Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОСНОВА + ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ОСНОВА + "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 586 | 708 | 531 | 283 | 312 | 45 | 312 | 76 | 612 | 288 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 586 | 708 | 531 | 283 | 312 | 45 | 312 | 76 | 612 | 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 233 | 515 | 430 | 273 | 269 | 75 | 1 | 5 | 37 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 353 | 193 | 101 | 10 | 43 | 45 | 188 | 75 | 607 | 251 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 586 | 708 | 531 | 283 | 312 | 45 | 196 | 76 | 612 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 586 | 708 | 531 | 283 | 312 | 45 | 196 | 76 | 612 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 233 | 515 | 430 | 273 | 269 | 12 | 1 | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 353 | 193 | 101 | 10 | 43 | 45 | 175 | 75 | 607 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 586 | 708 | 531 | 283 | 312 | 45 | 312 | 76 | 612 | 288 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 585 | 708 | 286 | 37 | 66 | 45 | 177 | 60 | 486 | 280 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 245 | 242 | 242 | 135 | 16 | 126 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 245 | 242 | 242 | 54 | 16 | 126 | 8 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 81 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 586 | 708 | 531 | 283 | 312 | 45 | 196 | 76 | 612 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 585 | 708 | 286 | 37 | 66 | 45 | 139 | 60 | 486 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 245 | 242 | 242 | 57 | 16 | 126 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 245 | 242 | 242 | 57 | 16 | 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 601 | 150 | 21 | 33 | 225 | 645 | 302 | 974 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 038 | 867 | 556 | 10 | 56 | 338 | 396 | 177 | 719 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 437 | 717 | 535 | 253 | 23 | 113 | 249 | 125 | 255 | |
| Выручка за отчетный год | 1 038 | 867 | 556 | 10 | 56 | 338 | 240 | 177 | 719 | 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 150 | 21 | 33 | 225 | 182 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 150 | 21 | 33 | 225 | 182 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 | 717 | 535 | 253 | 23 | 113 | 58 | 125 | 255 | 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 601 | 150 | 21 | 33 | 225 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 | 21 | 30 | 225 | 165 | 81 | 32 | 88 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 10 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 17 | 76 | 22 | 88 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 150 | 21 | 30 | 225 | 36 | 81 | 32 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 10 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 36 | 76 | 22 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 575 | 121 | 12 | 26 | 225 | 110 | 430 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 29 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 22 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 29 | 9 | 1 | 4 | 14 | 6 | 22 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 575 | 121 | 12 | 26 | 225 | 151 | 430 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 575 | 121 | 12 | 26 | 225 | 151 | 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 177 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | -25 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | -206 тыс. ₽ | ||
| Активы | 312 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 486 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +306,2 % | -29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | — | 2,31 | 4,75 | 4,86 | 36,00 | 1,94 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | — | 1,95 | 4,75 | 4,86 | 36,00 | 1,59 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | — | 1,39 | 4,69 | 4,82 | 31,38 | 0,24 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 1,00 | 0,57 | 0,79 | 0,79 | 0,97 | 0,48 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 3,73 | 0,00 | 0,76 | 0,27 | 0,26 | 0,03 | 0,60 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 29,4 % | 64,5 % | -21,4 % | 9,4 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -14,1 % | 59,8 % | -40,4 % | 5,6 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 500,0 % | 48,4 % | -32,9 % | 70,3 % | -71,5 % | 2,9 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % | 500,0 % | 85,3 % | -41,7 % | 88,5 % | -73,6 % | 15,3 % ▼ | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 2,33 | 1,17 | 1,77 | 1,03 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. | 26 дн. | 145 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 308 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 15 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 36,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -40,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11 (компаний: 3395).