Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ-КИА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТ-КИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 052 | 162 991 | 183 653 | 176 303 | 170 175 | 167 916 | 149 615 | 142 185 | 134 004 | 113 585 | 95 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 037 | 162 430 | 182 826 | 175 475 | 169 648 | 164 437 | 145 477 | 134 628 | 127 086 | 109 826 | 93 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 135 811 | 130 832 | 182 826 | 175 475 | 169 648 | 164 437 | 145 477 | 134 628 | 127 086 | 109 826 | 93 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 226 | 31 598 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 015 | 561 | 827 | 828 | 527 | 3 479 | 4 138 | 7 557 | 6 918 | 3 759 | 2 360 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 064 | 13 | 76 | 49 | 35 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 806 | 560 | 789 | 675 | 409 | 3 397 | 715 | 4 626 | 3 850 | 572 | 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 350 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 145 | 1 | 25 | 4 | 69 | 47 | 61 | 7 | 139 | 256 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 14 | 19 | 21 | 1 186 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 152 | 164 052 | 162 991 | 183 653 | 176 303 | 170 175 | 179 060 | 149 615 | 142 185 | 134 004 | 113 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 878 | 150 037 | 162 430 | 182 826 | 175 475 | 169 648 | 161 600 | 145 477 | 134 628 | 127 086 | 109 826 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 139 878 | 135 811 | 130 832 | 182 826 | 175 475 | 169 648 | 161 600 | 145 477 | 134 628 | 127 086 | 109 826 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 226 | 31 598 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 274 | 14 015 | 561 | 827 | 828 | 527 | 17 460 | 4 138 | 7 557 | 6 918 | 3 759 |
| Запасы на конец предыдущего года | 381 | 8 064 | 13 | 76 | 49 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 768 | 5 806 | 560 | 789 | 675 | 409 | 2 317 | 715 | 4 626 | 3 850 | 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 070 | 3 350 | 2 910 | 2 910 | 2 910 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 145 | 1 | 25 | 4 | 69 | 25 | 61 | 7 | 139 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 12 | 14 | 19 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 052 | 162 991 | 183 654 | 176 303 | 170 175 | 167 916 | 149 615 | 142 185 | 134 004 | 113 585 | 95 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 849 | 5 498 | 8 059 | 8 708 | 9 119 | 9 013 | 8 384 | 8 627 | 9 700 | 11 448 | 12 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 839 | 5 488 | 8 049 | 8 698 | 9 109 | 9 003 | 8 374 | 8 617 | 9 690 | 11 438 | 12 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 161 203 | 157 493 | 175 595 | 167 595 | 161 056 | 158 903 | 141 231 | 133 558 | 124 304 | 102 137 | 82 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 771 | 36 471 | 35 671 | 32 871 | 75 121 | 138 850 | 139 260 | 131 310 | 119 830 | 100 040 | 81 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 432 | 121 022 | 139 924 | 134 724 | 85 935 | 20 053 | 1 971 | 2 248 | 4 474 | 2 097 | 1 776 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 152 | 164 052 | 162 991 | 183 654 | 176 303 | 170 175 | 179 060 | 149 615 | 142 185 | 134 004 | 113 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 592 | 2 849 | 5 498 | 8 059 | 8 708 | 9 119 | 11 496 | 8 384 | 8 627 | 9 700 | 11 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 582 | 2 839 | 5 488 | 8 049 | 8 698 | 9 109 | 11 486 | 8 374 | 8 617 | 9 690 | 11 438 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 167 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 167 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 393 | 161 203 | 157 493 | 175 595 | 167 595 | 161 056 | 167 564 | 141 231 | 133 558 | 124 304 | 102 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 568 | 78 771 | 36 471 | 35 671 | 32 871 | 75 121 | 125 740 | 139 260 | 131 310 | 119 830 | 100 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 825 | 82 432 | 121 022 | 139 924 | 134 724 | 85 935 | 41 824 | 1 971 | 2 248 | 4 474 | 2 097 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 807 | 23 704 | 27 248 | 27 263 | 20 304 | 20 248 | 23 033 | 28 790 | 30 303 | 30 524 | 32 461 |
