Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КРАСНОДАРНЕФТЕГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 050 009 | 16 766 864 | 148 203 200 | 125 539 318 | 224 897 945 | 294 886 823 | 300 867 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 540 653 | 2 519 545 | 92 611 641 | 93 127 442 | 169 273 556 | 244 242 892 | 243 062 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 111 | 106 | 98 | 53 | 50 | 48 | 45 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 124 937 | 984 301 | 966 846 | 1 076 533 | 1 186 572 | 1 174 607 | 1 233 324 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 344 798 | 1 343 862 | 91 241 588 | 91 849 129 | 167 693 494 | 242 665 894 | 241 093 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 66 404 | 76 147 | 287 401 | 88 677 | 214 470 | 233 845 | 544 089 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 403 | 115 129 | 115 708 | 113 050 | 178 970 | 168 498 | 191 741 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 509 356 | 14 247 319 | 55 591 559 | 32 411 876 | 55 624 389 | 50 643 931 | 57 805 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 210 | 953 645 | 948 689 | 1 147 786 | 753 184 | 698 609 | 656 161 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 703 | 43 095 | 22 142 | 44 513 | 13 507 | 8 203 | 5 420 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 222 522 | 10 457 248 | 53 544 826 | 30 599 848 | 54 343 118 | 49 438 241 | 56 808 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 900 | 37 | 10 324 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 399 921 | 2 793 331 | 1 056 205 | 618 706 | 514 191 | 479 151 | 331 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 797 | 1 023 | 352 | 9 403 | 3 846 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 134 152 | 25 133 840 | 16 766 864 | 148 203 200 | 125 539 318 | 224 897 945 | 294 886 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 748 474 | 2 624 484 | 2 520 333 | 92 611 641 | 93 127 442 | 169 273 556 | 244 242 892 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 116 | 111 | 106 | 98 | 53 | 50 | 48 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 311 836 | 1 124 937 | 984 301 | 966 846 | 1 076 533 | 1 186 572 | 1 174 607 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 362 378 | 1 344 798 | 1 343 862 | 91 241 588 | 91 849 129 | 167 693 494 | 242 665 894 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 225 | 69 970 | 76 147 | 287 401 | 88 677 | 214 470 | 233 845 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 919 | 84 668 | 115 917 | 115 708 | 113 050 | 178 970 | 168 498 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 385 678 | 22 509 356 | 14 246 531 | 55 591 559 | 32 411 876 | 55 624 389 | 50 643 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 867 240 | 870 210 | 950 264 | 948 689 | 1 147 786 | 753 184 | 698 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 621 | 16 703 | 43 095 | 22 142 | 44 513 | 13 507 | 8 203 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 178 450 | 20 222 522 | 10 459 841 | 53 544 826 | 30 599 848 | 54 343 118 | 49 438 241 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 121 120 | 10 900 | 37 | 10 324 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 247 | 1 399 921 | 2 793 331 | 1 056 205 | 618 706 | 514 191 | 479 151 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 797 | 1 023 | 352 | 9 403 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 050 009 | 16 766 864 | 148 203 200 | 125 539 318 | 224 897 945 | 294 886 823 | 300 867 671 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 306 134 | 3 317 282 | 4 339 545 | 13 056 348 | 5 249 169 | 5 761 533 | 9 039 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 26 431 | 26 975 | 28 763 | 80 862 | 148 825 | 148 825 | 148 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 303 091 | 313 695 | 1 334 170 | 9 998 874 | 2 123 732 | 2 636 096 | 5 914 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 724 | 150 466 | 138 601 397 | 92 901 387 | 94 314 694 | 153 047 879 | 245 340 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 511 851 | 92 794 671 | 94 029 784 | 152 734 682 | 245 033 933 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 724 | 7 248 | 7 603 | 9 393 | 25 984 | 5 300 | 11 502 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 143 218 | 81 943 | 97 323 | 258 926 | 307 897 | 294 865 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 736 151 | 13 299 116 | 5 262 258 | 19 581 583 | 125 334 082 | 136 077 411 | 46 487 614 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 647 325 | 120 368 395 | 133 233 