Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-МАСТЕР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-МАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 840 | 39 747 | 29 243 | 27 601 | 14 446 | 5 009 | 1 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 18 | 8 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 18 | 8 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 807 | 39 729 | 29 235 | 27 599 | 14 446 | 5 009 | 1 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 752 | 7 411 | 9 359 | 5 109 | 530 | 388 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 204 | 30 024 | 16 879 | 17 091 | 10 352 | 4 033 | 1 066 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 851 | 2 294 | 2 994 | 5 397 | 3 563 | 580 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 535 | 7 840 | 39 747 | 29 243 | 27 601 | 14 446 | 5 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 33 | 18 | 8 | 2 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 | 33 | 18 | 8 | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 484 | 7 807 | 39 729 | 29 235 | 27 599 | 14 446 | 5 009 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 657 | 1 752 | 7 411 | 9 359 | 5 109 | 530 | 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 995 | 5 204 | 30 024 | 16 879 | 17 091 | 10 352 | 4 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 832 | 851 | 2 294 | 2 994 | 5 397 | 3 563 | 580 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 840 | 39 747 | 29 243 | 27 601 | 14 446 | 5 009 | 1 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 305 | 2 350 | 5 911 | 9 836 | 8 929 | 4 070 | 1 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 899 | 9 824 | 8 917 | 4 058 | 1 503 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 535 | 37 397 | 23 332 | 17 765 | 5 517 | 939 | 29 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 535 | 37 397 | 23 332 | 17 765 | 5 517 | 939 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 535 | 7 840 | 39 747 | 29 243 | 27 601 | 14 446 | 5 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 329 | 1 305 | 2 350 | 5 911 | 9 836 | 8 929 | 4 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 338 | 5 899 | 9 824 | 8 917 | 4 058 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 206 | 6 535 | 37 397 | 23 332 | 17 765 | 5 517 | 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 206 | 6 535 | 37 397 | 23 332 | 17 765 | 5 517 | 939 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 817 | 485 | 3 884 | 5 171 | 6 253 | 5 063 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 194 | 7 271 | 48 644 | 41 460 | 35 117 | 14 475 | 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 623 | 6 786 | 44 760 | 36 289 | 28 864 | 9 412 | 171 |
| Выручка за отчетный год | 7 271 | 48 644 | 41 460 | 35 117 | 14 475 | 127 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 884 | 5 171 | 6 253 | 5 063 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 884 | 3 848 | 4 981 | 3 126 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 323 | 1 272 | 1 937 | 1 845 | 481 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 334 | 44 760 | 36 289 | 28 864 | 9 412 | 171 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 | 2 983 | 3 848 | 4 981 | 3 126 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 901 | 1 323 | 1 272 | 1 937 | 1 845 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 1 273 | 4 428 | 4 935 | 3 931 | 1 444 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 | 634 | 920 | 3 463 | 745 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 2 611 | 54 | 46 | 115 | 130 | 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 1 273 | 4 428 | 4 935 | 3 931 | 1 444 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 634 | 920 | 3 463 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 570 | 1 710 | 54 | 46 | 115 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 1 045 | 3 561 | 3 926 | 3 094 | 1 141 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 228 | 867 | 1 009 | 837 | 303 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 867 | 1 009 | 837 | 303 | 32 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 045 | 3 561 | 3 926 | 3 094 | 1 141 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 | 3 561 | 3 926 | 3 094 | 1 141 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 045 | 3 561 | 3 926 | 3 094 | 1 141 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | 5 899 | 9 824 | 8 917 | 4 058 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 350 | 5 911 | 9 836 | 8 929 | 4 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 899 | 9 824 | 8 917 | 4 058 | 1 503 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 911 | 9 836 | 8 929 | 4 070 | 1 515 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 561 | 3 926 | 3 094 | 1 141 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 561 | 3 926 | 3 094 | 1 141 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 561 | 3 926 | 3 094 | 1 141 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 561 | 3 926 | 3 094 | 1 141 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 2 555 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 2 555 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 305 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 6 000 | 2 250 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 6 000 | 2 250 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 911 | 9 836 | 8 929 | 4 070 | 1 515 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 350 | 5 911 | 9 836 | 8 929 | 4 070 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 700 | 2 403 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 411 | 38 291 | 12 334 | 5 242 | 2 894 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 411 | 38 291 | 12 334 | 5 242 | 2 894 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 711 | 35 888 | 14 168 | 8 225 | 2 996 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 541 | 21 281 | 3 366 | 947 | 111 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 015 | 6 420 | 3 636 | 1 134 | 238 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 970 | 918 | 1 031 | 32 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 840 | 2 809 | 5 023 | 6 009 | 2 615 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 700 | 2 403 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 39,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,91 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.