Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК.ЭКОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВК.ЭКОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 904 | 29 158 | 30 248 | 41 190 | 66 192 | 392 589 | 419 844 | 792 840 | 1 245 745 | 2 310 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 724 | 1 069 | 468 | 339 | 207 | 143 029 | 110 616 | 80 887 | 92 284 | 98 414 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 724 | 596 | 468 | 339 | 207 | 141 966 | 107 920 | 64 400 | 48 518 | 39 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 473 | 990 | 2 626 | 16 457 | 43 766 | 58 675 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 73 | 70 | 30 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 180 | 28 089 | 29 780 | 40 851 | 65 985 | 249 560 | 309 228 | 711 953 | 1 153 461 | 2 212 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 652 | 5 788 | 37 444 | 162 188 | 485 189 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 587 | 19 057 | 2 | 23 | 25 471 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 318 | 10 461 | 12 528 | 21 812 | 18 586 | 179 413 | 240 147 | 364 815 | 571 544 | 1 667 168 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 18 700 | 130 000 | 94 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 862 | 628 | 252 | 339 | 47 399 | 42 562 | 43 831 | 174 470 | 325 506 | 34 601 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 346 | 405 | 5 222 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 779 | 30 904 | 29 158 | 30 248 | 41 190 | 72 434 | 392 589 | 396 804 | 792 840 | 1 245 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 852 | 724 | 1 069 | 468 | 339 | 2 085 | 143 029 | 77 341 | 80 887 | 92 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 852 | 724 | 596 | 468 | 339 | 2 085 | 141 966 | 74 644 | 64 400 | 48 518 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 473 | 990 | 2 626 | 16 457 | 43 766 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 71 | 30 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 927 | 30 180 | 28 089 | 29 780 | 40 851 | 70 350 | 249 560 | 319 463 | 711 953 | 1 153 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 652 | 5 788 | 37 444 | 162 188 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 587 | 2 | 23 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 154 | 10 318 | 10 461 | 12 528 | 21 812 | 43 410 | 179 413 | 269 440 | 369 946 | 571 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 18 700 | 130 000 | 94 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 773 | 2 862 | 628 | 252 | 339 | 26 940 | 42 562 | 43 831 | 174 470 | 325 506 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 346 | 404 | 91 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 904 | 29 158 | 30 248 | 41 190 | 66 192 | 392 589 | 419 844 | 792 840 | 1 245 745 | 2 310 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 932 | 27 039 | 29 375 | 39 820 | 59 394 | 94 576 | 100 848 | 83 514 | 232 096 | 253 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 862 | 26 969 | 29 305 | 39 750 | 59 324 | 94 506 | 100 778 | 83 444 | 232 026 | 253 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 239 | 77 420 | 64 256 | 43 605 | 31 408 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 580 | 14 323 | 17 227 | 22 793 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 115 239 | 74 840 | 49 933 | 26 378 | 8 615 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 972 | 2 119 | 873 | 1 370 | 6 798 | 182 774 | 241 576 | 645 070 | 970 044 | 2 026 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 289 796 | 228 685 | 425 878 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 972 | 2 119 | 873 | 1 370 | 6 798 | 182 635 | 241 448 | 320 714 | 643 500 | 1 555 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 139 | 128 | 267 | 199 | 208 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 113 | 67 986 | 37 750 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 180 | 29 674 | 7 115 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 779 | 30 904 | 29 158 | 30 248 | 41 190 | 72 434 | 392 589 | 396 804 | 792 840 | 1 245 745 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 528 | 28 932 | 27 039 | 29 375 | 39 820 | 26 762 | 94 576 | 100 848 | 83 514 | 232 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 458 | 28 862 | 26 969 | 29 305 | 39 750 | 26 692 | 94 506 | 100 778 | 83 444 | 232 026 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 115 239 | 63 158 | 64 255 | 43 605 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 417 | 2 581 | 14 322 | 17 227 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 115 239 | 60 577 | 49 933 | 26 378 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 251 | 1 972 | 2 119 | 873 | 1 370 | 45 256 | 182 774 | 232 798 | 645 071 | 970 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 289 796 | 228 685 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 251 | 1 972 | 2 119 | 873 | 1 370 | 45 256 | 182 635 | 203 141 | 320 714 | 643 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 139 | 127 | 268 | 198 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 113 | 67 987 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 530 | 27 180 | 29 674 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 202 | 13 856 | 14 619 | 19 201 | 15 642 | 22 388 | 134 780 | 276 080 | 292 012 | 433 689 |
| Выручка за предыдущий год | 13 202 | 13 856 | 14 619 | 19 201 | 15 642 | 136 740 | 606 531 | 1 241 989 | 1 605 803 | 3 131 455 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 114 352 | 471 751 | 965 909 | 1 313 791 | 2 697 766 | |||||
