 10 729 | 8 992 | 5 590 | 2 730 | 7 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 715 | 40 131 | 46 388 | 40 575 | 38 248 | 42 350 | 39 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 500 | 20 909 | 22 485 | 24 874 | 27 397 | 34 178 | 36 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 809 | 22 385 | 24 774 | 27 297 | 34 078 | 36 239 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 215 | 19 222 | 23 903 | 15 701 | 10 851 | 8 172 | 2 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 329 | 5 348 | 10 000 | 4 972 | 1 859 | 2 585 | 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 886 | 13 874 | 13 903 | 10 729 | 8 992 | 5 586 | 2 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 982 | 4 215 | 3 435 | 3 521 | 3 067 | 7 093 | 2 289 |
| Выручка за предыдущий год | 13 521 | 10 867 | 10 742 | 17 571 | 16 173 | 20 551 | 31 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 461 | 6 652 | 7 307 | 14 050 | 13 106 | 13 458 | 29 190 |
| Выручка за отчетный год | 10 867 | 10 742 | 17 571 | 16 173 | 20 551 | 31 479 | 25 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 435 | 3 521 | 3 067 | 7 093 | 2 289 | 339 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 432 | 3 521 | 3 067 | 7 093 | 2 289 | 339 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 652 | 7 307 | 14 050 | 13 106 | 13 458 | 29 190 | 25 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 215 | 3 432 | 3 521 | 3 067 | 7 093 | 2 289 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 752 | 1 582 | 2 392 | 2 537 | 6 782 | 2 161 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 488 | 42 | 19 | 64 | 5 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 264 | 1 892 | 1 148 | 594 | 316 | 128 | 3 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 440 | 3 409 | 1 582 | 2 392 | 2 537 | 6 782 | 2 161 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 953 | 488 | 42 | 19 | 64 | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 487 | 1 294 | 1 892 | 1 148 | 594 | 316 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 454 | 3 409 | 1 576 | 2 389 | 2 523 | 6 781 | 2 161 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 6 | 3 | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 3 | 14 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 439 | 1 576 | 2 389 | 2 523 | 6 781 | 2 161 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 439 | 1 576 | 2 389 | 2 523 | 6 781 | 2 161 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 409 | 1 576 | 2 389 | 2 523 | 6 781 | 2 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 809 | 22 385 | 24 774 | 27 297 | 34 078 | 36 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 909 | 22 485 | 24 874 | 27 397 | 34 178 | 36 339 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 385 | 24 774 | 27 297 | 34 078 | 36 239 | 33 174 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 485 | 24 874 | 27 397 | 34 178 | 36 339 | 33 274 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 576 | 2 389 | 2 523 | 6 781 | 2 161 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 576 | 2 389 | 2 523 | 6 781 | 2 161 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 576 | 2 389 | 2 523 | 6 781 | 2 161 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 576 | 2 389 | 2 523 | 6 781 | 2 161 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 065 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 065 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 065 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 065 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 485 | 24 874 | 27 397 | 34 178 | 36 339 | 33 274 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 909 | 22 485 | 24 874 | 27 397 | 34 178 | 36 339 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 363 | 5 125 | 6 387 | 9 334 | 10 613 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 227 | 18 207 | 17 979 | 22 855 | 32 824 | 31 058 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 797 | 17 911 | 17 158 | 22 441 | 32 789 | 29 706 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 430 | 296 | 821 | 414 | 35 | 1 097 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 455 | 12 844 | 12 854 | 16 468 | 23 490 | 20 445 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 093 | 11 538 | 11 161 | 15 346 | 20 823 | 16 555 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 387 | 441 | 619 | 421 | 1 233 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 975 | 1 296 | 1 252 | 503 | 2 246 | 657 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 215 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 339 | 9 844 | 7 712 | 2 539 | 1 951 | 3 136 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 339 | 9 844 | 7 712 | 2 539 | 1 951 | 3 136 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 124 | 15 209 | 12 837 | 8 926 | 11 221 | 13 811 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 615 | 15 209 | 12 837 | 8 926 | 11 221 | 13 811 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 509 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 40,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 273 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.