Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ", Кировский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНТАРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 523 | 38 407 | 33 914 | 31 727 | 36 385 | 45 292 | 48 666 | 66 924 | 126 003 | 157 800 | 188 460 | 186 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 829 | 30 775 | 28 376 | 28 972 | 34 791 | 33 568 | 31 265 | 34 327 | 40 479 | 69 481 | 61 999 | 65 527 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 846 | 30 775 | 28 376 | 28 972 | 34 791 | 33 568 | 31 265 | 34 327 | 40 479 | 69 481 | 61 999 | 65 527 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 983 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 694 | 7 632 | 5 538 | 2 755 | 1 594 | 11 724 | 17 401 | 32 597 | 85 524 | 88 319 | 126 461 | 120 834 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 671 | 7 622 | 5 528 | 2 742 | 1 573 | 9 243 | 14 984 | 2 009 | 39 519 | 33 190 | 72 158 | 52 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 108 | 11 561 | 10 042 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 2 441 | 2 379 | 30 438 | 39 480 | 40 594 | 42 834 | 68 411 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 10 | 10 | 13 | 21 | 40 | 38 | 150 | 1 417 | 2 974 | 1 427 | 299 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 287 | 34 523 | 38 407 | 33 914 | 31 727 | 36 385 | 45 292 | 61 106 | 66 924 | 126 003 | 157 800 | 188 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 692 | 25 829 | 30 775 | 28 376 | 28 972 | 34 791 | 33 568 | 49 424 | 34 327 | 40 479 | 69 481 | 61 999 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 709 | 23 846 | 30 775 | 28 376 | 28 972 | 34 791 | 33 568 | 49 424 | 34 327 | 40 479 | 69 481 | 61 999 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 983 | 1 983 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 595 | 8 694 | 7 632 | 5 538 | 2 755 | 1 594 | 11 724 | 11 682 | 32 597 | 85 524 | 88 319 | 126 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 921 | 8 671 | 7 622 | 5 528 | 2 742 | 1 573 | 9 243 | 7 714 | 2 009 | 39 519 | 33 190 | 72 158 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 108 | 11 561 | 10 042 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 649 | 17 | 2 441 | 3 952 | 30 438 | 39 480 | 40 594 | 42 834 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 6 | 10 | 10 | 13 | 21 | 40 | 16 | 150 | 1 417 | 2 974 | 1 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 523 | 38 407 | 33 914 | 31 727 | 36 385 | 45 292 | 48 666 | 66 924 | 126 003 | 157 800 | 188 460 | 186 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 904 | 17 589 | 24 041 | 25 013 | 27 322 | 30 156 | 31 969 | 46 316 | 57 463 | 85 661 | 120 644 | 129 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 358 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 435 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 054 | 13 583 | 14 555 | 16 864 | 19 698 | 21 511 | 35 858 | 47 005 | 75 203 | 110 186 | 118 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 611 | 14 861 | 7 723 | 4 528 | 3 411 | 2 455 | 1 342 | 4 921 | 19 132 | 37 271 | 33 796 | 26 538 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 611 | 14 861 | 7 723 | 4 528 | 3 411 | 2 455 | 1 342 | 4 921 | 11 553 | 32 335 | 31 110 | 23 013 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 579 | 4 936 | 2 686 | 3 525 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 008 | 5 957 | 2 150 | 2 186 | 5 652 | 12 681 | 15 355 | 15 687 | 49 408 | 34 868 | 34 020 | 30 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 959 | 2 970 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 785 | 140 | 30 230 | 1 010 | 16 010 | 1 010 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 975 | 2 875 | 150 | 286 | 3 852 | 10 896 | 15 355 | 15 547 | 19 178 | 33 858 | 18 010 | 29 674 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 | 112 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 287 | 34 523 | 38 407 | 33 914 | 31 727 | 36 385 | 45 292 | 61 106 | 66 924 | 126 003 | 157 800 | 188 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 070 | 17 904 | 17 904 | 24 041 | 25 013 | 27 322 | 30 156 | 39 447 | 46 316 | 57 463 | 85 661 | 120 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 358 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 435 | 5 435 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | 10 358 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 369 | 12 369 | 13 583 | 14 555 | 16 864 | 19 698 | 28 989 | 35 858 | 47 005 | 75 203 | 110 186 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 200 | 11 611 | 14 861 | 7 723 | 4 528 | 3 411 | 2 455 | 6 890 | 4 921 | 19 132 | 37 271 | 33 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 200 | 11 611 | 14 861 | 7 723 | 4 528 | 3 411 | 2 455 | 6 890 | 4 921 | 11 553 | 32 335 | 31 110 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 579 | 4 936 | 2 686 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 017 | 5 008 | 5 642 | 2 150 | 2 186 | 5 652 | 12 681 | 14 769 | 15 687 | 49 408 | 34 868 | 34 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 800 | 2 959 | 2 655 | 2 000 | 1 900 | 1 800 | 1 785 | 6 741 | 140 | 30 230 | 1 010 | 16 010 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 427 | 1 975 | 2 875 | 150 | 286 | 3 852 | 10 896 | 8 028 | 15 547 | 19 178 | 33 858 | 18 010 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 790 | 74 | 112 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 725 | 4 834 | 2 398 | 1 867 | 1 258 | 1 956 | 2 106 | 15 631 | 20 743 | 11 718 | 27 623 | 35 356 |
| Выручка за предыдущий год | 9 958 | 15 844 | 19 498 | 15 353 | 21 640 | 47 607 | 34 633 | 70 274 | 73 192 | 33 620 | 107 433 | 81 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 767 | 11 010 | 17 100 | 13 486 | 20 382 | 45 651 | 32 527 | 54 643 | 52 449 | 21 902 | 79 810 | 45 736 |
