Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИЛЛИАНТЫ АЛРОСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 415 | 81 413 | 87 513 | 77 563 | 105 979 | 115 126 | 130 197 | 180 694 | 149 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 753 | 32 105 | 32 795 | 31 565 | 52 959 | 53 552 | 78 228 | 26 188 | 3 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 61 | 185 | 234 | 222 | 209 | 197 | 184 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 935 | 30 995 | 31 610 | 29 491 | 51 777 | 52 166 | 58 195 | 19 104 | 1 184 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 17 084 | 3 325 | 1 408 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 757 | 925 | 951 | 1 852 | 973 | 1 155 | 2 765 | 3 759 | 701 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 662 | 49 308 | 54 718 | 45 998 | 53 020 | 61 574 | 51 969 | 154 506 | 145 991 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 155 | 13 497 | 14 873 | 15 191 | 13 996 | 12 993 | 11 446 | 141 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 191 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 552 | 20 141 | 14 358 | 13 893 | 33 299 | 43 271 | 13 327 | 7 849 | 5 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 334 | 26 708 | 146 390 | 140 110 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 758 | 15 633 | 25 481 | 16 890 | 1 385 | 5 272 | 465 | 87 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 37 | 6 | 24 | 6 | 38 | 23 | 39 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 657 | 75 415 | 81 413 | 87 513 | 77 563 | 105 979 | 115 126 | 194 586 | 146 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 538 | 33 753 | 32 105 | 32 795 | 31 565 | 52 959 | 53 552 | 69 389 | 2 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 64 | 61 | 185 | 234 | 222 | 209 | 197 | 159 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 748 | 31 935 | 30 995 | 31 610 | 29 491 | 51 777 | 52 166 | 45 821 | 396 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 18 209 | 1 408 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 726 | 1 757 | 925 | 951 | 1 852 | 973 | 1 155 | 5 200 | 445 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 119 | 41 662 | 49 308 | 54 718 | 45 998 | 53 020 | 61 574 | 125 197 | 144 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 008 | 8 155 | 13 497 | 14 873 | 15 191 | 13 996 | 12 993 | 15 835 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 975 | 191 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 420 | 14 552 | 20 141 | 14 358 | 13 893 | 33 299 | 43 271 | 11 842 | 7 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 334 | 97 443 | 137 506 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 382 | 18 758 | 15 633 | 25 481 | 16 890 | 1 385 | 5 272 | 50 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 6 | 37 | 6 | 24 | 6 | 38 | 27 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 415 | 81 413 | 87 513 | 77 563 | 105 979 | 115 126 | 130 197 | 180 694 | 149 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 375 | 54 081 | 59 733 | 53 803 | 91 529 | 95 721 | 113 273 | 177 453 | 147 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 56 390 | 57 647 | 57 647 | 57 647 | 93 934 | 103 214 | 115 214 | 115 214 | 115 214 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 742 | 745 | 15 745 | 15 745 | 15 745 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 996 | 46 494 | 16 088 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 494 | 14 138 | 9 258 | 4 969 | 957 | 528 | 560 | 24 | 1 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 200 | 13 200 | 8 000 | 4 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 294 | 938 | 1 258 | 969 | 957 | 528 | 560 | 24 | 445 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 030 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 546 | 13 194 | 18 522 | 18 791 | 13 493 | 18 877 | 16 364 | 3 217 | 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 733 | 9 177 | 14 266 | 14 114 | 9 198 | 14 074 | 12 021 | 2 686 | 481 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 780 | 4 017 | 4 225 | 4 671 | 4 273 | 4 803 | 4 343 | 531 | 127 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 | 31 | 6 | 22 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 657 | 75 415 | 81 413 | 87 513 | 77 563 | 105 979 | 115 126 | 194 586 | 146 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 583 | 46 375 | 54 081 | 59 733 | 53 803 | 91 529 | 95 721 | 182 024 | 145 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 56 390 | 56 390 | 57 647 | 57 647 | 57 647 | 93 934 | 103 214 | 115 214 | 115 214 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 742 | 745 | 15 745 | 15 745 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 996 | 50 999 | 14 776 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 503 | 13 494 | 14 138 | 9 258 | 4 969 | 957 | 528 | 2 480 | 108 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 200 | 13 200 | 13 200 | 8 000 | 4 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 303 | 294 | 938 | 1 258 | 969 | 957 | 528 | 2 480 | 108 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 571 | 15 546 | 13 194 | 18 522 | 18 791 | 13 493 | 18 877 | 10 082 | 1 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 454 | 11 733 | 9 177 | 14 266 | 14 114 | 9 198 | 14 074 | 8 998 | 538 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 046 | 3 780 | 4 017 | 4 225 | 4 671 | 4 273 | 4 803 | 1 084 | 103 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 33 | 31 | 6 | 22 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 746 | 512 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 84 121 | 85 465 | 78 045 | 81 742 | 92 147 | 106 949 | 118 628 | 87 332 | 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 207 | 97 127 | 91 351 | 98 005 | 108 923 | 118 768 | 122 132 | 77 586 | |
| Выручка за отчетный год | 85 465 | 78 045 | 81 742 | 92 147 | 106 949 | 118 628 | 116 984 | 34 439 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 127 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 286 | 2 667 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 127 | 91 351 | 98 005 | 108 923 | 118 768 | 122 132 | 126 320 | 28 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 746 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 963 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 293 | 9 131 | 7 549 | 1 873 | 47 171 | 303 553 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 58 526 | 268 680 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 200 | 1 149 | 1 587 | 2 112 | 372 | 236 | 1 119 | 5 684 | 37 574 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 66 | 65 | 40 | 12 | 36 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 850 | 28 295 | 28 457 | 11 461 | 18 274 | 5 730 | 729 | 29 962 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 009 | 6 941 | 6 167 | 3 745 | 4 942 | 7 593 | 3 520 | 39 842 | 1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 845 | 6 293 | 9 131 | 7 549 | 1 873 | 226 344 | 210 136 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 217 384 | 181 947 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 161 | 1 200 | 1 149 | 1 587 | 2 112 | 372 | 236 | 3 443 | 31 728 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | 86 | 66 | 65 | 40 | 12 | 87 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 