| Выручка за предыдущий год | 34 602 | 23 704 | 36 002 | 27 263 | 20 304 | 20 248 | 23 033 | 28 790 | 30 303 | 30 524 | 32 462 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 795 | 8 754 | 1 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 23 704 | 36 002 | 27 263 | 20 304 | 20 248 | 21 011 | 28 790 | 30 303 | 30 524 | 32 462 | 36 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 704 | 27 248 | 27 263 | 20 304 | 20 248 | 21 011 | 28 790 | 30 303 | 30 524 | 32 461 | 36 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 136 | 10 509 | 10 594 | 6 562 | 7 482 | 7 208 | 1 752 | 1 418 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 173 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 395 | 16 739 | 16 669 | 13 742 | 12 766 | 13 803 | 29 387 | 30 361 | 28 772 | 32 770 | 35 056 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 754 | 1 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 587 | 10 136 | 10 509 | 10 594 | 6 562 | 7 482 | 2 980 | 1 752 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 106 | 173 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 114 | 13 395 | 16 739 | 16 669 | 13 742 | 12 766 | 20 053 | 29 387 | 30 361 | 28 772 | 32 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 574 | 3 310 | 3 200 | 811 | 514 | 30 | 420 | 304 | 1 628 | 2 185 | 1 339 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 156 | 2 | 23 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 207 | 4 263 | 3 340 | 3 529 | 5 571 | 6 994 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 122 | 368 | 24 | 1 524 | 489 | 2 | 2 576 | 60 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 477 | 3 304 | 4 054 | 2 246 | 1 397 | 1 708 | 139 | 129 | 126 | 105 | 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 665 | 1 574 | 3 310 | 3 200 | 811 | 514 | 2 738 | 420 | 304 | 1 628 | 2 185 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 156 | 2 | 23 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 866 | 5 207 | 4 263 | 3 340 | 3 529 | 5 571 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 122 | 368 | 24 | 6 | 489 | 2 | 2 576 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 056 | 4 477 | 3 304 | 4 054 | 2 246 | 1 397 | 248 | 139 | 129 | 126 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 1 259 | 2 649 | 2 560 | 649 | 411 | 2 190 | 336 | 243 | 1 303 | 1 748 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 315 | 661 | 103 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 640 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 315 | 661 | 103 | 6 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 640 | 162 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 257 | 2 649 | 2 560 | 649 | 411 | 24 | 243 | 1 073 | 1 748 | 1 004 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 259 | 2 649 | 2 560 | 649 | 411 | 24 | 336 | 243 | 1 303 | 1 748 | 1 004 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 527 | 1 257 | 2 649 | 2 560 | 649 | 411 | 7 | 243 | 1 073 | 1 748 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 28,8 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 336 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 149,6 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | +0,7 % | +6,3 % | +12,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 1,98 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 1,03 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,71 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,13 | 0,49 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 16,85 | 15,48 | 12,81 | 8,92 | 6,66 | 0,64 ▼ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | -2,1 % | -0,2 % | 5,7 % | -1,0 % | 3,9 % | 3,0 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,8 % | 4,3 % | 5,4 % | 2,8 % | 1,6 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,4 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,0 % | 2,8 % | 13,4 % | 15,3 % | 8,1 % | 7,0 % ▲ | 2,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,29 | 0,38 | 1,40 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 9 дн. | 56 дн. | 46 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 38 дн. ▲ | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 65 дн. | 104 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 765 405 дн. | — | 55 дн. | 56 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 49 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -33,13 | -16,67 | -16,97 | -26,17 | -34,16 | 0,59 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,75 | -5,53 | -5,35 | -5,11 | -4,86 | 5,10 ▼ | 2,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.1 (компаний: 2842).