Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛЬСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Барнаул

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "БАРНАУЛЬСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	136 480	148 057	184 644	234 327	282 318	364 168	405 098	316 295	296 120	260 742	266 114	267 151
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	27 257	19 389	34 665	36 836	47 625	51 191	46 700	116 146	157 066	157 491	179 660	187 838
Нематериальные активы на конец отчетного года	14	10	7	4	2	94	84	54	44	34	24	14
Основные средства на конец отчетного года	14 245	8 259	8 368	8 013	7 098	6 609	6 745	9 409	62 492	64 419	60 290	137 510
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	6 804	7 333	5 554	6 621	8 583	12 822	10 011	55 923	48 792	45 242	72 712
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 127	1 029	17 631	18 181	27 733	27 816	27 316	33 121	40 237	40 166	40 166	39 610
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	4 208	2 183	2 574	2 997	3 274	2 945	1 702	1 687	4 588	5 403	6 043	10 295
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	859	575	531	1 020	935	905	842	15 952	913	2 227	425	409
Итого оборотных активов на конец отчетного года	109 223	128 668	149 979	197 491	234 693	312 977	358 398	200 149	139 054	103 251	86 454	79 313
Запасы на конец отчетного года	2 049	1 871	1 997	4 174	1 550	2 052	2 201	3 200	2 593	1 694	1 710	1 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года										14
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	16 109	18 562	25 625	26 520	35 233	23 184	22 662	30 834	27 983	48 091	31 639	40 134
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	63 783	91 294	122 059	165 984	195 500	278 500	332 141	163 031	104 501	52 842	52 181	37 396
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	26 953	16 756	298	813	2 410	9 241	1 394	3 080	3 970	610	924	8
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	329	185						4	7
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	119 457	136 480	148 057	184 644	234 327	282 318	363 653	254 975	354 048	296 120	260 742	266 114
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	18 688	27 257	19 389	34 665	45 946	47 625	50 676	51 962	148 756	157 066	157 491	179 659
Нематериальные активы на конец предыдущего года	21	14	10	7	4	2	94	64	54	44	34	24
Основные средства на конец предыдущего года	9 854	14 245	8 259	8 368	8 013	7 098	6 609	5 337	35 756	62 492	64 419	133 002
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	2 574	6 804	7 333	5 554	6 621	8 583	12 822	13 216	56 504	48 792	45 242
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 662	1 127	1 029	17 631	27 291	27 733	27 816	27 163	33 121	40 237	40 166	40 166
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 125	4 208	2 183	2 574	2 997	3 274	2 430	1 463	7 369	4 588	5 403	6 043
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	452	859	575	531	1 020	935	905	4 719	15 952	913	2 227	424
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	100 769	109 223	128 668	149 979	188 381	234 693	312 977	203 013	205 292	139 054	103 251	86 455
Запасы на конец предыдущего года	1 858	2 049	1 871	1 997	4 174	1 550	2 052	2 374	3 055	2 593	1 694	1 710
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года											14
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	12 596	16 109	18 562	25 625	26 520	35 233	23 184	38 130	30 834	27 983	48 091	31 640
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	84 852	63 783	91 294	122 059	156 874	195 500	278 500	159 482	163 031	104 501	52 842	52 181
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 123	26 953	16 756	298	813	2 410	9 241	3 023	3 080	3 970	610	924
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	340	329	185					4	5 292	7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	136 480	148 057	184 644	234 327	282 318	364 168	405 098	316 295	296 120	260 742	266 114	267 151
ИТОГО капитал на конец отчетного года	115 135	125 515	157 018	205 308	250 654	335 780	381 069	274 835	255 304	213 810	216 703	202 259
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351
