Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БДМ-ИНТЕРСЕРВИС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БДМ-ИНТЕРСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 647 | 37 184 | 37 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 596 | 37 133 | 37 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 595 | 18 473 | 18 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 980 | 18 639 | 18 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 523 | 38 647 | 37 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 51 | 51 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 444 | 38 596 | 37 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 362 | 18 595 | 18 473 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 046 | 19 980 | 18 639 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 21 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 647 | 37 184 | 37 184 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 678 | 50 011 | 50 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 360 | 915 | 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 318 | 49 096 | 49 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 523 | 38 647 | 37 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 515 | 38 678 | 50 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 543 | 2 360 | 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 972 | 36 318 | 49 096 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 797 | ||
| Выручка за предыдущий год | 59 021 | 4 172 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 776 | 4 852 | |
| Выручка за отчетный год | 4 172 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 852 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 298 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 470 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 819 | 8 942 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 532 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 9 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 785 | 470 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 735 | 819 | 8 942 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | 4 171 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | — |
| Активы | 38,6 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31 тыс. ₽ | -12,8 млн ₽ | -12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,74 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,37 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,34 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -16,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -24,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,7 % | -35,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 748 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 399 дн. | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.