Финансы ООО " МК " ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС ", Барнаул
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ " ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 311 | 27 328 | 52 965 | 179 725 | 217 058 | 72 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 91 | 324 | 634 | 580 | 1 448 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 505 | 469 | 420 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 | 91 | 324 | 129 | 94 | 1 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 192 | 27 237 | 52 641 | 179 091 | 216 478 | 70 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 714 | 5 981 | 18 829 | 32 764 | 34 288 | 32 236 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | 62 | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 871 | 20 728 | 33 626 | 122 495 | 97 668 | 35 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 210 | 65 398 | 2 454 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 607 | 528 | 186 | 4 878 | 12 451 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 715 | 6 611 | 88 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 889 | 24 311 | 27 328 | 52 965 | 179 725 | 217 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 119 | 91 | 324 | 634 | 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 505 | 469 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 119 | 91 | 324 | 129 | 94 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 794 | 24 192 | 27 237 | 52 641 | 179 091 | 216 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 546 | 4 714 | 5 981 | 18 829 | 32 764 | 34 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | 62 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 064 | 16 871 | 20 728 | 33 626 | 122 495 | 97 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 210 | 65 398 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 184 | 2 607 | 528 | 186 | 4 878 | 12 451 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 715 | 6 611 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 311 | 27 328 | 52 965 | 179 725 | 217 058 | 72 303 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 579 | 10 937 | 11 457 | 12 581 | 32 063 | 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 14 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 571 | 32 053 | 20 550 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 281 | 14 247 | 61 729 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 281 | 14 247 | 61 692 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 732 | 16 391 | 35 227 | 152 897 | 184 995 | 10 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 496 | 1 311 | 19 797 | 24 707 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 236 | 15 080 | 15 430 | 128 190 | 184 983 | 10 150 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 889 | 24 311 | 27 328 | 52 965 | 179 725 | 217 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 017 | 10 579 | 10 937 | 11 457 | 12 581 | 32 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 447 | 12 571 | 32 053 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 281 | 14 247 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 281 | 14 247 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 872 | 13 732 | 16 391 | 35 227 | 152 897 | 184 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 018 | 496 | 1 311 | 19 797 | 24 707 | 12 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 854 | 13 236 | 15 080 | 15 430 | 128 190 | 184 983 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 218 | 5 050 | 3 572 | 16 535 | 195 372 | 254 691 |
| Выручка за предыдущий год | 54 441 | 64 354 | 68 575 | 69 575 | 510 726 | 699 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 223 | 59 304 | 65 003 | 53 040 | 315 354 | 444 476 |
| Выручка за отчетный год | 64 354 | 68 575 | 69 575 | 510 726 | 699 167 | 101 974 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 050 | 3 572 | 1 552 | 195 372 | 254 691 | 23 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 050 | 3 572 | 1 552 | 54 788 | 51 945 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 140 584 | 202 746 | 24 317 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 304 | 65 003 | 68 023 | 315 354 | 444 476 | 78 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 218 | 5 050 | 3 572 | 1 552 | 54 788 | 51 945 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 983 | 140 584 | 202 746 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 641 | 3 181 | 1 211 | 27 442 | 37 957 | 26 928 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 603 | 449 | 1 445 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 130 | 128 | 363 | 6 012 | 4 761 | 23 |
| Прочие доходы за отчетный год | 63 | 75 | 539 | 588 | 57 821 | 45 059 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 342 | 338 | 517 | 22 525 | 67 497 | 18 673 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 110 | 2 641 | 3 181 | 1 211 | 27 442 | 37 957 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 603 | 449 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 130 | 128 | 363 | 6 012 | 4 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 63 | 75 | 398 | 588 | 57 821 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 2 342 | 338 | 517 | 22 525 | 67 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 609 | 1 562 | 2 557 | 520 | 16 067 | 28 666 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 501 | 1 079 | 624 | 10 163 | 9 290 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 691 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 079 | 624 | 691 | 10 163 | 9 290 | 269 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 935 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 212 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 562 | 2 557 | 520 | 16 067 | 28 666 | 26 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 562 | 2 557 | 520 | 16 067 | 28 666 | 26 577 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 520 | 16 067 | 28 666 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 520 тыс. ₽ |
| Активы | 24,3 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 1,66 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,30 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,40 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 1,50 | 3,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 9,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | 23,4 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 34 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 85 дн. | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,40 | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,36 | 4,09 | 2,60 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.