Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА И Р", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТА И Р"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 843 | 4 954 | 8 834 | 22 083 | 47 619 | 50 744 | 44 009 | 51 283 | 51 233 | 45 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 190 | 6 174 | 7 155 | 6 191 | 4 630 | 7 264 | 6 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 146 | 6 174 | 7 155 | 6 191 | 4 630 | 7 264 | 6 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 799 | 4 910 | 8 790 | 21 893 | 41 445 | 43 589 | 37 818 | 46 653 | 43 969 | 39 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 669 | 2 971 | 5 473 | 18 855 | 19 005 | 33 076 | 34 459 | 38 452 | 36 446 | 29 528 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 930 | 1 149 | 2 856 | 2 725 | 21 727 | 9 501 | 2 745 | 8 087 | 7 322 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 419 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 199 | 790 | 461 | 313 | 713 | 1 012 | 614 | 114 | 201 | 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 514 | 4 843 | 4 954 | 14 394 | 22 083 | 47 960 | 50 744 | 44 009 | 51 283 | 51 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 190 | 9 442 | 7 155 | 6 191 | 4 630 | 7 264 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 44 | 146 | 9 442 | 7 155 | 6 191 | 4 630 | 7 264 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 44 | 44 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 514 | 4 799 | 4 910 | 14 350 | 21 893 | 38 518 | 43 589 | 37 818 | 46 653 | 43 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 211 | 1 669 | 2 971 | 10 722 | 18 855 | 27 562 | 33 076 | 34 459 | 38 452 | 36 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 520 | 1 930 | 1 149 | 1 500 | 2 725 | 9 382 | 9 501 | 2 745 | 8 087 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 322 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 782 | 1 199 | 790 | 2 128 | 313 | 1 574 | 1 012 | 614 | 114 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 843 | 4 954 | 8 834 | 22 083 | 47 619 | 50 744 | 44 009 | 51 283 | 51 233 | 45 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 520 | 894 | 1 543 | 6 414 | 11 716 | 20 163 | 22 673 | 24 924 | 28 400 | 29 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 510 | 884 | 1 533 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 323 | 4 060 | 7 291 | 15 669 | 35 903 | 30 581 | 21 336 | 26 359 | 22 833 | 16 009 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 308 | 5 458 | 7 091 | 33 742 | 14 212 | 16 120 | 19 676 | 17 800 | 9 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 176 | 3 752 | 1 833 | 8 578 | 2 161 | 16 369 | 5 216 | 6 683 | 5 033 | 6 759 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 91 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 514 | 4 843 | 4 954 | 14 394 | 22 083 | 47 960 | 50 744 | 44 009 | 51 283 | 51 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 557 | 520 | 894 | 3 809 | 6 414 | 20 343 | 20 163 | 22 673 | 24 924 | 28 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 547 | 510 | 884 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 957 | 4 323 | 4 060 | 10 585 | 15 669 | 27 617 | 30 581 | 21 336 | 26 359 | 22 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 308 | 167 | 7 091 | 17 387 | 14 212 | 16 120 | 19 676 | 17 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 957 | 4 176 | 3 752 | 10 418 | 8 578 | 10 230 | 16 369 | 5 216 | 6 683 | 5 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 91 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 1 041 | 1 951 | 3 199 | 5 816 | 106 381 | 117 509 | 157 318 | 163 237 | 197 500 |
| Выручка за предыдущий год | 31 006 | 31 704 | 39 693 | 80 867 | 78 813 | 54 400 | 59 905 | 79 252 | 82 860 | 100 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 353 | 30 663 | 37 742 | 77 668 | 72 997 | 51 981 | 57 604 | 78 066 | 80 377 | 96 564 |
| Выручка за отчетный год | 31 704 | 39 693 | 40 552 | 78 813 | 62 974 | 59 905 | 79 252 | 82 860 | 100 936 | 98 275 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 041 | 1 951 | 3 046 | 5 816 | 5 442 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 350 | 435 | 1 012 | 5 816 | 5 442 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 691 | 1 516 | 2 034 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 663 | 37 742 | 37 506 | 72 997 | 57 532 | 57 604 | 78 066 | 80 377 | 96 564 | 94 736 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 350 | 435 | 3 199 | 5 816 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 538 | 691 | 1 516 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 411 | 958 | 5 870 | 5 386 | 89 | 240 | 112 | 395 | 1 063 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 741 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 145 | 15 | 137 | 29 | 320 | 269 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 38 | 54 | 91 | 56 | 74 | 103 | 83 | 75 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 315 | 411 | 3 127 | 5 870 | 6 071 | 89 | 240 | 112 | 395 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 145 | 4 199 | 15 | 137 | 29 | 320 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 35 | 38 | 72 | 91 | 1 872 | 74 | 103 | 83 | 75 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 252 | 329 | 2 501 | 4 696 | 3 797 | 1 793 | 976 | 1 943 | 3 694 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 82 | 626 | 1 174 | 949 | 449 | 244 | 486 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 63 | 82 | 192 | 1 174 | 1 077 | 449 | 244 | 486 | 923 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 329 | 766 | 4 696 | 4 309 | 1 793 | 976 | 1 943 | 3 694 | 2 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 329 | 766 | 4 696 | 4 309 | 1 793 | 976 | 1 943 | 3 694 | 2 261 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 252 | 329 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 59,9 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 976 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Активы | 47,6 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 45,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,3 % | +4,6 % | +21,8 % | -2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,43 | 1,77 | 1,77 | 1,93 | 2,45 | 1,89 ▲ | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,34 | 0,16 | 0,31 | 0,33 | 0,60 | 1,02 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,60 | 0,61 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,40 | 0,52 | 0,49 | 0,55 | 0,65 | 0,48 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 3,06 | 1,52 | 0,94 | 1,06 | 0,80 | 0,54 | 0,68 ▲ | 0,39 |
| Рентабельность продаж | — | 3,8 % | 1,5 % | 3,0 % | 4,3 % | 3,6 % | 4,0 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,0 % | 1,2 % | 2,3 % | 3,7 % | 2,3 % | 1,9 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % | 3,5 % | 2,2 % | 3,8 % | 7,2 % | 5,0 % | 2,7 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,8 % | 8,9 % | 4,3 % | 7,8 % | 13,0 % | 7,7 % | 11,2 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,18 | 1,80 | 1,62 | 1,97 | 2,16 | 1,53 ▲ | 0,98 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 13 дн. | 36 дн. | 26 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 121 дн. | 210 дн. | 161 дн. | 175 дн. | 138 дн. | 114 дн. | 66 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 104 дн. | 24 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 59 дн. ▲ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | 164 дн. | 149 дн. | 180 дн. | 145 дн. | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,30 | 0,44 | 0,43 | 0,48 | 0,59 | 0,53 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,87 | — | — | — | — | — | 4,53 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 661).