Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 404 | 62 186 | 47 482 | 47 765 | 33 321 | 33 172 | 35 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 094 | 997 | 911 | 836 | 803 | 781 | 777 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 094 | 981 | 895 | 820 | 787 | 765 | 760 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 309 | 61 189 | 46 572 | 46 929 | 32 518 | 32 391 | 34 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 642 | 28 599 | 28 971 | 28 996 | 25 909 | 25 909 | 17 492 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 571 | 23 110 | 16 313 | 17 746 | 6 593 | 6 409 | 17 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 096 | 9 481 | 1 288 | 187 | 16 | 73 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 539 | 74 629 | 53 559 | 47 591 | 31 746 | 33 321 | 33 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 255 | 1 111 | 997 | 911 | 836 | 803 | 781 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 255 | 1 094 | 981 | 895 | 820 | 787 | 765 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 284 | 73 518 | 52 562 | 46 681 | 30 910 | 32 518 | 32 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 292 | 50 592 | 28 599 | 29 080 | 25 980 | 25 909 | 16 223 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 118 | 18 830 | 14 483 | 16 313 | 4 743 | 6 593 | 16 079 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 874 | 4 096 | 9 481 | 1 288 | 187 | 16 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 404 | 62 186 | 47 482 | 47 765 | 33 321 | 33 172 | 35 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 106 | 30 746 | 30 938 | 16 734 | 17 374 | 18 324 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 096 | 30 736 | 30 928 | 16 724 | 17 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 283 | 24 080 | 16 736 | 16 827 | 16 587 | 15 798 | 17 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 283 | 24 080 | 16 736 | 16 827 | 16 587 | 15 798 | 17 348 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 539 | 74 628 | 53 559 | 47 591 | 31 746 | 33 321 | 33 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 120 | 36 316 | 30 856 | 15 904 | 16 734 | 17 758 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 110 | 36 306 | 30 846 | 15 894 | 16 724 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 217 | 38 509 | 17 243 | 16 736 | 15 842 | 16 587 | 15 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 217 | 38 509 | 17 243 | 16 736 | 15 842 | 16 587 | 15 398 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 058 | 4 576 | 5 493 | 2 274 | 1 247 | 1 671 | 821 |
| Выручка за предыдущий год | 58 344 | 13 851 | 70 672 | 2 300 | 1 356 | 4 576 | 18 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 714 | 9 275 | 65 179 | 26 | 109 | 2 905 | 17 194 |
| Выручка за отчетный год | 13 980 | 70 672 | 2 300 | 1 356 | 4 606 | 18 015 | 15 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 493 | 2 274 | 1 247 | 1 701 | 1 678 | 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 272 | 418 | 138 | 727 | 821 | 857 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 221 | 1 856 | 1 109 | 974 | 857 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 111 | 65 179 | 26 | 109 | 2 905 | 16 337 | 14 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 275 | 418 | 138 | 697 | 821 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 908 | 3 218 | 1 856 | 1 109 | 974 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 2 248 | 436 | 123 | 1 089 | 801 | 732 |
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 14 124 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 24 | 53 | 15 | 13 762 | 20 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 255 | 2 251 | 436 | 123 | 1 059 | 801 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 296 | 56 | 14 124 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 959 | 47 | 24 | 53 | 15 | 13 762 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 967 | 2 251 | 436 | 99 | 851 | 640 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 208 | 161 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 208 | 161 | 166 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 248 | 436 | 99 | 881 | 640 | 566 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 248 | 436 | 99 | 881 | 640 | 566 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 251 | 436 | 99 | 851 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 306 | 30 846 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 316 | 30 856 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 736 | 30 928 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 746 | 30 938 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 83 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 431 | 83 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 431 | 83 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 431 | 83 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 746 | 30 938 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 316 | 30 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 436 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ |
| Активы | 62,2 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 35,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 18,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 2,78 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,05 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 0,9 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. | 406 708 дн. | 427 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.