Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АГАТ", Березовый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "АГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 936 | 8 795 | 9 113 | 9 225 | 9 419 | 9 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 441 | 326 | 211 | 96 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 441 | 326 | 211 | 96 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 936 | 8 239 | 8 672 | 8 899 | 9 208 | 9 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 519 | 5 471 | 5 483 | 5 876 | 6 303 | 6 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 80 | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 662 | 2 518 | 2 752 | 2 988 | 2 879 | 2 880 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 744 | 141 | 349 | 17 | 9 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 29 | 53 | 18 | 17 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 797 | 8 936 | 8 709 | 9 113 | 9 225 | 9 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 556 | 441 | 326 | 211 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 556 | 441 | 326 | 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 705 | 8 936 | 8 153 | 8 672 | 8 899 | 9 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 332 | 5 519 | 5 471 | 5 483 | 5 876 | 6 303 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 7 | 80 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 977 | 2 662 | 2 432 | 2 752 | 2 988 | 2 879 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 346 | 744 | 141 | 349 | 17 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 4 | 29 | 53 | 18 | 17 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 936 | 8 795 | 9 113 | 9 225 | 9 419 | 9 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 943 | 5 100 | 5 393 | 5 384 | 5 440 | 5 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 933 | 5 090 | 5 383 | 5 374 | 5 430 | 5 301 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 993 | 3 695 | 3 721 | 3 841 | 3 979 | 4 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 1 285 | 670 | 525 | 170 | 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 823 | 2 410 | 3 051 | 3 316 | 3 809 | 4 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 797 | 8 936 | 8 709 | 9 113 | 9 225 | 9 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 401 | 4 943 | 5 089 | 5 392 | 5 384 | 5 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 391 | 4 933 | 5 079 | 5 382 | 5 374 | 5 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 396 | 3 993 | 3 620 | 3 721 | 3 841 | 3 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 571 | 170 | 1 285 | 670 | 525 | 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 825 | 3 823 | 2 335 | 3 051 | 3 316 | 3 809 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 471 | 2 376 | 2 013 | 2 163 | 1 857 | 1 079 |
| Выручка за предыдущий год | 9 847 | 10 683 | 9 047 | 10 754 | 12 839 | 4 726 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 376 | 8 307 | 7 034 | 8 591 | 10 982 | 3 647 |
| Выручка за отчетный год | 10 683 | 9 047 | 10 754 | 12 839 | 4 726 | 2 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 376 | 2 013 | 2 163 | 1 857 | 1 079 | 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 778 | 391 | 554 | 92 | 107 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 598 | 1 622 | 1 609 | 1 765 | 972 | 795 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 307 | 7 034 | 8 591 | 10 982 | 3 647 | 1 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 868 | 778 | 391 | 554 | 92 | 107 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 603 | 1 598 | 1 622 | 1 609 | 1 765 | 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 690 | 41 | 392 | 76 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 76 | 88 | 93 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 274 | 74 | 44 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 785 | 690 | 30 | 392 | 76 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 50 | 76 | 88 | 93 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 38 | 285 | 74 | 44 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 541 | 303 | 57 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 226 | 149 | 36 | 89 | 3 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 36 | 89 | 3 | 19 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 5 | 303 | 57 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 5 | 303 | 57 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 559 | 541 | 303 | 57 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 430 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 440 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 301 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 311 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 129 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 384 | 5 440 | 5 311 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 393 | 5 384 | 5 440 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 531 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 181 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 734 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 447 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 650 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 310 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 181 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ |
| Активы | 9,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 233 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.