Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПАК ТРЕЙД", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИПАК ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 002 | 2 462 | 3 598 | 3 733 | 4 843 | 5 439 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 002 | 2 462 | 3 598 | 3 733 | 4 843 | 5 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 152 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 665 | 1 187 | 3 251 | 2 863 | 5 069 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 117 | 347 | 870 | 444 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 158 | 4 399 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 682 | 2 002 | 2 561 | 3 010 | 3 733 | 4 843 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 682 | 2 002 | 2 561 | 3 010 | 3 733 | 4 843 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 310 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 | 1 665 | 2 443 | 2 353 | 4 399 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 263 | 334 | 118 | 347 | 870 | 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 863 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 002 | 2 462 | 3 598 | 3 733 | 4 843 | 5 439 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 914 | 1 058 | 1 604 | 2 139 | 2 347 | 2 413 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 337 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 904 | 1 048 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 088 | 1 404 | 1 993 | 1 593 | 2 496 | 3 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 088 | 1 404 | 1 993 | 1 593 | 2 496 | 3 026 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 682 | 2 002 | 2 561 | 3 010 | 3 733 | 4 843 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 838 | 914 | 1 058 | 1 548 | 2 139 | 2 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 129 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 828 | 904 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 844 | 1 088 | 1 502 | 1 461 | 1 594 | 2 496 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 830 | 1 088 | 1 502 | 1 461 | 1 593 | 2 496 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 016 | 1 053 | 183 | 697 | 2 097 | 1 322 |
| Выручка за предыдущий год | 3 975 | 4 342 | 3 932 | 6 457 | 7 419 | 4 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 959 | 3 289 | 3 749 | 5 760 | 5 322 | 3 509 |
| Выручка за отчетный год | 4 342 | 6 457 | 7 419 | 4 831 | 3 910 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 697 | 1 062 | 1 322 | 837 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 697 | 1 062 | 229 | 837 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 945 | 1 093 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 289 | 5 760 | 6 357 | 3 509 | 3 073 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 108 | 183 | 697 | 752 | 1 322 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 903 | 945 | 1 345 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 683 | 1 049 | 259 | 82 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 783 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 41 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 98 | 95 | 170 | 683 | 739 | 259 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 093 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 76 | 136 | 546 | 591 | 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 19 | 34 | 137 | 148 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 137 | 210 | 52 | 16 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 546 | 839 | 207 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 546 | 839 | 207 | 66 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 76 | 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 546 тыс. ₽ | 839 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 2,34 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 2,34 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,55 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,57 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,24 | 0,75 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 22,5 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,0 % | 39,2 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.