Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНОД-ПЛЮС", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНОД-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 158 | 340 608 | 891 754 | 1 016 812 | 1 466 625 | 1 131 920 | 1 001 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 123 | 35 223 | 66 447 | 60 622 | 76 535 | 92 673 | 92 059 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 123 | 34 725 | 64 529 | 57 164 | 75 683 | 90 451 | 90 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 499 | 1 918 | 3 457 | 852 | 2 223 | 1 942 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 035 | 305 384 | 825 307 | 956 190 | 1 390 089 | 1 039 247 | 909 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 772 | 201 692 | 515 314 | 686 301 | 1 124 358 | 594 900 | 599 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 7 648 | 308 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 819 | 88 641 | 265 378 | 261 539 | 248 559 | 434 901 | 301 027 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 857 | 36 856 | 4 521 | 3 660 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 444 | 578 | 3 285 | 493 | 229 | 549 | 4 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 611 | 4 474 | 3 336 | 9 295 | 5 237 | 4 045 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 071 | 258 158 | 340 608 | 891 754 | 1 016 812 | 1 466 625 | 1 131 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 838 | 29 123 | 35 223 | 66 447 | 60 622 | 76 535 | 92 673 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 838 | 29 123 | 34 725 | 64 529 | 57 164 | 75 683 | 90 451 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 499 | 1 918 | 3 457 | 852 | 2 223 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 233 | 229 035 | 305 384 | 825 307 | 956 190 | 1 390 089 | 1 039 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 834 | 151 772 | 201 692 | 515 314 | 686 301 | 1 124 358 | 594 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 59 | 4 | 7 648 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 797 | 32 237 | 88 641 | 265 378 | 261 539 | 248 559 | 434 901 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 502 | 13 857 | 36 856 | 4 521 | 3 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 602 | 32 444 | 578 | 3 285 | 493 | 229 | 549 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 021 | 611 | 4 474 | 3 336 | 9 295 | 5 237 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 158 | 340 608 | 891 754 | 1 016 812 | 1 466 625 | 1 131 920 | 1 001 192 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 080 | 35 351 | 68 337 | 365 868 | 610 586 | 611 790 | 614 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 201 | 38 701 | 326 178 | 566 248 | 566 248 | 566 248 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 140 | 29 626 | 39 680 | 44 328 | 45 532 | 48 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 360 | 359 | 1 633 | 2 864 | 4 687 | 4 656 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 360 | 359 | 1 633 | 2 864 | 4 687 | 4 656 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 249 078 | 304 897 | 823 058 | 649 311 | 853 175 | 515 444 | 381 579 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 379 | 80 000 | 100 000 | 19 989 | 49 997 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 134 | 300 130 | 733 528 | 532 112 | 828 320 | 460 212 | 377 793 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 388 | 9 530 | 17 199 | 4 866 | 5 235 | 3 786 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 944 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 071 | 258 158 | 340 608 | 891 754 | 1 016 812 | 1 466 625 | 1 131 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 513 | 9 080 | 35 351 | 68 337 | 365 868 | 610 586 | 611 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 201 | 38 701 | 326 178 | 566 248 | 566 248 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 070 | 18 140 | 29 626 | 39 680 | 44 328 | 45 532 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 360 | 359 | 1 633 | 2 864 | 4 687 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 360 | 359 | 1 633 | 2 864 | 4 687 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 558 | 249 078 | 304 897 | 823 058 | 649 311 | 853 175 | 515 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 100 | 2 379 | 80 000 | 100 000 | 19 989 | 49 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 041 | 247 134 | 300 130 | 733 528 | 532 112 | 828 320 | 460 212 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 388 | 9 530 | 17 199 | 4 866 | 5 235 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 417 | 1 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 438 | 46 762 | 49 998 | 75 776 | 81 816 | 73 486 | |
| Выручка за предыдущий год | 270 154 | 438 426 | 456 155 | 639 700 | 1 060 149 | 525 667 | 1 679 585 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 284 | 391 664 | 406 157 | 563 924 | 978 333 | 452 181 | 2 102 957 |
| Выручка за отчетный год | 438 426 | 456 155 | 639 700 | 1 060 149 | 525 667 | 1 679 585 | 897 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 998 | 75 776 | 81 816 | 73 486 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 296 | 26 628 | 46 345 | 37 876 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 702 | 49 148 | 35 471 | 35 610 | 39 491 | 61 326 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 679 | 406 157 | 563 924 | 978 333 | 452 181 | 2 102 957 | 905 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 747 | 15 296 | 26 628 | 46 345 | 37 876 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 015 | 34 702 | 49 148 | 35 471 | 35 610 | 39 491 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 600 | 11 847 | 12 080 | 12 406 | 9 769 | 4 938 | 5 016 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 672 | 981 | 339 | 788 | 1 815 | 344 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 911 | 2 114 | 6 503 | 11 473 | 5 985 | 274 | 598 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 