Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 506 | 29 426 | 24 383 | 23 817 | 14 442 | 14 029 | 11 342 | 7 400 | 3 792 | 5 502 | 6 156 | 6 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 957 | 1 330 | 507 | 96 | 552 | 368 | 191 | 975 | 525 | 74 | 3 258 | 1 862 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | 5 | 3 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 946 | 1 322 | 502 | 93 | 552 | 368 | 191 | 975 | 525 | 74 | 3 258 | 1 862 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 549 | 28 096 | 23 876 | 23 721 | 13 890 | 13 661 | 11 151 | 6 425 | 3 267 | 5 428 | 2 898 | 4 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 72 | 21 | 253 | 111 | 19 | 54 | 42 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 432 | 12 125 | 11 082 | 10 939 | 9 708 | 12 478 | 10 392 | 6 368 | 2 730 | 2 600 | 2 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 839 | 12 380 | 11 711 | 2 920 | 3 122 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 45 | 111 | 59 | 960 | 1 243 | 1 129 | 710 | 57 | 537 | 2 828 | 165 | 1 253 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 205 | 28 506 | 29 426 | 24 383 | 23 817 | 14 442 | 14 029 | 4 811 | 7 400 | 3 792 | 5 502 | 6 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 381 | 1 957 | 1 330 | 507 | 96 | 552 | 368 | 1 035 | 975 | 525 | 74 | 3 258 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 373 | 1 946 | 1 322 | 502 | 93 | 552 | 368 | 1 035 | 975 | 525 | 74 | 3 258 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 824 | 26 549 | 28 096 | 23 876 | 23 721 | 13 890 | 13 661 | 3 776 | 6 425 | 3 267 | 5 428 | 2 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 488 | 72 | 21 | 253 | 111 | 19 | 54 | 11 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 322 | 14 912 | 12 125 | 11 082 | 10 939 | 9 708 | 12 478 | 3 528 | 6 368 | 2 730 | 2 600 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 520 | 15 839 | 12 380 | 11 711 | 2 920 | 2 733 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 45 | 111 | 59 | 960 | 1 243 | 1 129 | 237 | 57 | 537 | 2 828 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 102 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 506 | 29 426 | 24 383 | 23 817 | 14 442 | 14 029 | 11 342 | 7 400 | 3 792 | 5 502 | 6 156 | 6 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 027 | 26 013 | 22 612 | 22 294 | 13 361 | 12 436 | 10 011 | 3 896 | 1 986 | 4 349 | 4 163 | 4 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 003 | 22 602 | 22 284 | 13 351 | 12 426 | 10 001 | 3 886 | 1 976 | 4 339 | 4 153 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 | 465 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 | 465 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 373 | 3 413 | 1 771 | 1 523 | 1 081 | 1 593 | 1 331 | 3 504 | 1 806 | 1 153 | 1 993 | 1 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 373 | 3 411 | 1 771 | 1 523 | 1 081 | 1 593 | 1 331 | 3 504 | 1 806 | 1 153 | 1 993 | 1 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 205 | 28 506 | 29 426 | 24 383 | 23 817 | 14 442 | 14 029 | 4 811 | 7 400 | 3 792 | 5 502 | 6 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 145 | 24 027 | 26 013 | 22 612 | 22 294 | 13 361 | 12 436 | 3 451 | 3 896 | 1 986 | 4 349 | 4 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 017 | 26 003 | 22 602 | 22 284 | 13 351 | 12 426 | 3 441 | 3 886 | 1 976 | 4 339 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 448 | 106 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 106 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 448 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 612 | 4 373 | 3 413 | 1 771 | 1 523 | 1 081 | 1 593 | 1 360 | 3 504 | 1 806 | 1 153 | 1 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 612 | 4 373 | 3 411 | 1 771 | 1 523 | 1 081 | 1 593 | 1 360 | 3 504 | 1 806 | 1 153 | 1 993 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 328 | 19 776 | 17 634 | 17 371 | 16 829 | 18 875 | 18 936 | 14 994 | 20 631 | 12 065 | 16 333 | 61 711 |
| Выручка за предыдущий год | 67 786 | 46 939 | 38 234 | 37 044 | 33 040 | 34 246 | 33 888 | 30 031 | 41 039 | 26 150 | 29 429 | 30 785 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 542 | 27 163 | 20 600 | 19 673 | 16 211 | 15 371 | 14 952 | 15 037 | 20 408 | 14 085 | 13 096 | 30 926 |
