Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАВОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 641 | 14 480 | 19 012 | 22 852 | 9 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 144 | 11 989 | 11 270 | 10 223 | 9 505 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 144 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 989 | 11 270 | 10 223 | 9 505 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 497 | 2 491 | 7 742 | 12 629 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 375 | 478 | 730 | 11 644 | 97 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 7 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 13 | 12 | 985 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 296 | 16 331 | 14 462 | 19 012 | 22 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 862 | 12 426 | 11 989 | 11 270 | 10 223 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 862 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 426 | 11 989 | 11 270 | 10 223 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 434 | 3 905 | 2 473 | 7 742 | 12 629 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 523 | 460 | 7 730 | 11 644 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 200 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 486 | 182 | 13 | 12 | 985 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 641 | 14 480 | 19 012 | 22 852 | 9 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 609 | 12 685 | 16 720 | 20 650 | 8 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 599 | 12 675 | 16 710 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 032 | 1 795 | 2 292 | 2 202 | 1 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 948 | 1 494 | 1 307 | 1 307 | 1 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 301 | 985 | 895 | 59 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 296 | 16 331 | 14 462 | 19 012 | 22 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 031 | 9 178 | 12 685 | 16 720 | 20 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 021 | 9 168 | 12 675 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 265 | 7 153 | 1 777 | 2 292 | 2 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 147 | 7 052 | 1 494 | 1 307 | 1 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 101 | 283 | 985 | 895 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 553 | 3 742 | 3 992 | 4 461 | 4 404 |
| Выручка за предыдущий год | 3 579 | 5 117 | 5 281 | 6 547 | 6 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 026 | 1 375 | 1 289 | 2 086 | 2 164 |
| Выручка за отчетный год | 5 095 | 5 281 | 6 547 | 6 568 | 2 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 141 | 3 992 | 4 462 | 4 404 | 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 141 | 3 992 | 4 462 | 4 404 | 403 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 954 | 1 289 | 2 085 | 2 164 | 1 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 553 | 3 742 | 3 992 | 4 461 | 4 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 829 | 3 799 | 4 689 | 4 255 | 1 049 |
| Проценты к получению за отчетный год | 162 | 271 | 120 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 183 | 3 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 229 | 229 | 664 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 281 | 119 | 378 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 565 | 3 840 | 3 798 | 4 699 | 4 255 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 012 | 247 | 271 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 183 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 350 | 229 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 145 | 282 | 109 | 378 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 396 | 3 569 | 3 507 | 4 035 | 3 930 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 271 | 664 | 325 | |
| Прочее за предыдущий год | 291 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 291 | 325 | 87 | |
| Прочее за отчетный год | 664 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 578 | 3 508 | 4 025 | 3 930 | 962 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 578 | 3 508 | 4 025 | 3 930 | 962 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 396 | 3 569 | 3 507 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 675 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 685 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 675 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 685 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 720 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 685 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 901 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 901 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 901 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 575 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 332 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 994 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 962 тыс. ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,74 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,74 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,0 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.