Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ ПЛЮС", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСПЕХ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 47 | 5 198 | 4 333 | 6 069 | 11 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 268 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 268 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 47 | 5 198 | 4 333 | 4 801 | 11 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 429 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 35 | 5 181 | 4 191 | 4 777 | 10 372 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 17 | 142 | 24 | 934 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 47 | 5 198 | 4 333 | 6 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 268 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 268 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 47 | 5 198 | 4 333 | 4 801 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 2 | 35 | 5 181 | 4 191 | 4 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 17 | 142 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 47 | 5 198 | 4 333 | 6 069 | 11 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 | 14 | 127 | 133 | 276 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 | 5 071 | 4 200 | 5 793 | 12 184 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 3 098 | 3 285 | 3 332 | 6 942 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 973 | 915 | 2 461 | 5 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 47 | 5 198 | 4 333 | 6 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 14 | 127 | 133 | 276 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 5 071 | 4 200 | 5 793 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 3 098 | 3 285 | 3 332 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 973 | 915 | 2 461 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 218 | 111 | 240 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 | 246 | 314 | 1 250 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 | 203 | 1 010 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 | 246 | 314 | 1 250 | 227 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 218 | 111 | 240 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 218 | 111 | 240 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 203 | 1 010 | 757 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 218 | 111 | 240 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 129 | 25 | 155 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 85 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 3 | 2 250 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 118 | 59 | 85 | 2 335 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 129 | 25 | 155 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 118 | 59 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 113 | 6 | 143 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 16 | 19 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 16 | 19 | 12 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 113 | 6 | 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 113 | 6 | 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 12 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | -725 тыс. ₽ |
| Активы | 2 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 276 тыс. ₽ | -449 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,42 | 1,03 | 1,03 | 0,83 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,42 | 1,03 | 1,03 | 0,83 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,36 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 2,36 | 39,93 | 31,58 | 20,99 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 25,5 % | 2,2 % | 0,1 % | 2,4 % | -6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 85,7 % | 89,0 % | 4,5 % | 51,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 207 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.