Финансы ООО "МАСТЕРСТРОЙ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 806 398 | 2 311 583 | 2 237 078 | 3 366 008 | 1 858 372 | 311 721 | 242 644 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 874 | 15 974 | 4 115 | 17 820 | 10 008 | 5 002 | 10 002 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 874 | 15 409 | 4 115 | 2 818 | 6 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 000 | 10 000 | 5 000 | 10 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 565 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 798 524 | 2 295 609 | 2 232 963 | 3 348 188 | 1 848 364 | 306 719 | 232 642 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 417 400 | 1 333 721 | 622 253 | 2 009 053 | 1 640 175 | 232 921 | 189 133 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 442 | 233 | 1 198 | 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 375 565 | 688 114 | 1 208 255 | 681 996 | 112 679 | 66 821 | 40 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 237 598 | 173 740 | 597 939 | 91 695 | 5 100 | 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 559 | 8 275 | 10 406 | 55 758 | 3 582 | 679 | 2 456 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 901 | 218 309 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 086 103 | 3 806 398 | 2 311 583 | 2 237 078 | 3 366 008 | 1 858 372 | 311 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 719 986 | 7 874 | 15 974 | 4 115 | 17 820 | 10 008 | 5 002 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 719 815 | 7 874 | 15 409 | 4 115 | 2 818 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 171 | 15 000 | 10 000 | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 565 | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 117 | 3 798 524 | 2 295 609 | 2 232 963 | 3 348 188 | 1 848 364 | 306 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 821 | 2 417 400 | 1 389 523 | 622 253 | 2 009 053 | 1 640 175 | 232 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 442 | 233 | 1 198 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 932 | 1 260 994 | 660 213 | 1 208 255 | 681 996 | 112 679 | 66 821 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 555 | 237 598 | 173 740 | 597 939 | 91 695 | 5 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 364 | 5 559 | 8 275 | 10 406 | 55 758 | 3 582 | 679 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 218 309 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 806 398 | 2 311 583 | 2 237 078 | 3 366 008 | 1 858 372 | 311 721 | 242 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 062 | 13 005 | 7 251 | 10 745 | 12 120 | 13 077 | 13 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 995 | 7 241 | 10 735 | 12 110 | 13 067 | 13 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 005 | 641 399 | 878 970 | 40 000 | 19 667 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 000 | 641 400 | 878 970 | 40 000 | 19 667 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 800 336 | 2 158 573 | 1 588 428 | 2 476 293 | 1 806 252 | 298 644 | 209 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 969 838 | 758 000 | 388 000 | 359 800 | 138 846 | 56 927 | 32 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 540 845 | 1 400 573 | 1 194 194 | 2 116 123 | 1 638 586 | 220 219 | 177 382 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 234 | 370 | 28 820 | 21 498 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 289 653 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 086 103 | 3 806 398 | 2 311 583 | 2 237 078 | 3 366 008 | 1 858 372 | 311 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 265 | 6 062 | 13 005 | 7 251 | 10 745 | 12 120 | 13 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 052 | 12 995 | 7 241 | 10 735 | 12 110 | 13 067 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 005 | 641 399 | 878 970 | 40 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 000 | 641 400 | 878 970 | 40 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 838 | 3 800 336 | 2 158 573 | 1 588 428 | 2 476 293 | 1 806 252 | 298 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 997 643 | 969 838 | 758 000 | 388 000 | 359 800 | 138 846 | 56 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 004 | 540 845 | 1 400 573 | 1 194 194 | 2 116 123 | 1 638 586 | 220 219 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 289 653 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 234 | 370 | 28 820 | 21 498 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 833 191 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 399 | 313 | 7 | 399 | 42 167 | 104 281 | 129 753 |
| Выручка за предыдущий год | 100 676 | 114 326 | 121 887 | 53 728 | 489 842 | 1 010 803 | 322 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 723 | 114 013 | 121 880 | 53 329 | 447 675 | 906 522 | 192 649 |