Резервный капитал на конец отчетного года	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	29 946	40 326	71 829	120 119	165 465	250 591	295 880	189 646	170 116	128 621	131 514	117 070
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	211	304	443	375	418	328	334	363	14 938	19 810	18 375	37 394
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	211	304	443	375	418	328	334	363	3 066	4 413	5 098	9 136
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									11 872	15 397	13 277	28 258
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	21 134	22 238	27 183	28 644	31 246	28 060	23 695	41 097	25 878	27 122	31 036	27 498
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 241	17 090	19 676	18 877	19 964	18 297	17 585	35 012	20 586	21 240	24 586	19 723
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 893	5 148	7 507	9 767	11 282	9 763	6 110	6 085	5 292	5 882	6 450	7 775
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	119 457	136 480	148 057	184 644	234 327	282 318	363 653	254 975	354 048	296 120	260 742	266 114
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	102 389	115 135	125 515	157 018	205 308	250 654	335 266	227 326	277 323	255 305	213 810	216 702
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351
Резервный капитал на конец предыдущего года	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	17 200	29 946	40 326	71 829	120 119	165 465	250 077	142 137	192 135	170 116	128 621	131 513
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	81	211	304	443	375	418	328	337	35 628	14 938	19 810	18 376
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	81	211	304	443	375	418	328	337	6 668	3 066	4 413	5 098
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									28 960	11 872	15 397	13 278
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 987	21 134	22 238	27 183	28 644	31 246	28 059	27 312	41 097	25 877	27 122	31 036
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 354	17 241	17 090	19 676	18 877	19 964	18 296	22 210	35 012	20 585	21 240	24 586
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 633	3 893	5 148	7 507	9 767	11 282	9 763	5 102	6 085	5 292	5 882	6 450

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	64 916	78 422	86 985	106 868	131 579	145 016	128 238	136 706	151 229	128 511	117 538	134 061
Выручка за предыдущий год	97 342	115 062	118 818	145 766	169 449	190 928	171 530	182 169	205 842	175 129	166 219	187 684
Себестоимость продаж за предыдущий год	32 426	36 640	31 833	38 898	37 870	45 912	43 292	45 463	54 613	46 618	48 681	53 623
Выручка за отчетный год	115 062	118 818	145 766	169 449	190 928	171 530	174 592	205 842	175 129	166 219	187 684	203 165
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	78 422	86 985	106 868	131 579	145 016	128 238	130 036	151 229	128 511	117 538	134 061	143 655
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	13 807	13 443	28 623	46 396	46 110	36 235	35 808	48 393	22 529	12 530	17 073	2 999
Управленческие расходы за отчетный год	64 615	73 542	78 245	85 183	98 906	92 003	94 228	102 836	105 982	105 008	116 988	140 656
Себестоимость продаж за отчетный год	36 640	31 833	38 898	37 870	45 912	43 292	44 556	54 613	46 618	48 681	53 623	59 510
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		13 807	13 443	28 623	46 396	46 110	36 235	39 254	48 393	22 529	12 530	17 073
Управленческие расходы за предыдущий год	65 084	64 615	73 542	78 245	85 183	98 906	92 003	97 452	102 836	105 982	105 008	116 988
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	23 602	25 279	43 564	86 984	85 512	128 189	79 552	144 344	33 759	13 589	7 367	5 657
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	4 197	4 902	11 477	23 927	29 914	74 357	28 784	106 152	4 942	13 733	4 818	19 911
Проценты к получению за отчетный год	6 465	7 655	8 483	19 620	17 803	21 142	20 768	8 610	13 066	9 499	7 435	7 857
Проценты к уплате за отчетный год									2 092	723	1 870	807
Прочие доходы за отчетный год	3 272	16 167	24 695	1 895	1 932	1 845	944	4 964	14 377	4 098	3 206	4 486
Прочие расходы за отчетный год	4 139	16 888	29 714	4 854	10 247	5 390	6 752	23 775	19 063	25 548	23 295	28 789
