Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКМАКС", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКМАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 180 | 14 661 | 13 863 | 12 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 213 | 808 | 1 838 | 1 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 213 | 808 | 1 776 | 1 888 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 62 | 34 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 966 | 13 854 | 12 024 | 10 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 080 | 8 677 | 4 892 | 5 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 060 | 2 665 | 7 019 | 1 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 826 | 2 512 | 113 | 3 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 346 | 8 180 | 14 661 | 13 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 717 | 1 213 | 808 | 1 839 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 717 | 1 213 | 808 | 1 776 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 629 | 6 966 | 13 854 | 12 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 928 | 5 080 | 8 677 | 4 892 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 647 | 1 060 | 2 665 | 7 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 826 | 2 512 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 180 | 14 661 | 13 863 | 12 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 020 | 5 502 | 8 178 | 6 982 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 160 | 9 159 | 5 686 | 5 108 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 141 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 160 | 9 159 | 5 545 | 5 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 346 | 8 180 | 14 661 | 13 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 384 | 5 020 | 5 502 | 8 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 962 | 3 160 | 9 159 | 5 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 854 | 3 160 | 9 159 | 5 458 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 063 | 2 285 | 470 | 3 219 |
| Выручка за предыдущий год | 12 834 | 29 167 | 27 702 | 36 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 229 | 26 882 | 27 232 | 32 841 |
| Выручка за отчетный год | 29 167 | 27 702 | 36 060 | 30 323 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 3 219 | 2 175 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 | 3 219 | 2 175 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 882 | 27 232 | 32 841 | 28 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 285 | 470 | 3 219 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 473 | 654 | 3 370 | 2 267 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 142 | 391 | 285 | 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 331 | 207 | 134 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 263 | 2 096 | 654 | 3 370 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 2 142 | 391 | 285 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 880 | 2 331 | 207 | 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 1 636 | 484 | 2 675 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 460 | 170 | 695 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 170 | 695 | 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 636 | 484 | 2 675 | 1 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 636 | 484 | 2 675 | 1 804 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,2 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 484 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,20 | 1,51 | 2,11 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,57 | 1,25 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,27 | 0,02 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,38 | 0,59 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 1,66 | 0,70 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 3,3 % | 19,3 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | 8,8 % | 32,7 % | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,57 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 116 дн. | 54 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.