| Выручка за отчетный год | 46 939 | 38 234 | 37 044 | 33 040 | 34 246 | 33 888 | 35 495 | 41 039 | 26 150 | 29 429 | 30 785 | 31 916 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 634 | 17 371 | 16 829 | 18 875 | 18 936 | 18 707 | 20 631 | 12 065 | 16 333 | 14 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 227 | 746 | 401 | 2 539 | 3 823 | 3 923 | 941 | 2 500 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 407 | 16 625 | 16 428 | 16 336 | 15 113 | 14 784 | 19 690 | 15 006 | 13 833 | 14 701 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 330 | 20 600 | 19 673 | 16 211 | 15 371 | 14 952 | 16 788 | 20 408 | 14 085 | 13 096 | 16 225 | 31 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 609 | 4 227 | 746 | 401 | 2 539 | 3 823 | 1 705 | 941 | 2 500 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 167 | 13 407 | 16 625 | 16 428 | 16 336 | 15 113 | 13 289 | 19 690 | 15 006 | 13 833 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 250 | 3 951 | 1 443 | 701 | 2 970 | 3 886 | 4 000 | 842 | 2 781 | 130 | 884 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | 379 | 195 | 102 | 156 | 83 | 28 | 54 | 165 | 189 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 153 | 120 | 356 | 480 | 590 | 13 | 741 | 1 404 | 2 565 | 673 | 865 | 578 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 097 | 562 | 38 | 375 | 261 | 106 | 747 | 1 531 | 1 264 | 557 | 783 | 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 140 | 2 665 | 3 951 | 1 443 | 701 | 2 970 | 3 886 | 1 539 | 842 | 2 781 | 1 837 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | 166 | 379 | 195 | 102 | 156 | 29 | 28 | 54 | 165 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 3 085 | 120 | 356 | 480 | 590 | 13 | 809 | 1 404 | 2 565 | 673 | 1 054 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 099 | 3 097 | 562 | 38 | 375 | 261 | 106 | 1 004 | 1 531 | 1 264 | 557 | 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 765 | 1 881 | 3 680 | 1 060 | 362 | 2 444 | 3 575 | 1 209 | 449 | 2 325 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 421 | 1 118 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 271 | 383 | 339 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 784 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 247 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 271 | 383 | 339 | 526 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 881 | 1 986 | 449 | 2 325 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 881 | 3 680 | 1 060 | 362 | 2 444 | 3 575 | 3 075 | 449 | 2 325 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 881 | 1 986 | 1 209 | 449 | 2 325 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -187 тыс. ₽ | -76 тыс. ₽ | |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -36,3 % | +12,5 % | +4,6 % | +3,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 | 1,81 | 4,71 | 1,45 | 2,60 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,83 | 1,81 | 4,71 | 1,45 | 2,60 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,30 | 2,45 | 0,08 | 2,60 | 1,44 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,52 | 0,79 | 0,68 | 0,66 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,91 | 0,27 | 0,48 | 0,53 | 0,35 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | -11,2 % | 8,5 % | -0,5 % | 1,0 % | 6,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | -7,3 % | 7,9 % | -0,6 % | -0,2 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | -50,4 % | 42,3 % | -3,0 % | -1,2 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,5 % | -96,2 % | 53,5 % | -4,5 % | -1,9 % | 7,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 5,55 | 6,90 | 5,35 | 5,00 | 5,12 | 1,20 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 38 дн. | 32 дн. | 32 дн. | — | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 47 дн. | 32 дн. | 45 дн. | 19 дн. | 52 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -6 дн. | -9 дн. | — | — | — | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | 0,45 | 0,79 | 0,31 | 0,61 | 0,67 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,23 | 2,57 | 15,03 | 5,50 | — | 4,99 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 659).