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 176	23 602	25 279	43 564	86 984	85 512	128 189	57 145	144 344	33 759	13 589	7 367
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	3 071	4 197	4 902	11 477	23 927	29 914	74 357	21 209	106 152	4 942	13 733	4 818
Проценты к получению за предыдущий год	5 292	6 465	7 655	8 483	19 620	17 803	21 142	10 284	8 610	13 066	9 499	7 435
Проценты к уплате за предыдущий год	2									2 092	723	1 870
Прочие доходы за предыдущий год	9 224	3 272	16 167	24 695	1 895	1 932	1 845	1 743	4 964	14 377	4 098	3 206
Прочие расходы за предыдущий год	10 241	4 139	16 888	29 714	4 854	10 247	5 390	15 345	23 775	19 063	25 548	23 295
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 166	19 333	18 445	36 029	73 665	72 646	116 626	47 268	132 734	25 056	9 260	2 893
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 183	4 221	4 717	7 787	13 810	13 100	11 325
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		130	92	139			91
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 145	82		391	423	277
Прочее за предыдущий год											2
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 221	4 717	7 787	13 810	13 100	11 325	10 440
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	452		1 177	4 078	4 237	14 074	4 735
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	426	452		1 177	4 078	4 237	14 074
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	130	92	139		43	91
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	82		391	423	277
Прочее за отчетный год										2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 333	18 445	36 029	73 665	72 646	116 626	68 378	132 734	25 056	9 260	2 893	3 407
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 333	18 445	36 029	73 665	72 646	116 626	68 378	132 734	25 056	9 260	2 893	3 407
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 166	19 333	18 445	36 029	73 665	72 646	116 626	47 268	132 734	25 056	9 260	2 893

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	88	88	88	88	88	88	88
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	17 200	29 946	40 326	71 829	120 119	165 465	250 077
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	102 389	115 135	125 515	157 018	205 308	250 654	335 266
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351	83 351
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	88	88	88	88	88	88	88
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	29 946	40 326	71 829	120 119	165 465	250 591	295 880
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	115 135	125 515	157 018	205 308	250 654	335 780	381 069
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 333	18 445	36 029	73 665	72 646	116 626	68 378
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 333	18 445	36 029	73 665	72 646	116 626	68 378
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 333	18 445	36 029	73 665	72 646	116 626	68 378
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 333	18 445	36 029	73 665	72 646	116 626	68 378
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 587	8 065	4 526	25 375	27 300	31 500	22 575
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	6 587	8 065	4 526	25 375	27 300	31 500	22 575
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 337	1 415	1 551
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 337	1 415	1 551
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 250	6 650	2 975	25 375	27 300	31 500	22 575
Дивиденды (ИТОГО)	5 250	6 650	2 975	25 375	27 300	31 500	22 575
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	115 135	125 515	157 018	205 308	250 654	335 780	381 069
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	102 389	115 135	125 515	157 018	205 308	250 654	335 266

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 859	6 859	18 343	31 974	5 100			30 200	34 380	13 650	12 871
Поступления – всего за отчетный год	130 165	139 735	169 390	199 577	243 914	227 092	221 745	253 484	221 099	218 154	230 687	255 321
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	116 361	126 189	154 230	182 093	205 013	182 857	187 141	227 998	189 371	172 471	191 056	216 683