338 | 4 135 | 20 034 | 448 082 | 44 169 | 613 510 | 185 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 351 | 6 142 | 29 060 | 470 887 | 67 079 | 147 250 | 110 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 937 | 9 823 | 11 847 | 12 080 | 12 406 | 9 769 | 4 939 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 343 | 672 | 981 | 339 | 788 | 1 815 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 911 | 2 114 | 6 503 | 11 473 | 5 985 | 274 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 976 | 2 995 | 4 135 | 20 034 | 448 082 | 44 169 | 613 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 961 | 8 351 | 6 142 | 29 060 | 470 887 | 67 079 | 147 249 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 466 | 7 567 | 9 070 | 11 486 | 10 054 | 4 648 | 1 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 419 | 1 987 | 2 917 | 1 881 | 2 617 | 1 285 | 3 284 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 360 | 1 | 1 274 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 499 | 1 419 | 1 538 | 1 371 | |||
| Прочее за предыдущий год | 269 | 1 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 256 | 2 917 | 1 881 | 2 617 | 1 285 | 3 284 | 1 019 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 955 | 330 | 3 711 | 4 005 | 688 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 955 | 330 | 3 711 | 4 005 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 360 | 1 | 1 231 | 31 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 499 | 1 419 | 1 538 | 2 605 | 1 371 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 133 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 567 | 9 070 | 11 486 | 10 054 | 4 648 | 1 202 | 3 166 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 567 | 9 070 | 11 486 | 10 054 | 4 648 | 1 202 | 3 166 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 567 | 9 070 | 11 486 | 10 054 | 4 648 | 1 202 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 201 | 38 701 | 326 178 | 566 248 | 566 248 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 069 | 18 140 | 29 626 | 39 680 | 44 328 | 45 532 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 079 | 35 351 | 68 337 | 365 868 | 610 586 | 611 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 201 | 38 701 | 326 178 | 566 248 | 566 248 | 566 248 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 140 | 29 626 | 39 680 | 44 328 | 45 532 | 48 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 351 | 68 337 | 365 868 | 610 586 | 611 790 | 614 957 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 240 070 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 070 | 11 486 | 10 054 | 4 648 | 1 202 | 3 166 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 070 | 11 486 | 10 054 | 244 718 | 1 202 | 3 166 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 070 | 11 486 | 10 054 | 4 648 | 1 202 | 3 166 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 070 | 11 486 | 10 054 | 4 648 | 1 202 | 3 166 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 240 070 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 240 070 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 17 201 | 21 500 | 287 477 | 240 070 | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 351 | 68 337 | 365 868 | 610 586 | 611 790 | 614 957 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 080 | 35 351 | 68 337 | 365 868 | 610 586 | 611 790 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 85 680 | 52 002 | 71 494 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 445 791 | 703 956 | 979 418 | 740 770 | 1 313 245 | 989 543 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 406 924 | 626 032 | 883 292 | 695 117 | 1 273 245 | 989 380 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 867 | 77 924 | 96 126 | 45 653 | 40 000 | 163 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 469 945 | 760 636 | 1 017 227 | 655 090 | 1 261 243 | 918 049 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 302 956 | 523 062 | 721 438 | 466 070 | 965 492 | 565 848 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 513 | 50 948 | 47 073 | 38 026 | 64 549 | 46 219 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 114 | 6 411 | 11 061 | 5 985 | 274 | 598 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 685 | 4 246 | 3 275 | 1 346 | 1 276 | 1 760 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 133 677 | 175 969 | 234 380 | 143 663 | 226 152 | 303 624 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 968 | 2 820 | 4 500 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 434 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 534 | 2 820 | 4 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 050 | 21 054 | 4 895 | 10 432 | 64 200 | 16 281 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 996 | 20 854 | 4 895 | 10 432 | 16 281 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 054 | 200 | 64 200 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 370 | 77 621 | 39 912 | 12 518 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 898 | 199 621 | 282 229 | 19 988 | 49 997 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 149 898 | 199 621 | 275 229 | 19 988 | 49 997 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 528 | 122 000 | 242 317 | 100 000 | 37 479 | 51 200 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 17 490 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 147 528 | 122 000 | 242 317 | 100 000 | 19 989 | 51 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 707 | 320 | 4 013 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 340,6 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,47 | 1,63 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,41 | 0,29 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 256 дн. | 908 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 270 дн. | 199 дн. | 669 дн. | 80 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.