Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 674 | 2 498 | 3 083 | 3 036 | 3 039 | 5 038 | 4 997 | 1 342 | 1 152 | 4 215 | 5 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 182 | 201 | 326 | 224 | 125 | 117 | 3 526 | 3 167 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 182 | 201 | 326 | 224 | 125 | 117 | 3 526 | 3 167 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 324 | 2 316 | 2 882 | 2 710 | 2 815 | 4 913 | 4 880 | 1 342 | 1 152 | 689 | 2 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 166 | 2 243 | 2 872 | 2 265 | 2 512 | 4 627 | 4 697 | 1 217 | 1 141 | 654 | 1 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 158 | 73 | 10 | 445 | 303 | 286 | 183 | 125 | 11 | 35 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 674 | 2 498 | 3 083 | 3 036 | 3 039 | 7 605 | 4 997 | 1 342 | 1 152 | 4 215 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 182 | 201 | 326 | 224 | 429 | 117 | 3 526 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 182 | 201 | 326 | 224 | 429 | 117 | 3 526 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 324 | 2 316 | 2 882 | 2 710 | 2 815 | 7 176 | 4 880 | 1 342 | 1 152 | 689 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 166 | 2 243 | 2 872 | 2 265 | 2 512 | 7 069 | 4 697 | 1 217 | 1 141 | 613 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 73 | 10 | 445 | 303 | 107 | 183 | 125 | 11 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 40 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 674 | 2 498 | 3 083 | 3 036 | 3 039 | 5 038 | 4 997 | 1 342 | 1 152 | 4 215 | 5 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 097 | 2 148 | 2 345 | 2 585 | 2 854 | 4 872 | 4 677 | 972 | 640 | 847 | 1 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 752 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 799 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 799 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 | 350 | 738 | 451 | 185 | 166 | 320 | 370 | 512 | 569 | 3 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 270 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 577 | 350 | 468 | 451 | 185 | 166 | 320 | 370 | 512 | 569 | 1 596 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 674 | 2 498 | 3 083 | 3 036 | 3 039 | 7 605 | 4 997 | 1 342 | 1 152 | 4 215 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 097 | 2 148 | 2 345 | 2 585 | 2 854 | 7 434 | 4 677 | 972 | 640 | 847 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 837 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 | 350 | 738 | 451 | 185 | 171 | 320 | 370 | 512 | 3 368 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 270 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 577 | 350 | 468 | 451 | 185 | 171 | 320 | 370 | 512 | 569 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 310 | 474 | 362 | 638 | 28 923 | 20 876 | 27 332 | 27 125 | 13 445 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 709 | 15 560 | 20 517 | 17 126 | 16 010 | 16 031 | 9 880 | 11 986 | 13 547 | 13 445 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 811 | 15 250 | 20 043 | 16 764 | 15 372 | 12 892 | 10 996 | 15 346 | 13 578 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 709 | 15 560 | 20 517 | 17 126 | 16 010 | 20 841 | 9 880 | 11 986 | 13 547 | 13 445 | 15 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 310 | 474 | 362 | 638 | 2 205 | 15 306 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 898 | 310 | 474 | 362 | 638 | 2 205 | 1 675 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 631 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 811 | 15 250 | 20 043 | 16 764 | 15 372 | 18 636 | 10 996 | 15 346 | 13 578 | 12 971 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 898 | 310 | 474 | 362 | 638 | 474 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 971 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 626 | 273 | 428 | 320 | 575 | 2 249 | 1 640 | 549 | 124 | 78 | 1 122 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 84 | 155 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 272 | 37 | 46 | 42 | 63 | 40 | 1 640 | 394 | 124 | 78 | 553 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 626 | 273 | 428 | 320 | 575 | 167 | 1 640 | 549 | 124 | 396 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 155 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 | 37 | 46 | 42 | 63 | 167 | 1 640 | 394 | 124 | 78 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 626 | 51 | 191 | 130 | 379 | 2 802 | 202 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 237 | 190 | 196 | 170 | 152 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 237 | 190 | 196 | 231 | 152 | 194 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 626 | 51 | 191 | 130 | 379 | 2 018 | 202 | 916 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 626 | 51 | 191 | 130 | 379 | 2 018 | 202 | 916 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,9 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -307 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 972 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +21,3 % | +13,0 % | -0,8 % | +13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,60 | 15,25 | 3,63 | 2,25 | 1,21 | 0,59 | 2,01 ▼ | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,60 | 15,25 | 3,63 | 2,25 | 1,21 | 0,54 | 1,61 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,72 | 0,57 | 0,34 | 0,02 | 0,06 | 0,11 | 1,16 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,94 | 0,72 | 0,56 | 0,20 | 0,34 | 0,53 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,07 | 0,38 | 0,80 | 3,98 | 1,94 | 0,49 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | -11,3 % | -28,0 % | -0,2 % | 3,5 % | 10,9 % | 8,1 % ▲ | 13,0 % |
| Чистая рентабельность | — | -27,9 % | -30,0 % | -2,3 % | 1,5 % | 6,0 % | 4,4 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,1 % | -55,2 % | -268,2 % | -26,6 % | 4,8 % | 17,7 % | 2,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,4 % | -58,9 % | -370,3 % | -48,0 % | 23,8 % | 52,0 % | 10,8 % ▲ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,98 | 8,93 | 11,76 | 3,19 | 2,96 | 1,02 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 174 дн. | 37 дн. | 31 дн. | 18 дн. | 35 дн. | 130 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 13 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 16 дн. | — | 98 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 35 дн. | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,93 | 0,72 | 0,56 | 0,17 | -0,70 | 0,58 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 40,00 | — | — | — | — | 1,32 | 4,46 ▼ | 4,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.1 (компаний: 3564).