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	10 035	12 244	13 409	13 488	13 853	16 575	17 142	19 563	23 297	27 620	31 679	21 575
Прочие поступления за отчетный год	3 769	1 302	1 751	3 996	25 048	27 660	17 462	5 923	8 431	18 063	7 952	17 063
Платежи – всего за отчетный год	124 306	132 876	151 047	167 603	238 814	262 206	348 794	223 284	186 719	204 504	217 816	263 517
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	51 972	52 300	60 037	56 527	69 376	61 607	63 853	84 726	60 513	74 209	82 986	92 163
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	35 613	42 018	51 450	71 009	82 636	80 811	85 417	86 796	78 558	77 866	98 119	117 309
Налога на прибыль организаций за отчетный год	4 498	3 264	7 504	14 337	15 768	11 496	9 500	10 873	12 353	3 823	3 438	5 156
Прочие платежи за отчетный год	32 223	35 294	32 056	25 730	71 034	108 292	190 024	40 889	35 295	48 606	33 273	48 889
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	10 875		75 256	17 448	23 797	73 445	141 777	55 082	13 585	33 040		24 989
Поступления – всего за отчетный год	28 555	28 403	111 891	30 793	39 139	76 528	154 480	119 312	82 844	87 358	8 846	37 235
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 326	6 388	886	82	590	425	244	1 520	11 100	1 165	1 640	2 704
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год	574	4 957	1 134		225
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	17 365	6 000	92 444	5 993	7 779	1 597	8 259	5 569	6 060	28 289	1 946	13 400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	8 290	9 044	17 018	24 718	30 545	74 506	33 477	108 223	9 684	20 904	5 260	21 131
Прочие поступления за отчетный год		2 014	409				112 500	4 000	56 000	37 000
Платежи – всего за отчетный год	17 680	33 951	36 635	13 345	15 342	3 083	12 703	64 230	69 259	54 318	21 403	12 246
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	9 261	3 964	1 624	5 695	12 212	1 403	1 303	49 171	45 014	28 258	18 118	846
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	19	4 987	971	550				6 000	8 600
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	8 400	25 000	34 040	7 100	3 130	1 680	11 400	9 059	8 600	26 060	3 285	11 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год									7 045
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 096
Поступления – всего за отчетный год	22 284	2 978	1 418	19 468
Прочие поступления за отчетный год	22 284	2 978	1 418	19 468
Платежи – всего за отчетный год	13 188	14 486	111 475	68 375	27 300	31 500	22 575	85 225	47 075	50 050		17 709
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	5 188	6 486	2 719	25 375	27 121	30 280	22 575	85 225	47 075	50 050		17 709
Прочие платежи за отчетный год	8 000	8 000	108 756	43 000	179	1 220
Сальдо денежных потоков за отчетный период	25 830			515	1 597	6 831		57	890		314

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	205,8 млн ₽	175,1 млн ₽	166,2 млн ₽	187,7 млн ₽	203,2 млн ₽
Чистая прибыль	132,7 млн ₽	25,1 млн ₽	9,3 млн ₽	2,9 млн ₽	3,4 млн ₽
Активы	316,3 млн ₽	296,1 млн ₽	260,7 млн ₽	266,1 млн ₽	267,2 млн ₽
Капитал и резервы	274,8 млн ₽	255,3 млн ₽	213,8 млн ₽	216,7 млн ₽	202,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-14,9 %	-5,1 %	+12,9 %	+8,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,87	5,37	3,81	2,79	2,88	2,30 ▲	2,49
Коэффициент быстрой ликвидности	4,79	5,27	3,74	2,73	2,82	1,96 ▲	2,36
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,04	4,19	1,97	1,71	1,36	1,27 ▲	1,51
Коэффициент автономии	0,87	0,86	0,82	0,81	0,76	0,62 ▲	—
Финансовый рычаг	0,15	0,16	0,22	0,23	0,32	0,22 ▼	—
Рентабельность продаж	23,5 %	12,9 %	7,5 %	9,1 %	1,5 %	6,0 % ▼	—
Чистая рентабельность	64,5 %	14,3 %	5,6 %	1,5 %	1,7 %	5,0 % ▼	—
Рентабельность активов (ROA)	42,0 %	8,5 %	3,6 %	1,1 %	1,3 %	0,6 % ▲	—
Рентабельность капитала (ROE)	48,3 %	9,8 %	4,3 %	1,3 %	1,7 %	6,1 % ▼	—
Оборачиваемость активов	0,65	0,59	0,64	0,71	0,76	0,38 ▲	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	55 дн.	58 дн.	106 дн.	62 дн.	72 дн.	168 дн. ▲	—
Оборачиваемость запасов	21 дн.	20 дн.	13 дн.	12 дн.	11 дн.	2 дн. ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).