Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-СОФТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВА-СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 923 | 14 015 | 17 204 | 17 490 | 18 326 | 20 954 | 29 636 | 26 602 | 28 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 642 | 13 734 | 16 922 | 17 209 | 18 045 | 20 673 | 29 355 | 26 321 | 27 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 757 | 1 096 | 2 101 | 2 605 | 2 872 | 2 861 | 2 720 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 208 | 13 241 | 13 378 | 14 982 | 14 788 | 16 912 | 24 732 | 23 380 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 410 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 493 | 787 | 1 131 | 1 156 | 1 156 | 1 751 | 80 | 841 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 180 | 12 934 | 16 274 | 17 204 | 20 327 | 18 326 | 20 954 | 29 636 | 26 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 899 | 12 653 | 15 992 | 16 922 | 20 046 | 18 045 | 20 673 | 29 354 | 26 321 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 806 | 2 757 | 2 306 | 2 101 | 2 605 | 2 872 | 2 861 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 674 | 12 219 | 11 071 | 13 378 | 16 064 | 14 788 | 16 912 | 24 731 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 380 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 225 | 434 | 1 115 | 787 | 1 676 | 1 156 | 1 156 | 1 751 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 923 | 14 015 | 17 204 | 17 490 | 18 326 | 20 954 | 29 636 | 26 602 | 28 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 268 | 4 268 | 4 268 | 4 268 | 4 268 | 4 268 | 4 235 | 4 400 | 4 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 655 | 9 748 | 12 936 | 13 222 | 14 058 | 16 685 | 25 401 | 22 201 | 24 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 654 | 9 747 | 13 310 | 13 596 | 14 432 | 17 059 | 25 775 | 22 575 | 24 525 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 180 | 12 934 | 16 274 | 17 204 | 20 327 | 18 326 | 20 954 | 29 636 | 26 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 268 | 4 278 | 4 268 | 4 268 | 4 268 | 4 268 | 4 268 | 4 235 | 4 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 912 | 8 656 | 12 006 | 12 936 | 16 059 | 14 057 | 16 685 | 25 401 | 22 201 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 911 | 8 655 | 12 380 | 13 310 | 16 433 | 14 431 | 17 059 | 25 775 | 22 576 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 955 | 2 276 | 6 724 | 6 980 | 4 699 | 3 464 | 3 200 | 4 296 | 4 268 |
| Выручка за предыдущий год | 4 968 | 2 281 | 6 729 | 6 980 | 4 699 | 3 464 | 3 174 | 4 216 | 4 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 5 | 5 | 26 | 80 | 114 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 281 | 3 223 | 6 980 | 5 583 | 3 464 | 3 174 | 4 216 | 4 154 | 4 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 276 | 3 217 | 6 980 | 5 583 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 276 | 3 217 | 6 980 | 5 583 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 6 | 26 | 80 | 114 | 95 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 955 | 2 276 | 6 724 | 6 980 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 107 | 2 965 | 6 383 | 4 991 | 541 | 53 | 31 | 12 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 252 | 597 | 592 | 541 | 53 | 31 | 12 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 763 | 2 107 | 6 215 | 6 383 | 661 | 541 | 53 | 31 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 192 | 169 | 509 | 597 | 661 | 541 | 53 | 31 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 763 | 2 107 | 6 215 | 6 383 | 4 038 | 2 923 | 3 095 | 4 105 | 4 028 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 107 | 2 965 | 6 383 | 4 991 | 2 923 | 3 095 | 4 105 | 4 028 | 4 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 107 | 2 965 | 6 383 | 4 991 | 2 923 | 3 095 | 4 105 | 4 028 | 4 786 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 17,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -8,4 % | +32,8 % | -1,5 % | +18,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,28 | 1,24 | 1,16 | 1,19 | 1,16 | 1,49 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,13 | 1,08 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 0,93 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,00 | 1,05 | 0,33 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,23 | 0,20 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,21 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 3,10 | 3,29 | 3,91 | 6,00 | 5,05 | 5,89 | 1,34 ▼ | 3,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | 99,2 % | 98,1 % | 97,3 % | 98,1 % | 4,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 84,4 % | 97,5 % | 97,4 % | 97,0 % | 97,5 % | 2,3 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 16,0 % | 14,8 % | 13,9 % | 15,1 % | 16,9 % | 1,0 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,9 % | 68,5 % | 72,5 % | 96,9 % | 91,5 % | 116,7 % | 11,1 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,80 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 558 дн. | 1 945 дн. | 2 141 дн. | 2 054 дн. | — | 110 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 36 570 дн. | 13 104 дн. | 9 160 дн. | 10 451 дн. | 86 дн. ▼ | 141 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 97,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07.1 (компаний: 269).