Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТО ДЕ ТАЛЮ", Геленджик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТО ДЕ ТАЛЮ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	184 258	270 354	341 587	339 342	430 423	704 144	1 762 065	3 317 857	3 225 824	3 554 199	3 898 303	3 738 759
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	136 056	146 458	282 531	286 954	280 872	483 814	1 568 854	2 390 403	2 492 707	2 629 643	2 911 588	2 835 456
Нематериальные активы на конец отчетного года		51	66	58	49	41	59	3 033	2 690	2 122	1 274	328
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	136 048	146 407	282 465	286 874	280 743	445 015	1 530 061	2 113 099	2 163 701	2 242 800	2 243 434	2 149 385
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	8					38 534	38 534	38 544	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								234 413	310 898	381 264	666 870	685 734
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				22	80	224	200	1 314	15 408	3 447
Итого оборотных активов на конец отчетного года	48 202	123 896	59 056	52 388	149 551	220 330	193 211	927 454	733 117	924 556	986 715	903 303
Запасы на конец отчетного года	6 923	11 358	12 815	17 645	25 800	28 923	37 780	815 150	676 853	733 857	722 100	739 909
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года							2	2 467	37	41	115
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	16 434	66 129	25 348	21 392	109 236	175 326	123 185	106 608	33 443	189 152	263 225	161 923
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		11 000	10 000	10 000		16 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	24 845	35 364	10 769	3 351	14 515	81	32 115	1 932	21 559	493	1 275	1 471
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		45	124				129	1 297	1 225	1 013
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	177 335	184 258	270 354	341 682	339 342	430 472	704 144	2 954 864	3 330 123	3 225 824	3 554 199	3 898 303
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	142 109	136 056	146 458	282 563	286 954	280 872	483 814	2 098 819	2 402 669	2 492 707	2 629 643	2 911 588
Нематериальные активы на конец предыдущего года		8	51	66	58	49	41	3 134	3 033	2 690	2 122	1 274
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	142 101	136 049	146 407	282 465	286 874	280 743	445 015	1 922 773	2 125 377	2 163 701	2 242 800	2 243 434
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	8						38 534	38 534	38 544	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								132 625	234 401	310 898	381 264	666 870
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				32	22	80	224	1 754	1 314	15 408	3 447
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	35 226	48 202	123 896	59 119	52 388	149 600	220 330	856 044	927 454	733 117	924 556	986 715
Запасы на конец предыдущего года	7 795	6 923	11 358	12 901	17 645	25 848	28 923	672 403	815 150	676 853	733 857	722 100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								25	2 467	37	41	115
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	16 961	5 423	66 129	25 449	21 392	109 237	175 326	173 817	106 608	33 443	189 152	263 225
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		11 000	11 000	10 000	10 000		16 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	10 470	24 845	35 364	10 769	3 351	14 515	81	9 799	1 932	21 559	493	1 275
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		11	45						1 297	1 225	1 013
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	184 258	270 354	341 587	339 342	430 423	704 144	1 762 065	3 317 857	3 225 824	3 554 199	3 898 303	3 738 759
ИТОГО капитал на конец отчетного года	69 842	87 457	233 903	199 641	143 837	68 862	131 830
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		23 338	23 338	236 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		100 000	270 000	270 000	270 000	270 000	420 863	582 812	582 812	582 812	582 812	582 812
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	90 000	170 000	96 741	96 741	275 552	619 077	1 523 852	3 220 805	3 221 406	3 788 252	4 120 925	3 864 274
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	90 000	170 000	96 741	96 741	275 552	619 077	1 523 852	3 106 126	3 115 612	3 667 990	3 937 813	3 702 678
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								114 679	105 793	120 262	183 112	161 596
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	24 416	12 897	10 943	42 960	11 034	16 205	106 383	300 693	542 491	531 610	638 469	1 203 302
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	9 758			29 547	767				186 225		17 472	107 216
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 522	1 645	575	3 930	1 668	8 490	99 552	281 533	322 150	505 045	591 899	1 085 442
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		11 252	10 368	9 483	8 599	7 715	6 831	10 835	23 945	21 700	18 324
Оценочные обязательства на конец отчетного года								8 325	9 005	2 440	8 371	10 644
