Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", Усть-лабинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 521 | 4 103 | 3 388 | 2 556 | 2 346 | 2 149 | 1 656 | 1 710 | 1 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 552 | 3 126 | 2 672 | 2 467 | 2 272 | 2 115 | 1 642 | 1 484 | 1 327 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 552 | 3 126 | 2 672 | 2 467 | 2 272 | 2 115 | 1 642 | 1 484 | 1 327 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 969 | 977 | 716 | 89 | 74 | 34 | 14 | 226 | 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 73 | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | 724 | 206 | 3 | 72 | 34 | 9 | 205 | 281 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 180 | 478 | 86 | 2 | 5 | 20 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 300 | 4 521 | 4 103 | 3 388 | 2 556 | 2 454 | 1 936 | 1 656 | 1 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 858 | 3 552 | 3 126 | 2 672 | 2 467 | 2 272 | 1 800 | 1 642 | 1 484 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 858 | 3 552 | 3 126 | 2 672 | 2 467 | 2 272 | 1 800 | 1 642 | 1 484 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 442 | 969 | 977 | 716 | 89 | 182 | 136 | 14 | 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 73 | 31 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 360 | 668 | 723 | 207 | 3 | 180 | 110 | 9 | 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 186 | 180 | 478 | 86 | 2 | 26 | 5 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 521 | 4 103 | 3 388 | 2 556 | 2 346 | 2 149 | 1 656 | 1 710 | 1 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 263 | 210 | 162 | 275 | 364 | 697 | 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 75 | 164 | 497 | 94 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 266 | 3 840 | 3 178 | 2 394 | 2 071 | 1 785 | 732 | 1 013 | 1 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 266 | 3 840 | 3 178 | 2 394 | 2 071 | 1 785 | 732 | 1 013 | 1 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 300 | 4 521 | 4 103 | 3 388 | 2 556 | 2 454 | 1 936 | 1 656 | 1 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 665 | 255 | 263 | 210 | 171 | 275 | 924 | 697 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | 10 | 75 | 724 | 497 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 635 | 4 266 | 3 840 | 3 178 | 2 385 | 2 179 | 1 047 | 732 | 1 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 635 | 4 266 | 3 840 | 3 178 | 2 385 | 2 179 | 1 047 | 732 | 1 013 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 1 356 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 467 | 1 000 | 917 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 295 | 1 356 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 467 | 1 000 | 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 277 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 295 | 1 356 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 000 | 917 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 000 | 917 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 79 | 218 | 222 | 277 | 65 | 173 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 413 | 1 274 | 1 270 | 1 215 | 935 | 744 | 393 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 289 | 1 387 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 79 | 218 | 222 | 524 | 65 | 173 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 387 | 1 413 | 1 274 | 1 270 | 943 | 935 | 744 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 81 | 141 | 44 | 121 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 25 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 108 | 216 | 216 | 141 | 136 | 21 | 52 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 145 | 498 | 44 | 121 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 64 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 48 | 108 | 216 | 216 | 141 | 26 | 21 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 397 | 35 | 97 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 40 | 40 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 40 | 40 | 52 | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 89 | 35 | 97 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 89 | 35 | 97 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 | 397 | 35 | 97 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 63 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 | 75 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 263 | 210 | 171 | 275 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 171 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 | 104 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 164 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 210 | 162 | 275 | 364 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 89 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 89 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 89 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 210 | 171 | 275 | 364 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 263 | 210 | 172 | 275 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 298 | 254 | 205 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 255 | 1 492 | 1 802 | 1 492 | 1 304 | 897 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 160 | 1 492 | 1 802 | 1 492 | 1 304 | 897 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 95 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 957 | 1 884 | 1 886 | 1 494 | 1 050 | 692 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | 6 | 41 | 36 | 7 | 9 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 746 | 785 | 741 | 838 | 726 | 455 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 25 | 36 | 52 | 32 | 32 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 194 | 1 068 | 1 068 | 568 | 285 | 196 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 | 190 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 275 | 190 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 298 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 917 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ | -403 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 697 тыс. ₽ | 294 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,3 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,21 | 1,68 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,22 | 0,21 | 1,47 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,47 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | — | 0,41 | 0,18 | 0,58 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | — | 1,45 | 4,47 | 0,26 ▼ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % | 18,9 % | — | 6,6 % | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 10,6 % | — | 3,4 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 5,7 % | -25,1 % | 4,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 13,9 % | -137,1 % | 16,6 % ▼ | 18,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,54 | 0,00 | 2,05 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 82 дн. | — | 39 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 5 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42.9 (компаний: 1055).