Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ЛИНК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ЛИНК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 965 | 36 130 | 32 558 | 31 979 | 37 290 | 30 679 | 30 152 | 27 556 | 34 618 | 35 819 | 36 026 | 77 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 579 | 22 261 | 24 813 | 21 885 | 20 602 | 17 065 | 13 355 | 16 289 | 22 611 | 25 170 | 23 090 | 62 621 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 337 | 262 | 220 | 149 | 75 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 403 | 22 261 | 24 813 | 21 885 | 20 602 | 17 065 | 13 355 | 15 915 | 22 322 | 24 921 | 22 937 | 62 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 176 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 37 | 27 | 29 | 4 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 386 | 13 869 | 7 745 | 10 094 | 16 688 | 13 614 | 16 797 | 11 267 | 12 007 | 10 649 | 12 936 | 15 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 637 | 1 810 | 719 | 2 072 | 6 515 | 3 481 | 534 | 4 116 | 3 349 | 2 784 | 2 461 | 4 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 340 | 10 730 | 5 824 | 4 332 | 6 998 | 6 913 | 12 488 | 6 450 | 7 378 | 6 334 | 8 190 | 8 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 869 | 2 290 | 2 132 | 2 066 | 2 066 | 76 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 409 | 42 | 783 | 1 134 | 913 | 1 084 | 1 683 | 263 | 623 | 943 | 1 682 | 1 965 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 418 | 419 | 266 | 130 | 70 | 362 | 657 | 588 | 603 | 439 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 916 | 30 965 | 36 130 | 32 558 | 31 979 | 37 290 | 30 679 | 22 031 | 27 556 | 34 618 | 35 819 | 36 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 753 | 19 579 | 22 261 | 24 813 | 21 885 | 20 602 | 17 065 | 8 025 | 16 289 | 22 611 | 25 170 | 23 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 413 | 337 | 262 | 220 | 149 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 753 | 19 579 | 22 261 | 24 813 | 21 885 | 20 602 | 17 065 | 7 612 | 15 915 | 22 322 | 24 921 | 22 937 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 27 | 29 | 4 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 163 | 11 386 | 13 869 | 7 745 | 10 094 | 16 688 | 13 614 | 14 006 | 11 267 | 12 007 | 10 649 | 12 936 |
| Запасы на конец предыдущего года | 927 | 637 | 1 810 | 719 | 2 072 | 6 515 | 3 481 | 873 | 4 116 | 3 349 | 2 784 | 2 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 486 | 9 202 | 10 730 | 5 824 | 4 332 | 6 998 | 6 913 | 12 454 | 6 450 | 7 378 | 6 334 | 8 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 869 | 2 290 | 2 132 | 2 066 | 76 | 76 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 750 | 409 | 42 | 783 | 1 134 | 913 | 1 084 | 485 | 263 | 623 | 943 | 1 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 438 | 418 | 419 | 266 | 130 | 70 | 118 | 362 | 657 | 588 | 603 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 965 | 36 130 | 32 558 | 31 979 | 37 290 | 30 679 | 30 152 | 27 556 | 34 618 | 35 819 | 36 026 | 77 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 308 | 5 506 | 5 585 | 5 783 | 6 481 | 7 615 | 8 963 | 12 035 | 22 178 | 21 260 | 19 139 | 53 462 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 571 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 126 | 5 205 | 5 403 | 6 101 | 7 235 | 8 583 | 11 555 | 21 698 | 20 780 | 18 659 | 15 411 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 251 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 251 | 251 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 657 | 30 624 | 26 973 | 26 196 | 30 809 | 23 064 | 21 189 | 15 270 | 12 189 | 14 559 | 16 887 | 24 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 180 | 10 194 | 18 949 | 284 | 350 | 251 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 477 | 20 430 | 8 024 | 26 196 | 30 525 | 22 714 | 20 938 | 15 270 | 12 189 | 14 559 | 16 887 | 24 490 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 916 | 30 965 | 36 130 | 32 558 | 31 979 | 37 290 | 30 679 | 22 031 | 27 556 | 34 618 | 35 819 | 36 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 924 | 5 308 | 5 506 | 5 585 | 5 783 | 6 481 | 7 615 | 10 216 | 12 035 | 22 178 | 21 260 | 19 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 978 | 5 126 | 5 205 | 5 403 | 6 101 | 7 235 | 9 736 | 11 555 | 21 698 | 20 780 | 18 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 251 | 251 | 251 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 992 | 25 657 | 30 624 | 26 973 | 26 196 | 30 809 | 23 064 | 11 564 | 15 270 | 12 189 | 14 559 | 16 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 580 | 16 180 | 10 194 | 18 949 | 284 | 350 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 412 | 9 477 | 20 430 | 8 024 | 26 196 | 30 525 | 22 714 | 11 564 | 15 270 | 12 189 | 14 559 | 16 887 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 486 | 19 939 | 19 018 | 16 976 | 15 713 | 16 883 | 19 848 | 18 963 | 43 027 | 44 530 | 47 795 | 52 371 |
| Выручка за предыдущий год | 82 681 | 74 834 | 70 722 | 84 225 | 60 393 | 53 912 | 49 698 | 47 283 | 94 154 | 108 257 | 123 016 | 143 753 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 83 805 | 54 895 | 51 704 | 67 249 | 44 680 | 37 029 | 29 850 | 28 320 | 51 127 | 63 727 | 75 221 | 91 382 |
