Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСНАБ", Армавир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 460 772 | 1 524 943 | 1 377 869 | 1 464 556 | 1 435 596 | 1 296 373 | 1 998 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 219 413 | 184 031 | 194 062 | 182 320 | 241 876 | 290 033 | 468 291 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 173 872 | 167 420 | 174 581 | 170 615 | 195 326 | 242 657 | 424 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 263 | 3 218 | 3 218 | 4 818 | 41 818 | 40 218 | 40 217 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 320 | 5 552 | 2 975 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 278 | 13 393 | 16 263 | 6 886 | 4 412 | 1 606 | 182 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 241 359 | 1 340 912 | 1 183 807 | 1 282 236 | 1 193 720 | 1 006 340 | 1 529 839 |
| Запасы на конец отчетного года | 494 522 | 501 095 | 461 003 | 665 306 | 673 637 | 600 350 | 479 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 543 | 4 204 | 6 870 | 36 617 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 537 830 | 767 457 | 629 399 | 477 927 | 394 022 | 250 028 | 620 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 763 | 64 196 | 60 415 | 57 040 | 69 776 | 53 646 | 86 630 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 217 | 8 127 | 32 990 | 77 785 | 48 901 | 87 944 | 302 991 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 37 | 635 | 3 180 | 7 502 | 3 122 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 270 456 | 1 460 772 | 1 524 330 | 1 377 869 | 1 464 556 | 1 435 596 | 1 296 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 269 259 | 219 413 | 180 611 | 194 062 | 182 320 | 241 876 | 290 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 862 | 173 872 | 167 046 | 174 581 | 170 615 | 195 326 | 242 657 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 566 | 38 263 | 3 218 | 3 218 | 4 818 | 41 818 | 40 218 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 320 | 5 552 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 831 | 7 278 | 10 347 | 16 263 | 6 886 | 4 412 | 1 606 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 001 197 | 1 241 359 | 1 343 719 | 1 183 807 | 1 282 236 | 1 193 720 | 1 006 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 330 914 | 494 522 | 500 184 | 461 003 | 665 306 | 673 637 | 600 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 290 | 3 543 | 4 204 | 6 870 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 561 999 | 537 830 | 771 175 | 629 399 | 477 927 | 394 022 | 250 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 783 | 69 763 | 64 196 | 60 415 | 57 040 | 69 776 | 53 646 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 184 | 139 217 | 8 127 | 32 990 | 77 785 | 48 901 | 87 944 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 27 | 37 | 635 | 3 180 | 7 502 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 460 772 | 1 524 943 | 1 377 869 | 1 464 556 | 1 435 596 | 1 296 373 | 1 998 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 195 456 | 263 345 | 306 654 | 351 794 | 410 560 | 373 845 | 461 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 444 | 263 330 | 306 639 | 351 779 | 410 545 | 373 830 | 461 833 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 | 4 064 | 7 640 | 169 974 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 169 240 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 345 | 4 064 | 7 640 | 9 829 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 265 316 | 1 261 598 | 1 071 215 | 1 112 417 | 1 020 972 | 914 888 | 1 366 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 078 | 19 617 | 29 100 | 200 000 | 54 810 | 22 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 247 238 | 1 241 981 | 1 041 727 | 1 112 417 | 795 615 | 829 790 | 1 317 631 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 357 | 30 288 | 26 375 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 388 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 270 456 | 1 460 772 | 1 524 330 | 1 377 869 | 1 464 556 | 1 435 596 | 1 296 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 196 | 195 456 | 263 345 | 306 654 | 330 182 | 410 560 | 373 845 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 224 184 | 195 444 | 263 330 | 306 639 | 330 167 | 410 545 | 373 830 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 345 | 4 064 | 7 640 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 345 | 4 064 | 7 640 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 046 260 | 1 265 316 | 1 260 985 | 1 071 215 | 1 134 029 | 1 020 972 | 914 888 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 107 | 18 078 | 19 617 | 29 100 | 200 000 | 54 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 023 153 | 1 247 238 | 1 241 368 | 1 041 727 | 1 112 417 | 795 615 | 829 790 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 612 | 25 357 | 30 288 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 027 | 115 941 | 75 098 | 157 527 | 361 809 | 346 543 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 228 741 | 1 686 435 | 2 182 316 | 1 978 501 | 2 228 349 | 2 143 540 | 3 848 975 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 181 714 | 1 686 977 | 2 066 375 | 1 903 403 | 2 070 822 | 1 781 731 | 3 502 432 |
| Выручка за отчетный год | 1 686 435 | 2 182 316 | 1 978 501 | 2 228 349 | 2 143 540 | 3 848 975 | 5 504 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 555 | 75 098 | 157 527 | 361 809 | 346 543 | 470 993 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 555 | 75 098 | 157 527 | 159 379 | 116 747 | 157 261 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 435 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 202 430 | 229 796 | 269 297 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 686 977 | 2 065 761 | 1 903 403 | 2 070 822 | 1 781 731 | 3 502 432 | 5 033 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 027 | 115 941 | 75 098 | 157 527 | 159 379 | 116 747 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 202 430 | 229 796 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 302 | 104 208 | 59 375 | 71 992 | 102 827 | 82 277 | 155 105 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 422 | 1 565 | 2 385 | 2 600 | 2 582 | 1 796 | 4 639 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 872 | 4 329 | 1 555 | 1 403 | 15 084 | 29 609 | 30 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 