640 | 21 850 | 28 295 | 28 457 | 11 461 | 18 274 | 5 730 | 5 143 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 763 | 5 009 | 6 941 | 6 167 | 3 745 | 4 942 | 7 593 | 9 372 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 761 | 4 792 | 6 425 | 5 700 | 721 | 224 442 | 204 566 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 526 | 1 228 | 1 555 | 285 | 533 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 147 | 644 | 320 | 12 | 429 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 75 | 26 | 901 | 182 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 15 | 2 | 132 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 1 228 | 1 555 | 285 | 533 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 644 | 320 | 429 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 901 | 182 | 1 610 | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 2 | 132 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 792 | 6 425 | 5 652 | 721 | 46 494 | 294 834 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 792 | 6 425 | 5 700 | 721 | 46 428 | 294 834 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 66 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 761 | 4 792 | 6 425 | 5 652 | 721 | 224 442 | 204 566 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 56 390 | 56 390 | 57 647 | 57 647 | 57 647 | 93 934 | 103 214 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | 24 | 742 | 745 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 583 | 46 375 | 54 081 | 59 733 | 53 803 | 91 529 | 95 721 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 56 390 | 57 647 | 57 647 | 57 647 | 93 934 | 103 214 | 115 214 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 | 24 | 24 | 742 | 745 | 15 745 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 996 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 375 | 54 081 | 59 733 | 53 803 | 91 529 | 95 721 | 113 273 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 257 | 36 287 | 9 280 | 12 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 718 | 3 | 15 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 792 | 6 425 | 5 700 | 721 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 792 | 7 682 | 5 700 | 37 726 | 9 283 | 27 000 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 792 | 6 425 | 5 700 | 721 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 792 | 6 425 | 5 700 | 721 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 257 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 257 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 5 930 | 5 091 | 9 448 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 5 930 | 5 091 | 9 448 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 930 | 5 055 | 9 448 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 930 | 5 055 | 9 448 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 36 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 48 | 36 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 24 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 375 | 54 081 | 59 733 | 53 803 | 91 529 | 95 721 | 113 273 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 583 | 46 375 | 54 081 | 59 733 | 53 803 | 91 529 | 95 721 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 958 | 10 862 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 710 | 82 099 | 97 055 | 87 386 | 103 845 | 104 553 | 144 070 | 43 016 | 3 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 582 | 66 595 | 72 211 | 76 971 | 92 497 | 93 212 | 133 644 | 23 208 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 970 | 14 211 | 16 226 | 9 908 | 6 024 | 5 914 | 6 920 | 19 644 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 158 | 1 293 | 8 618 | 507 | 5 324 | 5 427 | 3 506 | 164 | 3 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 219 | 106 977 | 103 265 | 108 412 | 126 561 | 116 372 | 122 112 | 32 154 | 11 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 869 | 20 725 | 18 705 | 13 606 | 16 689 | 15 114 | 17 741 | 4 780 | 503 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 195 | 51 611 | 59 813 | 68 571 | 77 223 | 73 765 | 78 754 | 9 464 | 1 468 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 86 | 66 | 65 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 526 | 1 367 | 1 416 | 542 | 404 | 3 053 | 8 658 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 069 | 34 049 | 23 315 | 24 819 | 32 649 | 26 951 | 25 213 | 14 857 | 770 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 885 | 21 753 | 21 258 | 14 363 | 15 703 | 89 121 | 304 868 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 215 | 26 525 | 28 648 | 16 778 | 9 597 | 15 813 | 30 029 | 89 121 | 611 657 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 215 | 26 525 | 28 648 | 16 778 | 9 388 | 11 433 | 2 078 | 25 148 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 23 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 334 | 304 185 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 268 680 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 | 46 | 27 951 | 63 950 | 38 792 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 330 | 4 772 | 7 390 | 2 415 | 21 948 | 110 | 30 085 | 306 789 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 330 | 4 772 | 7 390 | 2 415 | 21 948 | 76 | 13 035 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 34 | 17 050 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 306 789 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 562 | 3 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 112 | 27 908 | 4 903 | 111 782 | 91 728 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 27 804 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 112 | 104 | 4 903 | 96 782 | 91 728 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 5 200 | 4 040 | 8 346 | 4 900 | 138 491 | 191 674 | 293 522 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 999 | 293 522 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 5 200 | 4 000 | 4 000 | 15 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 4 346 | 4 900 | 123 491 | 140 675 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 376 | 9 848 | 3 887 | 37 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 46,4 млн ₽ | 294,8 млн ₽ | ||
| Активы | 180,7 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 177,5 млн ₽ | 147,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,03 | 191,59 | 2,11 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 47,97 | 191,56 | 1,90 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 45,53 | 183,87 | 1,35 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | -20,8 % | — | 12,4 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 134,8 % | — | 7,7 % | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,7 % | 197,5 % | 2,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 200,5 % | 8,9 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | — | 113 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 2 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | — | 81 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | 50 дн. | — | 0 дн. | -20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 65,58 | 89,42 | 4,94 ▲ | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 191,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).