495 | 44 023 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 667 826 | 13 119 798 | 5 044 702 | 3 200 480 | 2 721 315 | 2 514 311 | 2 132 556 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 617 | 425 | 224 | 816 | 46 | 1 014 | 59 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 67 708 | 178 893 | 217 332 | 265 442 | 354 386 | 328 591 | 331 299 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 467 520 | 1 889 940 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 134 152 | 25 133 840 | 16 766 864 | 148 203 200 | 125 539 318 | 224 897 945 | 294 886 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 451 805 | 3 291 870 | 3 317 282 | 4 339 545 | 13 056 348 | 5 249 169 | 5 761 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 679 | 26 431 | 26 975 | 28 763 | 80 862 | 148 825 | 148 825 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 458 514 | 288 827 | 313 695 | 1 334 170 | 9 998 874 | 2 123 732 | 2 636 096 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 834 | 105 819 | 150 466 | 138 601 397 | 92 901 387 | 94 314 694 | 153 047 879 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 511 851 | 92 794 671 | 94 029 784 | 152 734 682 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 834 | 7 724 | 7 248 | 7 603 | 9 393 | 25 984 | 5 300 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 98 095 | 143 218 | 81 943 | 97 323 | 258 926 | 307 897 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 675 513 | 21 736 151 | 13 299 116 | 5 262 258 | 19 581 583 | 125 334 082 | 136 077 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 647 325 | 120 368 395 | 133 233 495 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 620 421 | 21 667 826 | 13 119 798 | 5 044 702 | 3 200 480 | 2 721 315 | 2 514 311 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 476 | 617 | 425 | 224 | 816 | 46 | 1 014 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 54 616 | 67 708 | 178 893 | 217 332 | 265 442 | 354 386 | 328 591 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 467 520 | 1 889 940 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 091 046 | 920 349 | 1 057 954 | 903 278 | 1 034 288 | 1 564 563 | 1 017 299 |
| Выручка за предыдущий год | 9 663 384 | 13 872 807 | 9 851 957 | 9 819 056 | 9 709 691 | 10 760 248 | 10 005 517 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 572 338 | 12 952 458 | 8 794 003 | 8 915 778 | 8 675 403 | 9 195 685 | 8 988 218 |
| Выручка за отчетный год | 13 872 807 | 9 851 957 | 9 819 056 | 9 709 691 | 10 760 248 | 10 005 517 | 10 284 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 904 534 | 1 057 954 | 903 278 | 1 034 288 | 1 564 563 | 1 017 299 | 1 135 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 893 | 411 227 | 215 208 | 235 795 | 777 413 | 236 451 | 379 228 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 185 | 9 068 | 24 878 | 7 353 | 5 894 | 3 244 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 556 641 | 634 542 | 679 002 | 773 615 | 779 797 | 774 954 | 753 300 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 968 273 | 8 794 003 | 8 915 778 | 8 675 403 | 9 195 685 | 8 988 218 | 9 148 262 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 553 469 | 347 893 | 392 472 | 215 208 | 235 795 | 777 413 | 236 451 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 815 | 12 185 | 9 068 | 24 878 | 7 353 | 5 894 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 537 577 | 556 641 | 653 297 | 679 002 | 773 615 | 779 797 | 774 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 038 | 63 285 | 1 383 704 | 11 549 991 | 8 403 424 | 3 262 262 | 3 937 274 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 438 | 848 | 4 771 | 5 293 | 43 856 | 5 416 | 1 998 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 152 | 25 | 621 855 | 12 389 911 | 11 645 813 | 16 953 773 | 18 558 187 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 436 | 36 199 | 2 239 915 | 4 437 379 | 13 860 556 | 13 314 776 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 150 059 | 125 048 | 4 242 884 | 2 749 440 | 26 994 703 | 202 994 | 3 660 795 |
