Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЭП-МОНТАЖ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЭП-МОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 743 | 186 896 | 230 876 | 123 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 785 | 977 | 25 225 | 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 785 | 977 | 5 587 | 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 638 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 958 | 185 919 | 205 652 | 123 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 548 | 28 108 | 3 023 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 49 095 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 667 | 146 225 | 121 501 | 118 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 743 | 1 952 | 32 033 | 4 033 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 621 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 598 | 30 943 | 800 926 | 123 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 510 | 5 785 | 37 351 | 363 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 510 | 5 785 | 17 713 | 363 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 638 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 088 | 25 158 | 763 575 | 122 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 102 | 11 548 | 159 161 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 49 095 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 573 | 8 860 | 555 039 | 118 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 413 | 4 743 | 13 | 3 839 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 267 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 743 | 186 896 | 230 876 | 123 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 348 | 1 197 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 187 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 986 | 57 648 | 315 688 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 347 | 48 347 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 301 | 9 050 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 258 291 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 986 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 409 | 185 699 | 266 292 | 28 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 638 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 202 | 182 311 | 266 292 | 28 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 750 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 207 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 598 | 30 943 | 800 926 | 123 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 765 | 2 348 | 3 230 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 338 | 3 220 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 57 397 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 347 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 9 050 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 833 | 28 595 | 797 651 | 286 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 222 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 833 | 28 595 | 708 899 | 286 454 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 530 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 262 | 1 808 | ||
| Выручка за предыдущий год | 98 039 | 69 475 | 103 495 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 223 | 67 667 | 393 752 | |
| Выручка за отчетный год | 69 475 | 74 728 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 353 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 535 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 818 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 781 | 46 375 | 9 880 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 114 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 | 399 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 18 861 | 3 023 | 700 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 039 | 1 913 | 843 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 307 | 747 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 307 | 21 331 | 1 591 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 55 738 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 863 | 149 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 004 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 153 | 80 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 338 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 348 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 187 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 197 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 8 771 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 151 | 8 771 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 151 | 8 771 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 151 | 8 771 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 197 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 348 | 3 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 386 | 32 033 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 357 | 103 722 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 292 | 103 722 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 229 971 | 71 689 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 296 | 12 698 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 502 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 233 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 940 | 58 925 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 502 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 374 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 374 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 872 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 872 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 200 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 879 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 879 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 209 | 32 033 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,5 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -406 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | -8,8 млн ₽ | -143 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,7 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 230,9 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — | — | -220,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,00 | 0,77 | 4,36 | 1,21 ▲ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,85 | 0,58 | 4,36 | 0,94 ▲ | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,12 | 0,14 | 0,08 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | — | — | -1,79 | 0,26 ▼ | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 12,09 | — | — | — | 1,51 | 4,83 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | — | — | — | 3,6 % | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | — | — | — | 1,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | 0,2 % | -3,8 % | -0,1 % | 1,3 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,3 % | — | — | — | 13,0 % | 18,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | — | — | — | 1,16 | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | — | — | — | 118 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 221 дн. | 112 дн. | — | 39 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 1 435 дн. | 9 838 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | -11 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | — | — | 0,77 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | -1,48 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -179 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.21 (компаний: 1167).