Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 275 | 23 730 | 41 617 | 22 961 | 22 065 | 21 277 | 26 225 | 19 303 | 16 083 | 15 830 | 15 975 | 16 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 259 | 14 001 | 12 771 | 11 620 | 10 444 | 9 483 | 8 615 | 9 819 | 7 412 | 6 395 | 5 378 | 4 371 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 259 | 14 001 | 12 771 | 11 620 | 10 444 | 9 483 | 8 615 | 9 819 | 7 412 | 6 395 | 5 378 | 4 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 016 | 9 729 | 28 846 | 11 341 | 11 621 | 11 794 | 17 610 | 9 484 | 8 671 | 9 435 | 10 597 | 11 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 945 | 2 333 | 2 166 | 2 154 | 2 150 | 1 660 | 1 729 | 1 098 | 1 067 | 1 067 | 1 072 | 1 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 432 | 5 326 | 4 747 | 9 078 | 9 434 | 4 658 | 10 034 | 7 891 | 7 524 | 8 364 | 9 501 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 981 | 145 | 370 | 10 593 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 639 | 2 062 | 20 927 | 40 | 37 | 5 465 | 5 693 | 85 | 80 | 4 | 24 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 25 | 69 | 11 | 9 | 40 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 271 | 28 275 | 23 730 | 41 617 | 22 961 | 22 065 | 21 277 | 19 928 | 19 303 | 16 083 | 15 830 | 15 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 784 | 15 259 | 14 001 | 12 771 | 11 620 | 10 444 | 9 483 | 10 315 | 9 819 | 7 412 | 6 395 | 5 378 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 781 | 15 259 | 14 001 | 12 771 | 11 620 | 10 444 | 9 483 | 10 315 | 9 819 | 7 412 | 6 395 | 5 378 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 487 | 13 016 | 9 729 | 28 846 | 11 341 | 11 621 | 11 794 | 9 613 | 9 484 | 8 671 | 9 435 | 10 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 446 | 1 945 | 2 333 | 2 166 | 2 154 | 2 150 | 1 660 | 1 631 | 1 098 | 1 067 | 1 067 | 1 072 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 131 | 7 391 | 5 326 | 4 747 | 9 147 | 9 361 | 4 658 | 7 348 | 8 301 | 7 524 | 8 364 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 981 | 385 | 9 501 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 910 | 3 639 | 2 062 | 20 927 | 40 | 37 | 5 465 | 213 | 85 | 80 | 4 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 8 | 25 | 73 | 11 | 36 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 275 | 23 730 | 41 617 | 22 961 | 22 065 | 21 277 | 26 225 | 19 303 | 16 083 | 15 830 | 15 975 | 16 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 229 | 23 085 | 31 230 | 21 141 | 16 641 | 18 399 | 20 045 | 17 859 | 15 060 | 14 623 | 14 750 | 14 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 025 | 31 170 | 21 081 | 3 339 | 4 985 | 2 799 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 046 | 645 | 10 387 | 1 820 | 5 424 | 2 878 | 6 180 | 1 444 | 1 023 | 1 207 | 1 225 | 1 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 490 | 4 807 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 046 | 645 | 10 387 | 330 | 617 | 2 865 | 6 168 | 1 431 | 1 010 | 1 194 | 1 212 | 1 776 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 271 | 28 275 | 23 730 | 41 617 | 22 961 | 22 065 | 21 277 | 19 928 | 19 303 | 16 083 | 15 830 | 15 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 712 | 27 229 | 23 085 | 31 230 | 21 141 | 16 641 | 18 399 | 17 643 | 15 060 | 15 060 | 14 623 | 14 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 15 060 | 15 060 | 15 060 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 169 | 23 025 | 31 170 | 1 581 | 3 339 | 2 583 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 559 | 1 046 | 645 | 10 387 | 1 820 | 5 424 | 2 878 | 2 284 | 4 243 | 1 023 | 1 207 | 1 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 490 | 4 807 | 13 | 63 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 559 | 1 046 | 645 | 10 387 | 330 | 617 | 2 865 | 2 221 | 1 431 | 1 010 | 1 194 | 1 212 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 799 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 498 | 11 919 | 5 331 | 8 430 | 2 930 | 12 040 | 3 778 | 2 319 | 3 011 | |||
| Выручка за предыдущий год | 39 589 | 1 809 | 19 925 | 84 400 | 2 020 | 37 124 | 18 975 | 5 777 | 6 717 | 1 872 | 1 115 | 1 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 909 | 3 835 | 20 164 | 72 481 | 6 302 | 31 793 | 10 545 | 2 847 | 5 323 | 1 906 | 1 204 | 1 808 |
| Выручка за отчетный год | 1 809 | 19 925 | 84 400 | 2 020 | 37 124 | 18 975 | 44 668 | 6 717 | 1 872 | 1 115 | 1 203 | 1 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 919 | 5 331 | 8 430 | 10 444 | 3 437 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 919 | 5 331 | 8 430 | 7 521 | 1 394 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 923 | 2 043 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 835 | 20 164 | 72 481 | 6 302 | 31 793 | 10 545 | 34 224 | 3 280 | 1 906 | 1 204 | 1 808 | 1 592 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 919 | 5 331 | 8 430 | 991 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 939 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 189 | 10 466 | 2 559 | 2 099 | 270 | 39 | 40 | 84 | 67 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 55 | 17 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 866 | 197 | 181 | 591 | 29 | 480 | 95 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 323 | 4 085 | 1 634 | 6 398 | 9 789 | 6 297 | 5 500 | 1 124 | 37 | 40 | 84 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 976 | 10 466 | 2 559 | 178 | 1 124 | 39 | 40 | 84 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 55 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 777 | 1 866 | 197 | 181 | 591 | 29 | 480 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 199 | 3 323 | 4 085 | 1 634 | 6 398 | 9 789 | 6 297 | 813 | 1 124 | 37 | 40 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 443 | 8 167 | 1 758 | 142 | 216 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 815 | 17 | 2 299 | 801 | 54 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 2 299 | 801 | 621 | 29 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 167 | 1 758 | 1 478 | 216 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 167 | 1 758 | 1 478 | 216 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 167 | 1 758 | 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 624 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 219 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 932 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 287 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 595 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 732 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 405 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 458 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 216 тыс. ₽ | -69 тыс. ₽ | -129 тыс. ₽ | -718 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,2 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 17,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -72,1 % | -40,4 % | +7,9 % | -0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,85 | 6,57 | 8,48 | 7,82 | 8,65 | 6,53 | 1,66 ▲ | 3,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 5,78 | 7,43 | 6,93 | 7,78 | 5,93 | 1,24 ▲ | 2,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,32 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | 5,93 | 1,01 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,92 | 0,89 | 0,48 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,13 | 0,68 ▲ | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | 20,8 % | -1,8 % | -8,0 % | -50,3 % | -32,7 % | 5,3 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,2 % | -3,7 % | -11,6 % | -59,7 % | -40,8 % | 2,6 % ▼ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 1,1 % | -0,4 % | -0,8 % | -4,5 % | -3,1 % | 2,3 % ▼ | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,2 % | -0,5 % | -0,9 % | -4,9 % | -3,4 % | 11,0 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,35 | 0,12 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 1,33 ▼ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 429 дн. | 1 467 дн. | 2 738 дн. | 2 883 дн. | — | 85 дн. | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 122 дн. | 204 дн. | 323 дн. | 216 дн. | 246 дн. | 34 дн. ▼ | 35 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3784).