Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАО", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 634 | 18 962 | 20 147 | 28 415 | 39 025 | 35 128 | 39 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 799 | 5 269 | 5 654 | 10 126 | 16 025 | 9 935 | 13 481 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 124 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 702 | 4 287 | 4 786 | 9 373 | 15 318 | 9 296 | 12 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 982 | 868 | 753 | 639 | 525 | 685 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 097 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 68 | 46 | 34 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 835 | 13 693 | 14 493 | 18 289 | 23 000 | 25 193 | 26 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 050 | 11 094 | 9 477 | 9 767 | 12 689 | 14 986 | 15 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 785 | 2 587 | 2 906 | 7 492 | 6 437 | 7 244 | 6 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 1 000 | 2 900 | 2 440 | 4 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 28 | 974 | 474 | 216 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 49 | 34 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 103 | 16 634 | 18 962 | 20 147 | 28 414 | 39 025 | 35 128 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 719 | 5 799 | 5 269 | 5 654 | 7 575 | 16 025 | 9 935 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 719 | 4 702 | 4 286 | 4 786 | 6 822 | 15 318 | 9 296 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 097 | 982 | 868 | 753 | 639 | 525 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 384 | 10 835 | 13 693 | 14 493 | 20 839 | 23 000 | 25 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 479 | 5 050 | 11 094 | 9 477 | 12 073 | 12 689 | 14 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 905 | 5 727 | 2 587 | 2 906 | 7 737 | 6 437 | 7 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 1 000 | 2 900 | 2 440 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 28 | 974 | 474 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 12 | 49 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 634 | 18 962 | 20 147 | 28 415 | 39 025 | 35 128 | 39 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 225 | 10 899 | 13 203 | 17 423 | 25 077 | 29 175 | 35 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 849 | 12 153 | 16 283 | 23 937 | 28 035 | 33 866 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 404 | 4 650 | 1 020 | 7 450 | 631 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 404 | 4 650 | 1 020 | 7 450 | 631 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 005 | 3 413 | 5 924 | 3 542 | 13 317 | 5 953 | 4 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 839 | 1 960 | 8 309 | 3 300 | 2 305 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 135 | 1 451 | 5 924 | 3 542 | 5 009 | 2 653 | 2 274 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 103 | 16 634 | 18 963 | 20 147 | 28 415 | 39 025 | 35 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 132 | 9 225 | 10 899 | 13 203 | 17 423 | 25 077 | 29 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | 1 040 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 175 | 9 849 | 12 153 | 16 283 | 23 937 | 28 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 800 | 4 404 | 4 650 | 1 020 | 7 450 | 631 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 800 | 4 404 | 4 650 | 1 020 | 7 450 | 631 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 171 | 3 005 | 3 414 | 5 924 | 3 542 | 13 317 | 5 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 992 | 1 839 | 1 960 | 8 309 | 3 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | 1 135 | 1 453 | 5 924 | 3 542 | 5 009 | 2 653 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 909 | 5 206 | 5 169 | 6 452 | 9 733 | 14 180 | 13 200 |
| Выручка за предыдущий год | 44 348 | 48 822 | 40 939 | 49 329 | 59 808 | 73 408 | 78 910 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 561 | 43 616 | 35 770 | 42 877 | 50 075 | 59 228 | 65 710 |
| Выручка за отчетный год | 48 822 | 40 939 | 49 329 | 59 808 | 73 408 | 78 910 | 89 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 169 | 6 452 | 9 733 | 14 180 | 13 200 | 10 439 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 977 | 3 917 | 5 477 | 10 759 | 9 171 | 6 257 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 822 | 1 160 | 2 733 | 1 300 | 1 201 | 774 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 370 | 1 375 | 1 523 | 2 121 | 2 828 | 3 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 709 | 35 770 | 4 877 | 50 075 | 59 228 | 65 710 | 79 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 113 | 2 977 | 3 917 | 5 477 | 10 759 | 9 171 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 850 | 822 | 1 160 | 2 733 | 1 300 | 1 201 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 243 | 370 | 1 375 | 1 523 | 2 121 | 2 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 310 | 1 768 | 2 815 | 4 420 | 7 996 | 5 324 | 5 881 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 469 | 488 | 1 098 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 257 | 84 | 71 | 260 | 394 | 4 139 | 72 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 053 | 1 293 | 704 | 829 | 2 059 | 7 984 | 448 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 828 | 2 317 | 1 768 | 2 815 | 4 420 | 7 996 | 5 324 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 469 | 488 | 1 098 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 257 | 84 | 71 | 260 | 394 | 4 139 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 812 | 1 053 | 1 293 | 704 | 829 | 2 059 | 7 984 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 840 | 2 113 | 1 673 | 2 304 | 4 131 | 7 653 | 4 098 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 151 | 197 | 87 | 388 | 281 | 184 | 1 209 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 8 | 123 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 87 | 388 | 281 | 184 | 1 209 | 37 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 8 | 123 | 8 | 159 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 113 | 1 673 | 2 304 | 4 131 | 7 653 | 4 098 | 5 831 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 113 | 1 673 | 2 304 | 4 131 | 7 653 | 4 098 | 5 831 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 113 | 1 673 | 2 304 | 4 131 | 7 653 | 4 098 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 49,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,01 | 2,45 | 1,73 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,85 | 0,77 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,36 | 0,29 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 7,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 4,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 11,4 % | 19,6 % | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,45 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 22 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 709 дн. | 78 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 443 дн. | 31 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | 287 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.