Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОХЛЕБ-КУБАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 031 | 191 767 | 344 619 | 353 988 | 327 337 | 367 923 | 480 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 181 | 7 006 | 20 809 | 72 756 | 85 908 | 58 877 | 74 215 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 144 | 6 969 | 10 476 | 9 833 | 6 071 | 3 823 | 26 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 44 | 10 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 10 130 | 17 510 | 34 213 | 3 280 | 2 120 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 128 | 175 | 308 | 498 | 669 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | 17 | 45 224 | 45 291 | 51 263 | 45 236 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 851 | 184 761 | 323 810 | 281 232 | 241 430 | 309 047 | 406 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 038 | 74 621 | 104 995 | 72 474 | 57 648 | 158 284 | 136 322 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 796 | 1 712 | 11 870 | 1 825 | 9 070 | 77 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 811 | 100 296 | 95 590 | 30 349 | 167 986 | 118 957 | 174 127 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 146 | 275 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 41 | 119 676 | 166 526 | 1 673 | 19 986 | 86 886 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 1 838 | 13 | 12 299 | 2 604 | 8 811 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 378 | 67 031 | 191 849 | 344 619 | 353 988 | 327 338 | 367 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 768 | 1 181 | 7 105 | 20 809 | 72 756 | 85 908 | 58 877 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 768 | 1 144 | 6 969 | 10 476 | 9 833 | 6 071 | 3 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 | 10 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 130 | 17 510 | 34 213 | 3 280 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 99 | 128 | 175 | 308 | 498 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 24 | 17 | 45 224 | 45 291 | 51 263 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 610 | 65 850 | 184 744 | 323 810 | 281 232 | 241 430 | 309 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 760 | 30 038 | 74 621 | 104 995 | 72 474 | 57 648 | 158 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 764 | 9 796 | 1 712 | 11 870 | 1 825 | 9 070 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 842 | 31 144 | 100 279 | 95 590 | 29 887 | 167 986 | 118 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 896 | 146 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 | 41 | 119 676 | 166 526 | 1 673 | 19 986 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 1 838 | 475 | 12 298 | 2 604 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 031 | 191 767 | 344 619 | 353 988 | 327 337 | 367 923 | 480 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 741 | 4 688 | 15 517 | 19 748 | 25 594 | 28 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 731 | 4 678 | 15 507 | 19 248 | 25 094 | 28 335 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 772 | 1 319 | 59 816 | 44 497 | 22 434 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 800 | 43 800 | 22 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 772 | 1 319 | 1 016 | 697 | 434 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 532 | 190 026 | 339 159 | 337 151 | 247 773 | 297 832 | 429 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 614 | 121 754 | 145 000 | 190 000 | 63 520 | 223 581 | 286 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 918 | 68 026 | 193 517 | 146 274 | 182 711 | 71 762 | 139 692 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 246 | 128 | 10 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 514 | 867 | 1 542 | 2 489 | 3 345 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 378 | 67 031 | 191 849 | 344 619 | 353 988 | 327 337 | 367 923 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 382 | 4 688 | 15 517 | 19 748 | 25 594 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 372 | 4 678 | 15 507 | 19 248 | 25 094 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 263 | 772 | 1 319 | 59 816 | 44 497 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 800 | 43 800 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 263 | 772 | 1 319 | 1 016 | 697 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 911 | 69 531 | 191 204 | 339 159 | 337 151 | 247 773 | 297 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 55 614 | 121 754 | 145 000 | 190 000 | 63 520 | 223 581 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 381 | 13 918 | 68 956 | 193 517 | 146 274 | 182 711 | 71 762 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 246 | 128 | 10 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 248 | 514 | 867 | 1 542 | 2 489 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 360 | 28 633 | 291 518 | 316 239 | 589 014 | 454 424 | 468 147 |
| Выручка за предыдущий год | 21 598 | 491 314 | 2 656 327 | 2 901 851 | 5 247 043 | 4 259 709 | 2 429 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 762 | 462 681 | 2 364 809 | 2 585 612 | 4 658 029 | 3 805 285 | 1 961 010 |
