Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНАР-2005", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОНАР-2005"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 337 | 34 767 | 58 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 337 | 34 767 | 58 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 183 | 1 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 522 | 532 | 12 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 632 | 34 235 | 44 618 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 171 | 101 337 | 34 767 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 171 | 101 337 | 34 767 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 734 | 15 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 063 | 45 522 | 532 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 374 | 632 | 34 235 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 337 | 34 767 | 58 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 444 | 2 598 | 10 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 434 | 2 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 893 | 32 169 | 48 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 98 983 | 5 622 | 26 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 910 | 26 547 | 21 594 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 171 | 101 337 | 34 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 070 | 1 444 | 2 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 060 | 1 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 101 | 99 893 | 32 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 101 | 98 983 | 5 622 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 910 | 26 547 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 845 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 520 | 43 028 | 50 708 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 549 | 44 238 | 49 863 |
| Выручка за отчетный год | 43 028 | 50 708 | 73 841 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 845 | 7 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 845 | 7 063 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 238 | 49 863 | 66 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 845 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 374 | 1 154 | 7 572 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 105 | 2 629 | 3 010 |
| Прочие расходы за отчетный год | 521 | 2 320 | 2 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 374 | 1 154 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 542 | 2 105 | 2 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 521 | 2 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 374 | 1 154 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 374 | 1 154 | 7 572 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 374 | 1 154 | 7 572 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 4,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.