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	12 136								1 166	2 425	2 403
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	177 335	184 258	270 354	341 682	339 343	430 472	704 144	2 954 864	3 330 123	3 225 824	3 554 199	3 898 303
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	49 019	69 842	87 457	233 979	199 641	143 886	68 862	51 418
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338	23 338
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		80 000	100 000	270 000	270 000	270 000	270 000	514 812	582 812	582 812	582 812	582 812
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	90 000	90 000	170 000	96 741	96 741	276 319	619 077	2 797 109	3 223 352	3 221 406	3 788 252	4 120 925
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	90 000	90 000	170 000	96 741	96 741	276 319	619 077	2 705 876	3 106 126	3 115 612	3 667 990	3 937 813
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								91 233	117 226	105 794	120 262	183 112
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	38 316	24 416	12 897	10 962	42 961	10 267	16 205	106 337	300 693	542 491	531 610	638 469
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	23 558	9 758			29 547					186 225		17 472
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 684	2 522	1 645	594	3 930	1 668	8 490	93 865	281 533	322 150	505 045	610 224
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		12 136	11 252	10 368	9 483	8 599	7 715	5 063	10 835	23 945	21 700
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								7 409	8 325	9 005	2 440	8 371
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	13 074									1 166	2 425

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 171	1 568									105 457	50 907
Выручка за предыдущий год	15 290	28 733	28 113	23 721	28 668	24 665	28 098	22 793	109 960	341 398	358 817	499 858
Себестоимость продаж за предыдущий год	17 881	27 165	37 039	44 896	61 376	78 664	97 477	29 098	146 547	501 846	253 360	448 951
Выручка за отчетный год	28 733	28 113	23 721	28 668	24 665	28 098	39 879	109 960	341 398	358 817	499 858	521 559
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год										105 457	50 907	88 045
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год								119 040	120 523	123 444	111 392	125 270
Управленческие расходы за отчетный год								73 660	80 080	82 441	98 392	91 085
Себестоимость продаж за отчетный год	27 165	37 039	44 896	61 376	78 713	97 477	116 635	146 547	501 846	253 360	448 951	433 514
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 568
Коммерческие расходы за предыдущий год								2 221	119 040	120 523	123 444	111 392
Управленческие расходы за предыдущий год									73 660	80 080	82 441	98 392
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	27 859
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		1 113	474	1 199	275	1 323	2 538	283	2 412	1 026	1 183	758
Проценты к уплате за отчетный год	55			97	497	722	288	133 417	164 686	176 940	238 572	380 647
Прочие доходы за отчетный год	14 999	11 532	1 119	1 438	3 271	1 088	1 527	9 846	86 242	15 212	139 917	49 420
Прочие расходы за отчетный год	12 805	4 027	3 846	3 902	4 665	7 065	14 408	59 152	24 809	40 460	61 735	49 907
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	32 441	3 707
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		328	1 113	569	1 200	274	1 323	1 819	283	2 412	1 026	1 183
Проценты к уплате за предыдущий год	4 615	55			97	497	722	115 320	133 417	164 686	176 940	238 572
Прочие доходы за предыдущий год	3 332	14 671	11 532	1 119	1 438	3 271	1 088	9 045	9 846	86 242	15 212	139 917
Прочие расходы за предыдущий год	24 494	12 805	4 027	3 846	3 902	4 666	7 065	18 130	59 152	24 809	40 460	61 735
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		822
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	28	2 824	2 077	144	268	138	269	24 659	98 386	117 742	74 000	222 656
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		61
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 885	2 077	125	268	138	269	508	88 668	117 742	74 000	222 656	40 959
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	822
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	822
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		822
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	23 338	23 338	23 338	23 338
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	80 000	270 000	270 000	270 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	69 842	199 640	143 886	68 862
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	23 338	23 338	23 338	23 338
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	100 000	2 370 000	270 000	420 863
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	87 457	143 837	68 862	131 830
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				150 863
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				150 863
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 385			87 895