| Выручка за отчетный год | 13 856 | 14 619 | 19 201 | 15 642 | 16 376 | 606 531 | 1 241 989 | 1 605 803 | 3 131 455 | 2 665 860 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 856 | 14 619 | 19 201 | 15 642 | 16 376 | 134 780 | 276 080 | 292 012 | 433 689 | 508 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 760 | 1 160 | 11 459 | 111 591 | 217 507 | 197 469 | 312 062 | 356 397 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 096 | 16 982 | 18 041 | 4 183 | 16 591 | 23 189 | 58 573 | 94 543 | 121 627 | 152 204 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 471 751 | 965 909 | 1 313 791 | 2 697 766 | 2 157 259 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 115 | 1 760 | 1 160 | 11 459 | 18 074 | 111 591 | 217 507 | 197 469 | 312 062 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 087 | 12 096 | 16 982 | 18 041 | 4 183 | 4 314 | 23 189 | 58 573 | 94 543 | 121 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 754 | 3 266 | 13 056 | 24 468 | 114 486 | 205 181 | 181 165 | 185 012 | 186 118 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 17 | 1 725 | 1 654 | 1 041 | 685 | 3 246 | 3 105 | 20 227 | 16 173 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 276 | 49 111 | 73 324 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 402 | 23 729 | 3 564 | 7 609 | 64 816 | 71 691 | 52 513 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 19 | 21 | 57 | 87 | 1 354 | 23 181 | 51 949 | 169 857 | 165 641 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 118 | 1 754 | 3 266 | 13 056 | 26 531 | 114 486 | 205 181 | 181 165 | 185 012 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | 17 | 17 | 1 725 | 1 654 | 685 | 3 246 | 3 105 | 20 227 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 276 | 49 111 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 402 | 9 167 | 3 564 | 7 609 | 64 816 | 17 918 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 23 | 19 | 21 | 57 | 710 | 1 354 | 23 181 | 51 949 | 116 084 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 292 | 928 | 2 336 | 10 445 | 20 889 | 91 544 | 164 000 | 144 642 | 148 703 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 824 | 824 | 457 | 2 611 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 473 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 351 | 457 | 2 611 | 4 893 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 473 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 829 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 403 | 2 336 | 10 445 | 19 575 | 91 544 | 164 272 | 122 666 | 148 582 | 136 318 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 403 | 2 336 | 10 445 | 19 575 | 91 544 | 164 000 | 144 642 | 148 703 | 136 318 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 272 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 292 | 928 | 2 336 | 10 445 | 20 889 | 91 544 | 164 272 | 122 666 | 148 582 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 272 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 077 | 199 052 | 138 247 | 176 533 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 541 030 | 1 196 977 | 1 653 979 | 3 083 364 | 2 419 130 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 471 450 | 1 127 608 | 1 590 531 | 2 960 787 | 2 365 189 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 66 288 | 51 590 | 36 656 | 36 686 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 292 | 17 779 | 60 902 | 80 822 | 4 117 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 447 953 | 997 925 | 1 515 732 | 2 906 831 | 2 903 936 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 403 060 | 866 562 | 1 266 763 | 2 595 340 | 2 404 563 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 519 | 44 863 | 91 078 | 138 738 | 201 927 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 426 | 40 577 | 69 135 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 631 | 28 748 | 54 704 | 9 747 | 54 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 743 | 50 812 | 11 817 | 50 893 | 174 068 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 800 | 112 767 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 800 | 112 767 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 800 | 94 200 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 567 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 | 156 036 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 475 | 26 036 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 130 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 148 428 | 81 134 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 780 | 572 534 | 1 090 943 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 767 780 | 572 534 | 1 090 943 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 980 | 197 784 | 619 352 | 633 831 | 1 009 809 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 730 | 158 000 | 140 000 | 115 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 479 352 | 633 831 | 894 809 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 622 | 1 268 | 130 639 | 151 036 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 606,5 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 3,13 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 91,5 млн ₽ | 164,0 млн ₽ | 144,6 млн ₽ | 148,7 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | |
| Активы | 392,6 млн ₽ | 419,8 млн ₽ | 792,8 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 94,6 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 232,1 млн ₽ | 253,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +104,8 % | +29,3 % | +95,0 % | -14,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,28 | 1,10 | 1,19 | 1,09 | 2,11 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 1,18 | 1,04 | 1,02 | 0,84 | 1,90 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,18 | 0,47 | 0,43 | 0,02 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,24 | 0,11 | 0,19 | 0,11 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,15 | 3,16 | 8,49 | 4,37 | 8,12 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 18,4 % | 17,5 % | 12,3 % | 10,0 % | 13,4 % | 12,4 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 15,1 % | 13,2 % | 9,0 % | 4,7 % | 5,1 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 39,1 % | 18,2 % | 11,9 % | 5,9 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,8 % | 162,6 % | 173,2 % | 64,1 % | 53,8 % | 8,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,54 | 2,96 | 2,03 | 2,51 | 1,15 | 0,43 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 108 дн. | 71 дн. | 83 дн. | 67 дн. | 228 дн. | 113 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 22 дн. | 82 дн. | 2 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. | 91 дн. | 89 дн. | 87 дн. | 263 дн. | 81 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -33 дн. | -18 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 47 дн. | 0 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,22 | 0,09 | 0,16 | 0,08 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,19 | 5,46 | 2,56 | 2,81 | 1,56 | 4,94 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 12902).