538 | 126 313 | 140 149 | 39 018 | 84 127 | 130 096 | 108 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 244 | 135 896 | 156 702 | 125 750 | 128 177 | 136 753 | 85 026 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 737 | 10 302 | 104 208 | 59 375 | 71 992 | 102 827 | 82 277 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 204 | 422 | 2 179 | 2 385 | 2 600 | 2 582 | 1 796 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 921 | 4 872 | 4 329 | 1 555 | 1 403 | 15 084 | 29 609 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 256 | 113 538 | 126 313 | 140 149 | 39 018 | 84 127 | 130 096 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 829 | 98 244 | 135 896 | 156 702 | 125 750 | 128 177 | 136 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 056 | 3 827 | 79 860 | 43 309 | 45 140 | 80 378 | 57 885 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 610 | 3 810 | 21 801 | 12 154 | 15 940 | 18 624 | 20 350 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 262 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 319 | 5 232 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 2 665 | 2 547 | 10 651 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 810 | 21 801 | 12 154 | 15 940 | 18 624 | 20 350 | 27 865 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 719 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 319 | 5 232 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 665 | 2 547 | 3 912 | 425 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 827 | 79 860 | 43 309 | 45 140 | 80 378 | 57 885 | 122 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 827 | 79 860 | 43 309 | 45 140 | 80 378 | 57 885 | 122 350 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 44 056 | 3 827 | 79 860 | 43 309 | 45 140 | 80 378 | 57 885 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 224 184 | 195 444 | 263 330 | 306 639 | 330 167 | 410 545 | 373 806 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 196 | 195 456 | 263 345 | 306 654 | 330 182 | 410 560 | 373 821 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 444 | 263 330 | 306 639 | 351 779 | 410 546 | 373 830 | 461 802 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 195 456 | 263 345 | 306 654 | 351 794 | 410 561 | 373 845 | 461 817 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 827 | 79 860 | 43 309 | 45 140 | 80 379 | 57 885 | 122 996 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 827 | 79 863 | 43 309 | 45 140 | 80 379 | 57 885 | 122 996 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 827 | 79 860 | 43 309 | 45 140 | 80 379 | 57 885 | 122 996 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 827 | 79 860 | 43 309 | 45 140 | 80 379 | 57 885 | 122 996 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 567 | 11 974 | 94 600 | 140 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 567 | 11 974 | 94 600 | 140 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 567 | 11 974 | 94 600 | 140 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 567 | 11 974 | 94 600 | 140 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 195 456 | 263 345 | 306 654 | 351 794 | 410 560 | 373 845 | 461 848 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 196 | 195 456 | 263 345 | 306 654 | 330 182 | 410 560 | 373 845 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 292 140 | 43 603 | 136 259 | 257 923 | 302 991 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 274 688 | 2 485 501 | 2 309 995 | 2 264 879 | 2 079 716 | 3 934 913 | 11 050 152 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 833 842 | 1 934 211 | 2 270 957 | 2 159 872 | 2 076 343 | 3 860 892 | 6 025 058 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 24 765 | 14 349 | 4 809 | 383 | 323 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 416 081 | 536 941 | 34 229 | 105 007 | 3 373 | 73 638 | 5 024 771 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 982 548 | 2 569 614 | 2 266 392 | 2 128 620 | 2 225 030 | 3 676 990 | 10 747 161 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 418 047 | 1 864 172 | 1 559 253 | 1 502 531 | 1 703 676 | 3 005 059 | 5 424 733 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 200 724 | 223 543 | 257 254 | 353 154 | 412 537 | 480 206 | 565 591 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 983 | 1 469 | 1 810 | 15 085 | 29 608 | 1 846 665 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 577 | 27 316 | 30 460 | 20 437 | 20 467 | 9 583 | 33 565 |
| Прочие платежи за отчетный год | 352 200 | 450 600 | 417 956 | 250 688 | 73 265 | 152 534 | 2 876 607 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 435 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 560 | 13 288 | 4 370 | 6 458 | 26 780 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 | 157 | 1 458 | 1 006 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 13 000 | 170 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 4 370 | 5 000 | 23 100 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | 131 | 2 504 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 817 | 50 340 | 40 030 | 62 870 | 91 124 | 7 345 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 645 | 39 149 | 38 916 | 51 792 | 69 105 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 24 730 | 3 733 | 1 114 | 11 078 | 22 019 | 7 345 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 442 | 7 455 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 920 | 201 096 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 426 499 | 584 576 | 452 520 | 130 273 | 526 675 | 680 768 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 426 499 | 584 576 | 451 520 | 129 767 | 525 579 | 679 293 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 506 | 1 096 | 1 475 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 349 | 595 348 | 435 600 | 158 867 | 325 579 | 919 083 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 636 | 11 974 | 94 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 432 445 | 583 374 | 435 600 | 158 867 | 325 579 | 824 483 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 125 268 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 033 | 24 863 | 44 795 | 39 043 | 302 991 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 122,4 млн ₽ |
| Активы | 2,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 96 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.