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 385			87 895
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 385			87 895
Убыток (ИТОГО)	2 385			87 895
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	98 709	152 436	76 577	138 662
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	81 978	209 124	152 486	76 577

Движение денежных средств

	2013	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год									219 914
Поступления – всего за отчетный год	28 844	44 319	30 966	42 540	365 095	481 947	557 822	815 992	1 047 594
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	26 851	40 982	29 906	40 294	301 135	411 099	505 027	704 238	955 144
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					7 304	16 807	11 111	25 879	65 847
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 993	3 337	1 060	2 246	56 656	54 041	41 684	85 875	26 603
Платежи – всего за отчетный год	43 915	139 249	115 802	214 732	668 648	614 724	857 322	1 029 656	827 680
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	18 419	75 334	24 184	32 094	311 719	250 540	378 807	408 211	264 964
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 328	38 462	46 384	67 936	170 041	159 964	245 243	165 793	213 405
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			6 462	24 773	133 141	120 651	159 261	200 869	304 704
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 942	195	64	639	79	83	114	3 244	8 801
Прочие платежи за отчетный год	12 226	25 258		89 290	53 668	83 486	73 897	251 539	35 806
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			270 733						1 018
Поступления – всего за отчетный год	1 113	30 275	1 638 651	122 048	300	7 025	1 026	4 583	1 175 718
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год								3 400
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		30 000	1 637 500	121 000					1 174 700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	1 113	275	1 151	1 048	300	7 025	1 026	1 183	1 018
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	75 523	73 543	1 909 384	973 172	171 378	45 669	71 065	39 728	1 174 700
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	75 523	53 543	217 350	868 172	171 378	45 669	71 065	39 728	39 456
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		20 000	1 692 034	105 000					1 135 244
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	100 000	149 362	341 135	1 055 350	466 764	191 122	348 474	249 591
Поступления – всего за отчетный год	122 000	149 362	877 535	1 055 350	715 755	432 970	902 156	1 040 262	1 998 744
Получение кредитов и займов за отчетный год	80 000	149 362	877 535	1 055 350	715 755	394 436	902 156	1 040 262	1 998 744
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	20 000
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	22 000					38 534
Платежи – всего за отчетный год	22 000		536 400		248 991	241 848	553 682	790 671	2 219 480
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			536 400		248 991	241 848	553 682	790 671	2 219 480
Прочие платежи за отчетный год	22 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 519	11 164		32 034		19 701		782	196
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	110,0 млн ₽	341,4 млн ₽	358,8 млн ₽	499,9 млн ₽	521,6 млн ₽
Чистая прибыль	-323,1 млн ₽	-344,2 млн ₽	-227,6 млн ₽	-95,4 млн ₽	-467,7 млн ₽
Активы	3,32 млрд ₽	3,23 млрд ₽	3,55 млрд ₽	3,90 млрд ₽	3,74 млрд ₽
Капитал и резервы	-203,6 млн ₽	-538,1 млн ₽	-765,7 млн ₽	-861,1 млн ₽	-1,33 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+210,5 %	+5,1 %	+39,3 %	+4,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,08	1,35	1,74	1,55	0,75	1,52 ▼	1,26
Коэффициент быстрой ликвидности	0,36	0,10	0,36	0,41	0,14	0,91 ▼	0,56
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,33 ▼	0,05
Коэффициент автономии	-0,06	-0,17	-0,22	-0,22	-0,36	0,17 ▼	0,11
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	1,28	2,96
Рентабельность продаж	-208,5 %	-105,8 %	-28,0 %	-31,8 %	-24,6 %	3,8 % ▼	2,7 %
Чистая рентабельность	-293,8 %	-100,8 %	-63,4 %	-19,1 %	-89,7 %	1,7 % ▼	0,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-9,7 %	-10,7 %	-6,4 %	-2,4 %	-12,5 %	0,8 % ▼	0,2 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	9,8 %	8,7 %
Оборачиваемость активов	0,03	0,11	0,10	0,13	0,14	0,76 ▼	0,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	354 дн.	36 дн.	192 дн.	192 дн.	113 дн.	106 дн. ▼	113 дн.
Оборачиваемость запасов	2 030 дн.	492 дн.	1 057 дн.	587 дн.	623 дн.	92 дн. ▼	134 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	701 дн.	234 дн.	728 дн.	481 дн.	914 дн.	114 дн. ▼	174 дн.
Финансовый цикл	1 683 дн.	294 дн.	522 дн.	298 дн.	-178 дн.	101 дн. ▲	172 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,68	0,26	0,43	0,35	-0,33	0,39 ▼	0,22
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,45	-1,88	-1,29	-1,38	-3,40	2,35 ▼	1,07

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -89,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.02 (компаний: 322).