| Прочие расходы за отчетный год | 360 504 | 466 427 | 3 664 815 | 1 590 533 | 26 620 982 | 275 816 | 5 348 158 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 500 | 140 038 | 63 285 | 1 383 704 | 11 549 991 | 8 403 424 | 3 262 262 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 506 | 438 | 848 | 4 771 | 5 293 | 43 856 | 5 416 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 2 152 | 25 | 621 855 | 12 389 911 | 11 645 813 | 16 953 773 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 436 | 36 199 | 2 239 915 | 4 437 379 | 13 860 556 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 519 | 150 059 | 125 048 | 1 306 594 | 2 749 440 | 26 994 703 | 202 994 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 445 021 | 360 504 | 447 672 | 728 525 | 1 590 533 | 26 620 982 | 275 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 044 | 10 889 | 35 756 | 1 041 967 | 9 184 323 | 6 965 390 | 2 616 128 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 449 | 87 278 | 85 292 | 556 318 | 2 170 762 | 1 575 462 | 714 503 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 516 | 890 | 476 | 1 790 | 20 684 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 215 | 6 177 | 211 254 | 198 724 | 125 386 | 19 375 | |
| Прочее за предыдущий год | 35 160 | 51 110 | 3 682 | 5 608 | 23 661 | 28 310 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 292 | 556 318 | 2 170 762 | 1 575 462 | 714 503 | 970 895 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 982 | 21 992 | 75 292 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 050 | 21 992 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 890 | 355 | 11 619 | 20 684 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 177 | 211 254 | 125 386 | 19 375 | 310 025 | ||
| Прочее за отчетный год | 122 438 | 3 682 | 5 608 | 23 661 | 28 310 | 8 899 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 889 | 35 756 | 1 041 967 | 9 184 323 | 6 965 390 | 2 616 128 | 3 279 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 889 | 35 756 | 1 041 967 | 9 184 323 | 6 965 390 | 2 616 128 | 3 279 101 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 044 | 10 889 | 35 756 | 1 041 967 | 9 184 323 | 6 965 390 | 2 616 128 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 679 | 26 431 | 26 975 | 28 763 | 80 862 | 148 825 | 148 825 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 458 514 | 288 827 | 313 695 | 1 334 170 | 9 998 874 | 2 123 732 | 2 636 096 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 451 805 | 3 291 870 | 3 317 282 | 4 339 545 | 13 056 348 | 5 249 169 | 5 761 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 | 2 976 488 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 26 431 | 26 975 | 28 763 | 80 862 | 148 825 | 148 825 | 148 825 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 091 | 313 695 | 1 334 170 | 9 998 874 | 2 123 732 | 2 636 096 | 5 914 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 306 134 | 3 317 282 | 4 339 545 | 13 056 348 | 5 249 169 | 5 761 533 | 9 039 757 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 889 | 35 756 | 1 041 967 | 9 184 323 | 7 037 859 | 2 616 128 | 3 279 101 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 889 | 35 756 | 1 041 967 | 9 184 323 | 7 037 859 | 2 616 128 | 3 279 101 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 889 | 35 756 | 1 041 967 | 9 184 323 | 6 965 390 | 2 616 128 | 3 279 101 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 889 | 35 756 | 1 041 967 | 9 184 323 | 6 965 390 | 2 616 128 | 3 279 101 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 469 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 72 469 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 560 | 10 344 | 19 704 | 467 520 | 14 845 038 | 2 103 764 | 877 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 156 560 | 10 344 | 19 704 | 2 103 764 | 877 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 877 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 877 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 560 | 10 344 | 19 704 | 467 520 | 14 845 038 | 2 103 764 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 156 560 | 10 344 | 19 704 | 467 520 | 14 845 038 | 2 103 764 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 9 752 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 544 | 1 788 | 52 099 | 67 963 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 306 751 | 3 317 707 | 4 339 726 | 13 057 151 | 5 249 202 | 5 762 534 | 9 039 757 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 452 281 | 3 292 487 | 3 317 707 | 4 339 726 | 13 057 151 | 5 249 202 | 5 762 534 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 267 848 | 1 717 520 | 31 240 667 | 24 688 029 | 4 696 963 | 6 390 055 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 851 951 | 10 706 720 | 8 828 222 | 73 258 243 | 41 423 200 | 41 228 797 | 48 142 103 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 031 194 | 7 947 792 | 100 632 | 9 069 918 | 10 112 957 | 9 439 039 | 9 994 205 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 059 264 | 202 154 | 8 655 358 | 119 167 | 2 427 551 | 2 386 745 | 3 052 557 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 761 493 | 2 556 774 | 72 232 | 64 069 158 | 28 882 692 | 29 403 013 | 35 095 341 |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 584 103 | 8 989 200 | 60 100 938 | 42 017 576 | 16 735 171 | 36 531 834 | 41 752 048 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 843 526 | 7 329 645 | 7 524 848 | 7 642 797 | 7 936 251 | 7 334 913 | 8 264 979 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 613 425 | 761 194 | 960 110 | 1 234 860 | 1 731 335 | 1 777 529 | 1 800 304 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 583 545 | 759 751 | 5 783 114 | 7 428 998 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 292 | 514 575 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 127 152 | 813 069 | 51 615 980 | 31 556 374 | 6 307 834 | 21 636 278 | 23 743 192 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 99 599 | 1 985 159 | 5 695 748 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 685 | 848 | 4 771 | 1 988 286 | 23 023 032 | 9 737 488 | 27 504 805 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 079 | 1 730 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 84 493 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 121 120 | 15 031 | 22 604 799 | 9 630 278 | 23 810 481 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 565 | 848 | 4 771 | 1 973 255 | 417 154 | 105 480 | 3 609 831 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 086 | 307 897 | 90 012 260 | 3 127 | 159 286 585 | 82 259 614 | 21 809 057 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 24 086 | 307 897 | 760 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 90 011 500 | 3 127 | 159 286 585 | 82 259 614 | 21 809 057 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 139 543 079 | 111 471 009 | 67 790 123 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 139 576 395 | 55 763 616 | 326 390 212 | 398 722 654 | 91 056 437 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 139 575 795 | 55 763 616 | 326 390 212 | 398 722 654 | 91 056 437 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 600 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 773 | 17 061 | 33 316 | 89 426 941 | 214 919 203 | 330 932 531 | 103 290 375 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 156 560 | 10 344 | 19 704 | 13 422 618 | 3 993 704 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 399 | 89 415 777 | 201 467 921 | 326 904 371 | 103 256 139 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 213 | 6 717 | 4 213 | 11 164 | 28 664 | 34 456 | 34 236 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 195 674 | 1 393 410 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,85 млрд ₽ | 9,82 млрд ₽ | 9,71 млрд ₽ | 10,76 млрд ₽ | 10,01 млрд ₽ | 10,28 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 35,8 млн ₽ | 1,04 млрд ₽ | 9,18 млрд ₽ | 6,97 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ |
| Активы | 16,77 млрд ₽ | 148,20 млрд ₽ | 125,54 млрд ₽ | 224,90 млрд ₽ | 294,89 млрд ₽ | 300,87 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 3,32 млрд ₽ | 4,34 млрд ₽ | 13,06 млрд ₽ | 5,25 млрд ₽ | 5,76 млрд ₽ | 9,04 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,3 % | -1,1 % | +10,8 % | -7,0 % | +2,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 10,56 | 1,66 | 0,44 | 0,37 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 10,38 | 1,59 | 0,44 | 0,37 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,20 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 4,05 | 33,15 | 8,62 | 41,84 | 50,18 | 32,28 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 2,2 % | 2,4 % | 7,2 % | 2,4 % | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 10,6 % | 94,6 % | 64,7 % | 26,1 % | 31,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,7 % | 7,3 % | 3,1 % | 0,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | 24,0 % | 70,3 % | 132,7 % | 45,4 % | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 387 дн. | 1 990 дн. | 1 150 дн. | 1 843 дн. | 1 804 дн. | 2 016 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 39 дн. | 48 дн. | 30 дн. | 28 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 545 дн. | 207 дн. | 135 дн. | 108 дн. | 102 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | -118 дн. | 1 823 дн. | 1 064 дн. | 1 765 дн. | 1 730 дн. | 1 957 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,91 | 0,40 | -1,25 | -1,69 | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,72 | 2,35 | 1,67 | -1,73 | -1,78 | 0,43 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.