Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СИГНАЛ", Кабардинка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "СИГНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	148 920	155 540	159 219	164 295	174 184	179 309	191 174
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	141 837	143 497	143 748	142 887	159 702	165 420	163 460
Нематериальные активы на конец отчетного года	50	40	30	20	10
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	141 126	142 949	143 200	142 334	159 125	164 841	162 772
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	552	508	518	533	567	579	688
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	109
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 083	12 043	15 471	21 408	14 482	13 889	27 714
Запасы на конец отчетного года	681	362	499	304	176	606	528
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 883	2 532	5 064	4 195	5 879	4 485	5 529
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 280	8 935	9 716	16 752	8 198	8 587	21 401
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	239	214	192	157	229	211	256
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	144 319	148 920	155 540	159 219	164 295	174 184	179 309
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	136 470	141 837	143 497	143 748	142 887	159 702	165 420
Нематериальные активы на конец предыдущего года		50	40	30	20	10
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	135 765	141 126	142 949	143 200	142 334	159 125	164 841
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	596	552	508	518	533	567	579
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	109	109
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	7 849	7 083	12 043	15 471	21 408	14 482	13 889
Запасы на конец предыдущего года	679	681	362	499	304	176	606
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 252	1 883	2 532	5 064	4 195	5 879	4 485
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 670	4 280	8 935	9 716	16 752	8 198	8 587
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	248	239	214	192	157	229	211
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	148 920	155 540	159 219	164 295	174 184	179 309	191 174
ИТОГО капитал на конец отчетного года	26 104	32 644	37 065	44 002	51 103	58 517	67 635
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	127	127	127	127	127	127	127
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799
Резервный капитал на конец отчетного года				19	19	19	19
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	20 178	26 718	31 139	38 213	45 158	52 572	61 690
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	119 709	119 735	119 168	119 066	118 964	118 832	118 718
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	119 690	119 690	119 090	118 990	118 890	118 790	118 690
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	19	45	78	76	74	42	28
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	3 107	3 161	2 986	1 227	4 117	1 960	4 821
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 780	1 781	1 781
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	916	1 010	795	819	3 567	1 449	4 239
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	38	24	11
Оценочные обязательства на конец отчетного года	373	346	399	408	550	511	582
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	144 319	148 920	155 540	159 219	164 295	174 184	179 309
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	23 088	26 104	32 644	37 065	44 002	51 103	58 517
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	127	127	127	127	127	127	127
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799
Резервный капитал на конец предыдущего года					19	19	19
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	17 162	20 178	26 718	31 139	38 213	45 158	52 572
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	119 809	119 709	119 735	119 168	119 066	118 964	118 832
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	119 790	119 690	119 690	119 090	118 990	118 890	118 790
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	19	19	45	78	76	74	42
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 422	3 107	3 161	2 986	1 227	4 117	1 960
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1	1 780	1 781	1 781
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	861	916	1 010	795	819	3 567	1 449
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	229	38	24	11
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	331	373	346	399	408	550	511
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 640	20 613	24 093	21 790	27 771	26 556	31 468
Выручка за предыдущий год	59 777	66 552	78 721	77 137	98 931	106 562	106 337
Себестоимость продаж за предыдущий год	44 137	45 939	54 628	55 347	71 160	80 006	74 869
Выручка за отчетный год	66 552	78 721	77 137	98 931	106 562	106 337	113 376
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	20 613	24 093	21 790	27 771	26 556	31 468	30 266
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 520	10 241	6 162	10 172	8 856	6 193	8 871
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	15 093	13 852	15 628	17 599	17 700	25 275	21 395
Себестоимость продаж за отчетный год	45 939	54 628	55 347	71 160	80 006	74 869	83 110
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 428	5 520	10 241	6 162	10 172	8 856	6 193
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	13 212	15 093	13 852	15 628	17 599	17 700	25 275
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 777	9 092	6 314	9 308	9 519	10 239	11 853
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	587	741	661	1 427	1 283	847	891
Проценты к уплате за отчетный год	12	12	15	12	12	12	12
Прочие доходы за отчетный год	3 969	2 298	3 108	354	1 880	7 198	4 412
Прочие расходы за отчетный год	5 287	4 176	3 602	2 633	2 488	3 987	2 309
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 052	4 777	9 092	6 314	9 308	9 519	10 239
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	43	587	741	661	1 427	1 283	847
Проценты к уплате за предыдущий год	12	12	12	15	12	12	12
Прочие доходы за предыдущий год	577	3 969	2 298	3 108	354	1 880	7 198
Прочие расходы за предыдущий год	1 984	5 287	4 176	3 602	2 633	2 488	3 987
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	561	3 016	6 540	4 421	7 093	6 945	7 414
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	529	1 718	2 481	1 870	2 231	2 351	2 868
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	28		27		1	3	31
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	66			10	15	34	12
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 718	2 481	1 870	2 231	2 351	2 868	2 145
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	805						350
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	280
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		27	33	1	3	31	14
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			10	15	34	12	108
Прочее за отчетный год					260
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 016	6 540	4 421	7 112	6 945	7 414	9 118
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 016	6 540	4 421	7 093	6 945	7 414	9 118
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год				19
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	561	3 016	6 540	4 421	7 112	6 945	7 414
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год					19

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	127	127	127	127	127	127	127
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)					19	19	19
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 162	20 178	26 718	31 139	38 213	45 158	52 572
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	23 088	26 104	32 644	37 065	44 002	51 103	58 517
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	127	127	127	127	127	127	127
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799	5 799
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)				19	19	19	19
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 178	26 718	31 139	38 213	45 158	52 572	61 690
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	26 104	32 644	37 065	44 002	51 103	58 517	67 635
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 016	6 540	4 421	7 093	6 945	7 414	9 118
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 016	6 540	4 421	7 093	6 945	7 414	9 118
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 016	6 540	4 421	7 093	6 945	7 414	9 118
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 016	6 540	4 421	7 093	6 945	7 414	9 118
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)				19
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	26 142	32 668	37 076	44 002	51 103	58 517	67 635
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	23 317	26 142	32 668	37 076	44 002	51 103	58 517

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 247	7 832	2 434	11 414	8 456	6 728	14 563
Поступления – всего за отчетный год	66 330	79 548	78 866	100 284	106 668	109 425	115 382
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	65 176	77 620	75 921	97 308	104 018	104 191	111 455
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	96	51	106	51	51	51	51
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 058	1 877	2 839	2 925	2 599	5 183	3 876
Платежи – всего за отчетный год	63 083	71 716	76 432	88 870	98 212	102 697	100 819
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	26 791	37 400	30 586	42 031	47 541	40 570	44 961
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	15 118	17 102	17 028	18 078	19 261	21 095	22 707
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	13	11	19	13	12	13	12
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 032	3 817	4 129	5 351	5 959	5 718	5 440
Прочие платежи за отчетный год	19 129	13 385	7 363	9 076	9 147	11 063	9 879
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	426	620	1 738	1 462	1 311	846	1 479
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		25	848				599
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	426	595	890	1 462	1 311	846	880
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	6 343	5 797	4 791	3 943	19 882	9 235	3 428
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 343	5 797	4 791	3 943	19 882	9 235	3 428
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 280	2 000	1 400		1 561	2 050	200
Поступления – всего за отчетный год	2 380	2 000	35 000	134 000	162 280	2 150	300
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 780		5 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					1 780	2 150	300
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	600	2 000	2 000
Платежи – всего за отчетный год	100		33 600	135 897	160 719	100	100
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год				17	119
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	100		5 600	1 880	100	100	100
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4 655	781	7 036		389	12 814
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года