Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРРОМ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 701 | 22 036 | 28 551 | 31 476 | 30 152 | 28 022 | 28 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 618 | 5 936 | 8 707 | 9 745 | 10 726 | 11 020 | 9 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 237 | 4 555 | 7 326 | 8 364 | 9 345 | 9 639 | 8 271 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 083 | 16 100 | 19 844 | 21 731 | 19 426 | 17 002 | 19 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 248 | 8 366 | 7 617 | 8 436 | 7 601 | 3 687 | 3 735 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 186 | 3 523 | 5 612 | 11 023 | 10 728 | 11 103 | 8 973 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 649 | 3 256 | 5 729 | 2 272 | 1 097 | 2 212 | 6 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 955 | 886 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 020 | 22 701 | 22 036 | 28 551 | 31 476 | 30 152 | 28 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 608 | 3 618 | 5 936 | 8 707 | 9 745 | 10 726 | 11 020 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 181 | 2 237 | 4 555 | 7 326 | 8 364 | 9 345 | 9 639 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 427 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 | 1 381 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 412 | 19 083 | 16 100 | 19 844 | 21 731 | 19 426 | 17 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 536 | 8 248 | 8 366 | 7 617 | 8 436 | 7 601 | 3 687 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 234 | 4 161 | 3 523 | 6 498 | 11 023 | 10 728 | 11 103 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 642 | 5 649 | 3 256 | 5 729 | 2 272 | 1 097 | 2 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 025 | 955 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 701 | 22 036 | 28 551 | 31 476 | 30 152 | 28 022 | 28 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 426 | 21 411 | 27 968 | 31 049 | 29 856 | 27 434 | 28 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 392 | 27 949 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 275 | 625 | 583 | 427 | 296 | 588 | 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 275 | 625 | 583 | 427 | 296 | 588 | 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 020 | 22 701 | 22 036 | 28 551 | 31 476 | 30 152 | 28 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 367 | 20 426 | 21 411 | 27 968 | 31 049 | 29 856 | 27 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 407 | 21 392 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 653 | 2 275 | 625 | 583 | 427 | 296 | 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 2 275 | 625 | 583 | 427 | 296 | 588 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 400 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 880 | 5 859 | 3 951 | 6 479 | 5 698 | 3 843 | 3 041 |
| Выручка за предыдущий год | 9 372 | 16 381 | 16 198 | 24 306 | 24 575 | 22 261 | 26 343 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 508 | 10 522 | 12 247 | 17 827 | 18 877 | 18 418 | 23 302 |
| Выручка за отчетный год | 16 381 | 16 198 | 24 306 | 24 575 | 22 261 | 26 343 | 25 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 951 | 6 479 | 5 698 | 3 843 | 3 041 | 6 075 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 951 | 6 479 | 5 698 | 3 843 | 3 041 | 6 075 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 522 | 12 247 | 17 827 | 18 877 | 18 418 | 23 302 | 19 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 859 | 3 951 | 6 479 | 5 698 | 3 843 | 3 041 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 921 | 3 850 | 7 557 | 6 237 | 3 102 | 2 494 | 6 136 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | 70 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 175 | 1 763 | 2 272 | 820 | 120 | 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 921 | 312 | 755 | 1 733 | 1 561 | 667 | 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 044 | 5 938 | 3 850 | 7 557 | 6 237 | 3 102 | 2 494 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 89 | 36 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 922 | 1 911 | 175 | 1 833 | 2 272 | 820 | 120 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 122 | 1 921 | 312 | 755 | 1 733 | 1 561 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 153 | 4 059 | 3 785 | 7 557 | 5 981 | 2 808 | 2 177 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 511 | 179 | 65 | 256 | 294 | 317 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 700 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 879 | 65 | 256 | 294 | 317 | 507 | |
| Прочее за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 059 | 3 785 | 6 557 | 5 981 | 2 808 | 2 177 | 5 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 059 | 3 785 | 6 557 | 5 981 | 2 808 | 2 177 | 5 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 059 | 3 785 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 31,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,0 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 50,89 | 65,63 | 28,91 | 25,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 31,14 | 39,95 | 22,64 | 20,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,32 | 3,71 | 3,76 | 8,82 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,0 % | 9,3 % | 7,8 % | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 9,4 % | 7,9 % | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 151 дн. | 58 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 25,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.