| Выручка за отчетный год | 74 834 | 70 722 | 84 225 | 60 393 | 53 912 | 49 698 | 46 808 | 94 154 | 108 257 | 123 016 | 143 753 | 164 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 018 | 16 976 | 15 713 | 16 883 | 19 848 | 17 963 | 43 027 | 44 530 | 47 795 | 52 371 | 57 348 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 634 | 837 | 432 | 983 | 1 291 | 1 716 | 11 640 | 16 244 | 11 217 | 9 779 | 12 968 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 384 | 16 139 | 15 281 | 15 900 | 18 557 | 16 247 | 31 387 | 28 286 | 36 578 | 42 592 | 44 380 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 950 | 51 704 | 67 249 | 44 680 | 37 029 | 29 850 | 28 845 | 51 127 | 63 727 | 75 221 | 91 382 | 106 887 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 884 | 634 | 837 | 432 | 983 | 1 291 | 3 362 | 11 640 | 16 244 | 11 217 | 9 779 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 055 | 18 384 | 16 139 | 15 281 | 15 900 | 18 557 | 15 601 | 31 387 | 28 286 | 36 578 | 42 592 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 681 | 185 | 99 | 247 | 872 | 1 417 | 1 685 | 4 311 | 12 573 | 7 733 | 5 515 | 6 795 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 814 | 51 | 112 | 326 | 57 | 1 175 | 174 | 736 | 191 | 20 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 824 | 500 | 850 | 185 | 111 | 200 | 88 | 8 504 | 3 845 | 4 220 | 4 455 | 6 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 602 | 1 831 | 185 | 99 | 247 | 872 | 1 417 | 4 311 | 12 573 | 7 733 | 5 515 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 43 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 045 | 814 | 51 | 112 | 326 | 457 | 1 175 | 174 | 736 | 191 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 556 | 1 824 | 500 | 850 | 185 | 111 | 200 | 4 131 | 8 504 | 3 845 | 4 220 | 4 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 1 384 | 148 | 79 | 198 | 698 | 1 134 | 1 819 | 11 491 | 6 175 | 3 625 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 447 | 37 | 20 | 49 | 174 | 283 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 476 | 37 | 20 | 49 | 174 | 283 | 337 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 355 | 148 | 79 | 198 | 698 | 1 134 | 1 348 | 1 819 | 11 491 | 6 175 | 3 625 | 42 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 355 | 148 | 79 | 198 | 698 | 1 134 | 1 348 | 1 819 | 11 491 | 6 175 | 3 625 | 4 954 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 37 571 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 384 | 148 | 79 | 198 | 698 | 1 134 | 1 819 | 11 491 | 6 175 | 3 625 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 978 | 5 126 | 5 205 | 5 403 | 6 101 | 7 235 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 308 | 5 506 | 5 585 | 5 783 | 6 481 | 7 615 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 126 | 5 205 | 5 403 | 6 101 | 7 235 | 8 583 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 506 | 5 585 | 5 783 | 6 481 | 7 615 | 8 963 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 79 | 198 | 698 | 1 134 | 1 348 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | 79 | 198 | 698 | 1 134 | 1 348 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | 79 | 198 | 698 | 1 134 | 1 348 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 148 | 79 | 198 | 698 | 1 134 | 1 348 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 50 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 50 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 506 | 5 585 | 5 783 | 6 481 | 7 615 | 8 963 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 308 | 5 506 | 5 585 | 5 783 | 6 481 | 7 615 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 741 | 351 | 171 | 599 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 205 | 105 299 | 73 838 | 64 702 | 57 639 | 57 340 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 054 | 97 718 | 69 418 | 61 267 | 53 873 | 53 608 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 321 | 7 132 | 4 126 | 2 842 | 2 451 | 3 039 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 830 | 449 | 294 | 593 | 1 315 | 693 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 572 | 104 558 | 73 487 | 64 923 | 57 468 | 56 741 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 132 | 78 339 | 58 661 | 49 573 | 42 148 | 42 837 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 427 | 7 451 | 4 101 | 4 356 | 4 329 | 726 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 46 | 93 | 78 | 378 | 301 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 975 | 18 722 | 10 632 | 10 916 | 10 613 | 12 877 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 741 | 351 | 171 | 599 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,2 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 143,8 млн ₽ | 164,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Активы | 27,6 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,0 % | +13,6 % | +16,9 % | +14,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,99 | 0,73 | 0,77 | 0,63 | 1,81 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,66 | 0,50 | 0,58 | 0,43 | 1,47 ▼ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 1,17 ▼ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,69 | 0,59 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 0,56 | 0,68 | 0,88 | 0,46 | 0,51 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 12,4 % | 15,0 % | 9,1 % | 6,8 % | 7,9 % | 7,4 % ▲ | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 10,6 % | 5,0 % | 2,5 % | 3,0 % | 4,1 % ▼ | 7,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 33,2 % | 17,2 % | 10,1 % | 6,4 % | 4,2 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,1 % | 51,8 % | 29,0 % | 18,9 % | 9,3 % | 12,0 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,42 | 3,13 | 3,43 | 3,99 | 2,11 | 1,49 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 25 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 19 дн. | 54 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 19 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 13 дн. ▼ | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 70 дн. | 71 дн. | 67 дн. | 84 дн. | 59 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | -55 дн. | -26 дн. | -38 дн. | -37 дн. | -50 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,36 | -0,02 | -0,37 | -0,31 | -0,60 | 0,51 ▼ | 0,28 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,28 | 6,32 | 4,16 | 3,19 | 2,75 | 5,46 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.1 (компаний: 622).