Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА "УЮТ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА "УЮТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 | 85 | 93 | 84 | 233 | 254 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 | 85 | 93 | 84 | 233 | 254 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 66 | 57 | 46 | 214 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 19 | 12 | 38 | 19 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 59 | 85 | 93 | 84 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 59 | 85 | 93 | 84 | 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 34 | 66 | 57 | 46 | 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 25 | 19 | 12 | 38 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 | 85 | 93 | 84 | 233 | 254 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 840 | 804 | 855 | 511 | 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 551 | 840 | 804 | 855 | 511 | 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 59 | 85 | 93 | 84 | 233 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 570 | 551 | 840 | 804 | 855 | 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 551 | 840 | 804 | 855 | 511 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 82 | 529 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 412 | 1 551 | 1 165 | 1 190 | 1 141 | 1 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 487 | 1 495 | 1 393 | 1 108 | 1 163 | 1 256 |
| Выручка за отчетный год | 1 551 | 1 165 | 1 190 | 1 141 | 1 785 | 1 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | 82 | 529 | 243 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 82 | 529 | 243 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 495 | 1 393 | 1 108 | 1 163 | 1 256 | 1 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 82 | 529 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 82 | 531 | 247 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 6 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 82 | 531 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 44 | 493 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 | 39 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 44 | 493 | 208 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 44 | 493 | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -263 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | 493 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 59 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -492 тыс. ₽ | -755 тыс. ₽ | -711 тыс. ₽ | -771 тыс. ₽ | -278 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,46 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,46 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,46 |
| Коэффициент автономии | -8,34 | -8,88 | -7,65 | -9,18 | -1,19 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,3 % | -309,4 % | 47,3 % | -71,4 % | 211,6 % | 81,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 8 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.