| Выручка за отчетный год | 114 326 | 121 887 | 53 728 | 489 842 | 1 010 803 | 322 402 | 24 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 399 | 42 167 | 104 281 | 129 753 | 3 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 391 | 36 111 | 87 749 | 94 577 | 348 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | 6 056 | 16 532 | 29 329 | 2 190 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 847 | 1 452 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 013 | 121 880 | 53 329 | 447 675 | 906 522 | 192 649 | 20 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 313 | 7 | 391 | 36 111 | 87 749 | 94 577 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 | 6 056 | 16 532 | 29 329 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 847 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 007 | 7 594 | 10 935 | 4 441 | 2 046 | 1 246 | 228 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 444 | 13 714 | 73 | 73 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 150 | 74 427 | 110 436 | 40 284 | 79 122 | 90 538 | 7 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 86 357 | 201 202 | 582 295 | 13 425 | 3 043 | 73 | 10 342 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 500 | 119 188 | 461 315 | 9 255 | 23 338 | 2 939 | 2 970 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 188 | 2 020 | 7 594 | 10 935 | 4 441 | 2 046 | 1 246 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 444 | 13 714 | 73 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 616 | 35 150 | 74 427 | 110 436 | 40 284 | 79 122 | 90 538 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 751 | 86 357 | 201 202 | 582 295 | 13 425 | 3 043 | 73 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 821 | 49 500 | 119 188 | 461 315 | 9 255 | 23 338 | 2 939 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 787 | 520 | 6 943 | 7 322 | 3 494 | 1 375 | 957 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 480 | 1 500 | 1 211 | 3 613 | 947 | 671 | 289 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 128 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 564 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 500 | 1 211 | 3 613 | 947 | 671 | 289 | 143 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 564 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 6 943 | 7 322 | 3 494 | 1 375 | 957 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 6 943 | 7 322 | 3 494 | 1 375 | 957 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 520 | 6 943 | 7 322 | 3 494 | 1 375 | 957 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 995 | 7 241 | 10 735 | 12 110 | 13 067 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 005 | 7 251 | 10 745 | 12 120 | 13 077 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 241 | 10 735 | 12 110 | 13 067 | 13 067 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 251 | 10 745 | 12 120 | 13 077 | 13 077 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 241 | 3 494 | 1 375 | 956 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 241 | 3 494 | 1 375 | 956 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 241 | 3 494 | 1 375 | 956 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 241 | 3 494 | 1 375 | 956 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 745 | 12 120 | 13 077 | 13 077 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 251 | 10 746 | 12 121 | 13 077 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 476 887 | 180 504 | 531 246 | 6 625 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 110 498 | 1 394 613 | 1 638 555 | 1 350 474 | 145 198 | 19 109 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 102 133 | 429 112 | 20 195 | 70 850 | 76 002 | 16 718 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 680 | 2 919 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 382 186 | 770 354 | 27 464 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 685 | 965 501 | 1 236 174 | 506 351 | 41 732 | 2 391 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 633 611 | 1 214 109 | 1 984 334 | 819 228 | 157 118 | 12 484 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 148 678 | 863 338 | 1 527 524 | 550 169 | 78 199 | 7 986 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 90 896 | 68 313 | 60 327 | 23 398 | 3 440 | 746 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 184 070 | 167 636 | 237 476 | 136 466 | 16 154 | 1 115 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 796 | 3 172 | 4 746 | 874 | 551 | 43 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 194 171 | 111 650 | 154 261 | 108 321 | 58 774 | 2 594 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 586 842 | 183 134 | 429 599 | 67 869 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 756 670 | 344 862 | 254 528 | 453 163 | 67 869 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 330 | 107 366 | 251 644 | 67 869 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 244 | 13 000 | 201 519 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 334 288 | 76 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 756 670 | 134 086 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 343 512 | 645 657 | 71 394 | 23 564 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 564 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 000 | 43 212 | 63 494 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 46 540 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 330 512 | 555 905 | 7 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 112 670 | 122 422 | 207 997 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 112 800 | 981 400 | 1 506 241 | 87 990 | 93 000 | 22 593 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 112 800 | 981 400 | 1 506 241 | 87 990 | 93 000 | 22 593 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 858 978 | 1 298 244 | 1 101 011 | 151 852 | 27 441 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 978 | 1 368 | 1 479 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 000 | 1 296 871 | 1 099 532 | 151 852 | 27 441 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 | 5 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 715 | 2 131 | 45 352 | 1 777 |