Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА "МИРАЖ", Новоегорьевское
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА "МИРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 812 | 3 339 | 3 361 | 7 579 | 6 281 | 33 310 | 278 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 500 | 2 956 | 2 478 | 6 562 | 5 552 | 22 927 | 224 489 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 500 | 2 956 | 2 478 | 6 562 | 5 552 | 22 927 | 224 489 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 312 | 383 | 883 | 1 017 | 729 | 10 383 | 54 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 3 | 4 697 | 20 726 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 321 | 858 | 883 | 599 | 4 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 219 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 62 | 12 | 131 | 130 | 785 | 295 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 569 | 3 812 | 3 339 | 3 361 | 7 580 | 6 281 | 271 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 269 | 3 500 | 2 956 | 2 478 | 6 562 | 5 552 | 231 911 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 269 | 3 500 | 2 956 | 2 478 | 6 562 | 5 552 | 231 911 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 312 | 383 | 883 | 1 017 | 729 | 39 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 3 | 2 894 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 | 222 | 321 | 858 | 883 | 599 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 210 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 90 | 62 | 12 | 131 | 130 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 812 | 3 339 | 3 361 | 7 579 | 6 281 | 33 310 | 278 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 641 | 3 261 | 2 988 | 2 542 | 1 025 | 20 542 | 211 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 631 | 3 251 | 2 988 | 2 542 | 1 025 | 20 542 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 174 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 78 | 373 | 5 037 | 5 256 | 12 594 | 67 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 | 78 | 373 | 332 | 550 | 7 888 | 48 874 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 705 | 4 705 | 4 706 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 499 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 569 | 3 812 | 3 339 | 3 361 | 7 580 | 6 281 | 271 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 214 | 3 641 | 3 261 | 2 988 | 2 542 | 1 025 | 74 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 204 | 3 631 | 3 261 | 2 988 | 2 542 | 1 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 355 | 171 | 78 | 373 | 5 037 | 5 256 | 197 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 120 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 | 51 | 78 | 373 | 332 | 550 | 178 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 705 | 4 706 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 499 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 43 | 1 003 | 1 193 | 370 | 100 146 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 856 | 3 143 | 3 361 | 3 127 | 4 008 | 3 539 | 40 499 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 648 | 3 100 | 3 741 | 2 124 | 2 815 | 3 169 | 59 647 |
| Выручка за отчетный год | 3 143 | 3 361 | 3 127 | 4 008 | 3 539 | 10 476 | 44 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 1 003 | 1 193 | 370 | 6 324 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 3 061 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 325 | 1 558 | 1 673 | 3 263 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 100 | 3 741 | 2 124 | 2 815 | 3 169 | 4 152 | 44 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 43 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 325 | 1 558 | 1 673 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 22 523 | 19 283 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 20 578 | 16 830 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 72 | 100 | 1 116 | 2 453 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 43 | 9 617 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 8 379 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 72 | 100 | 1 238 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 43 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 22 241 | 14 054 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 22 241 | 14 054 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 208 | 43 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 204 | 3 631 | 3 261 | 2 988 | 2 542 | 1 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 214 | 3 641 | 3 261 | 2 988 | 2 542 | 1 025 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 631 | 3 251 | 2 988 | 2 542 | 1 025 | 20 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 641 | 3 261 | 2 988 | 2 542 | 1 025 | 20 542 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 17 | 22 241 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | 17 | 22 241 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 22 241 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | 22 241 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 17 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 380 | 290 | 446 | 1 517 | 2 724 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 616 | 380 | 290 | 446 | 1 517 | 2 724 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 380 | 290 | 437 | 1 517 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 616 | 380 | 290 | 437 | 1 517 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 2 724 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 | 2 724 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 641 | 3 261 | 2 988 | 7 247 | 5 730 | 20 542 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 214 | 3 641 | 3 261 | 2 987 | 7 247 | 5 730 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 211 | 62 | 131 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 196 | 3 178 | 2 869 | 4 033 | 3 740 | 1 635 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 196 | 3 178 | 2 869 | 4 033 | 3 740 | 1 635 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 985 | 3 116 | 2 920 | 3 902 | 3 741 | 4 677 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 464 | 2 298 | 2 045 | 2 389 | 2 788 | 1 860 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 815 | 817 | 875 | 1 513 | 953 | 2 535 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 282 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 706 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 211 | 63 | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Активы | 6,3 млн ₽ | 278,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 211,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,81 | 1,70 ▼ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,50 | 1,24 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,50 | 0,84 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,47 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,65 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 0,4 % | 4,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 31,4 % | 1,6 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,2 % | 5,0 % | 1,3 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,6 % | 7,2 % ▼ | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,16 | 1,18 ▼ | 1,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 77 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 170 дн. | 23 дн. ▼ | 46 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 473).