| Выручка за отчетный год | 491 314 | 2 656 327 | 2 901 851 | 5 247 043 | 4 259 709 | 2 429 157 | 2 953 460 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 518 | 316 239 | 589 014 | 454 424 | 468 147 | 828 069 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 636 | 43 607 | 55 579 | 43 396 | 28 953 | 24 138 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 256 882 | 272 632 | 533 435 | 411 028 | 439 194 | 775 890 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 041 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 479 280 | 2 364 809 | 2 585 612 | 4 658 029 | 3 805 285 | 1 961 010 | 2 125 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 034 | 34 388 | 43 607 | 55 579 | 43 396 | 28 953 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 599 | 257 130 | 272 632 | 533 435 | 411 028 | 414 872 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 322 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 245 | 5 134 | 5 993 | 14 086 | 6 491 | 11 293 | 14 201 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 345 | 1 045 | 4 515 | 2 768 | 283 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 306 | 7 270 | 12 442 | 29 068 | 29 541 | 27 040 | 34 665 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 204 | 18 819 | 1 888 | 2 572 | 117 755 | 34 379 | 75 943 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 735 | 41 051 | 27 405 | 16 042 | 129 634 | 27 767 | 51 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 197 | 4 886 | 5 993 | 14 086 | 6 491 | 11 293 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 345 | 1 045 | 4 515 | 2 768 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 306 | 7 270 | 12 442 | 29 068 | 29 541 | 27 040 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 204 | 18 819 | 1 888 | 2 572 | 117 755 | 34 379 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 11 735 | 41 051 | 27 405 | 16 042 | 129 634 | 27 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 32 | 3 829 | 4 306 | 10 829 | 4 231 | 5 846 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 163 | 891 | 1 182 | 2 757 | 2 696 | 5 955 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 263 | 547 | 303 | 319 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 | 29 | 47 | 133 | 189 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 891 | 1 182 | 2 757 | 2 696 | 5 955 | 7 077 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 509 | 303 | 319 | 263 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 47 | 133 | 189 | 171 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | 25 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 4 241 | 4 306 | 10 829 | 4 231 | 5 846 | 3 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 4 241 | 4 306 | 10 829 | 4 231 | 5 846 | 3 242 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 | 3 829 | 4 306 | 10 829 | 4 231 | 5 846 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 372 | 4 678 | 15 507 | 19 248 | 25 094 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 382 | 4 688 | 15 517 | 19 748 | 25 594 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 678 | 15 507 | 19 248 | 25 094 | 28 335 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 688 | 15 517 | 19 748 | 25 594 | 28 835 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 306 | 10 829 | 3 741 | 5 846 | 3 241 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 306 | 10 829 | 4 231 | 5 846 | 3 241 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 306 | 10 829 | 4 231 | 5 846 | 3 241 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 306 | 10 829 | 4 231 | 5 846 | 3 241 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 490 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 816 | 15 527 | 19 748 | 25 594 | 28 835 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 628 | 4 816 | 15 527 | 19 748 | 25 594 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 682 | 65 072 | 77 681 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 028 246 | 4 968 356 | 4 294 474 | 2 368 387 | 3 485 278 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 001 517 | 4 940 879 | 4 282 235 | 2 366 900 | 3 320 085 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 729 | 27 477 | 12 239 | 1 487 | 165 193 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 911 564 | 4 903 284 | 4 375 588 | 2 485 600 | 3 407 597 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 882 776 | 4 856 311 | 4 322 906 | 2 442 195 | 3 287 169 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 591 | 4 455 | 7 784 | 12 228 | 30 112 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 523 | 28 553 | 28 746 | 19 654 | 32 755 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 485 | 2 410 | 3 034 | 6 313 | 11 714 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 189 | 11 555 | 13 118 | 5 210 | 45 847 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 156 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 207 | 2 393 | 1 379 | 65 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 280 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 207 | 2 393 | 99 | 65 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 024 | 52 583 | 15 236 | 223 | 20 512 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 144 | 45 189 | 716 | 4 819 | 20 512 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 880 | 7 394 | 14 520 | 5 042 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 875 | 34 154 | 137 745 | 6 471 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 813 151 | 1 987 990 | 285 525 | 1 786 945 | 1 981 014 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 813 151 | 1 987 990 | 285 525 | 1 786 945 | 1 981 014 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 805 276 | 1 953 836 | 356 421 | 1 649 200 | 1 974 543 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 789 860 | 1 943 566 | 353 900 | 1 648 669 | 1 968 356 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 416 | 10 270 | 2 521 | 531 | 6 187 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 635 | 46 850 | 21 688 | 63 705 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 195 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 191,8 млн ₽ | 344,6 млн ₽ | 354,0 млн ₽ | 327,3 млн ₽ | 367,9 млн ₽ | 480,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,95 | 0,83 | 0,97 | 1,04 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,63 | 0,58 | 0,68 | 0,47 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,35 | 0,49 | 0,01 | 0,07 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,2 % | 3,1 % | 1,3 % | 1,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 29 дн. | 23 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 10 дн. | 27 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 13 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.