| Выручка за отчетный год | 15 844 | 19 498 | 15 353 | 21 640 | 47 607 | 34 633 | 42 370 | 73 192 | 33 620 | 107 433 | 81 092 | 130 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 398 | 1 867 | 1 258 | 1 956 | 2 106 | 502 | 20 743 | 11 718 | 27 623 | 35 356 | 13 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 398 | 1 867 | 1 258 | 1 956 | 2 106 | 502 | 20 743 | 9 808 | 27 623 | 35 356 | 13 121 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 910 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 010 | 17 100 | 13 486 | 20 382 | 45 651 | 32 527 | 41 868 | 52 449 | 21 902 | 79 810 | 45 736 | 117 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 834 | 2 398 | 1 867 | 1 258 | 1 956 | 2 106 | 15 631 | 20 743 | 9 808 | 27 623 | 35 356 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 910 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 398 | 1 867 | 1 151 | 1 956 | 2 106 | 1 813 | 7 307 | 11 147 | 28 198 | 34 983 | 9 627 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 15 | 139 | 87 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 941 | 336 | 216 | 385 | 1 827 | 2 917 | 2 486 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 852 | 1 653 | 1 660 | 2 106 | 3 552 | 3 861 | 12 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 6 | 14 880 | 499 | 1 165 | 1 456 | 1 107 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 834 | 2 398 | 1 867 | 1 151 | 1 956 | 2 106 | 3 757 | 7 307 | 11 147 | 28 198 | 34 983 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 15 | 139 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 941 | 310 | 216 | 385 | 1 827 | 2 917 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 852 | 1 074 | 1 660 | 2 106 | 3 552 | 3 861 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 12 638 | 14 880 | 499 | 1 165 | 1 456 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 191 | 4 834 | 2 398 | 1 867 | 972 | 1 956 | 2 106 | 3 532 | 6 869 | 11 147 | 28 198 | 34 983 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 179 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 179 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 834 | 2 398 | 1 867 | 972 | 1 956 | 2 106 | 1 813 | 6 869 | 11 147 | 28 198 | 34 983 | 8 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 834 | 2 398 | 1 867 | 972 | 1 956 | 2 106 | 1 813 | 6 869 | 11 147 | 28 198 | 34 983 | 8 495 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 834 | 2 398 | 1 867 | 972 | 1 956 | 2 106 | 3 532 | 6 869 | 11 147 | 28 198 | 34 983 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 403 | 11 412 | 27 230 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 164 | 36 816 | 213 186 | 124 395 | 164 913 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 068 | 29 306 | 131 276 | 92 802 | 144 206 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 096 | 7 510 | 81 910 | 31 593 | 20 707 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 761 | 77 316 | 201 774 | 128 481 | 137 683 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 202 | 70 633 | 100 476 | 110 112 | 102 325 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 586 | 2 307 | 3 189 | 2 954 | 4 157 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 216 | 1 827 | 2 917 | 2 486 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 757 | 4 376 | 96 282 | 12 498 | 28 715 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 118 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 118 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 118 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 649 | 2 171 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 216 | 38 690 | 36 722 | 25 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 766 | 38 690 | 36 722 | 25 000 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 450 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 485 | 7 041 | 45 160 | 22 829 | 28 358 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 336 | 2 353 | 45 160 | 14 142 | 23 097 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 149 | 4 688 | 8 687 | 5 261 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 | 1 267 | 2 974 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,2 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | 107,4 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Активы | 66,9 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 157,8 млн ₽ | 188,5 млн ₽ | 186,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,3 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 129,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,1 % | +219,6 % | -24,5 % | +61,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,73 | 2,53 | 3,72 | 3,94 | 2,62 ▲ | 5,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,95 | 0,83 | 1,25 | 1,30 | 2,24 | 0,91 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,23 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,46 | 0,54 | 0,64 | 0,69 | 0,69 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 1,19 | 0,84 | 0,56 | 0,44 | 0,29 ▼ | 0,33 |
| Рентабельность продаж | 28,3 % | 29,2 % | 25,7 % | 43,6 % | 10,0 % | 9,2 % ▲ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,4 % | 33,2 % | 26,2 % | 43,1 % | 6,5 % | 6,7 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | 8,8 % | 17,9 % | 18,6 % | 4,6 % | 1,4 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | 19,4 % | 32,9 % | 29,0 % | 6,6 % | 4,9 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | 0,27 | 0,68 | 0,43 | 0,70 | 0,42 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 152 дн. | 429 дн. | 138 дн. | 193 дн. | 191 дн. | 56 дн. ▼ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 659 дн. | 152 дн. | 576 дн. | 162 дн. | 271 дн. ▲ | 306 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.46 (компаний: 2511).