Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДИНВЕСТ", Рубцовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 250 | 3 309 | 13 417 | 20 108 | 8 584 | 11 705 | 12 612 | 93 317 | 100 451 | 187 122 | 184 414 | 193 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 506 | 359 | 94 | 2 172 | 1 330 | 756 | 186 | 46 286 | 49 214 | 37 090 | 28 789 | 62 922 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 12 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 494 | 359 | 94 | 2 161 | 1 319 | 744 | 186 | 46 286 | 49 214 | 37 090 | 28 789 | 62 922 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 744 | 2 950 | 13 323 | 17 936 | 7 254 | 10 949 | 12 426 | 47 031 | 51 237 | 150 032 | 155 625 | 130 933 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 258 | 1 753 | 500 | 4 184 | 31 810 | 36 543 | 115 703 | 130 705 | 106 992 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 861 | 1 | 4 183 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 182 | 1 439 | 11 113 | 12 116 | 6 733 | 9 970 | 4 786 | 12 231 | 10 421 | 32 684 | 24 320 | 19 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 561 | 1 253 | 457 | 5 820 | 21 | 979 | 3 456 | 1 670 | 4 273 | 784 | 599 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 317 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 466 | 5 250 | 3 309 | 13 417 | 20 108 | 8 584 | 11 705 | 85 826 | 93 317 | 100 451 | 187 122 | 184 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 506 | 359 | 94 | 2 172 | 1 330 | 756 | 10 962 | 46 286 | 49 214 | 37 090 | 28 789 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 11 | 11 | 12 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 517 | 494 | 359 | 94 | 2 161 | 1 319 | 744 | 10 962 | 46 286 | 49 214 | 37 090 | 28 789 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 932 | 4 744 | 2 950 | 13 323 | 17 936 | 7 254 | 10 949 | 74 864 | 47 031 | 51 237 | 150 032 | 155 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 258 | 1 753 | 500 | 65 739 | 31 810 | 36 543 | 115 703 | 130 705 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 861 | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 989 | 3 182 | 1 439 | 11 113 | 12 116 | 6 733 | 9 970 | 6 319 | 12 231 | 10 421 | 32 684 | 24 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 943 | 1 561 | 1 253 | 457 | 5 820 | 21 | 979 | 1 936 | 1 670 | 4 273 | 784 | 599 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 870 | 1 317 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 250 | 3 309 | 13 417 | 20 108 | 8 584 | 11 705 | 12 612 | 93 317 | 100 451 | 187 122 | 184 414 | 193 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 550 | 2 371 | 1 329 | 5 321 | 4 333 | 3 604 | 4 979 | 16 614 | 28 293 | 39 837 | 52 801 | 55 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 361 | 1 319 | 5 311 | 4 323 | 3 594 | 4 969 | 16 604 | 25 283 | 36 827 | 49 791 | 52 477 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 935 | 14 444 | 84 153 | 73 658 | 85 760 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 106 | 12 640 | 84 153 | 73 658 | 85 760 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 829 | 1 804 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 700 | 938 | 12 088 | 14 787 | 4 251 | 8 101 | 7 633 | 51 768 | 57 714 | 63 132 | 57 955 | 52 608 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 700 | 938 | 12 088 | 14 787 | 4 251 | 8 101 | 7 633 | 51 768 | 57 714 | 63 132 | 57 955 | 52 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 466 | 5 250 | 3 309 | 13 417 | 20 108 | 8 584 | 11 705 | 85 826 | 93 317 | 100 451 | 187 122 | 184 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 583 | 3 550 | 2 371 | 1 329 | 5 321 | 4 333 | 3 604 | 10 642 | 16 614 | 28 293 | 39 837 | 52 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 010 | 3 010 | 3 010 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 540 | 2 361 | 1 319 | 5 311 | 4 323 | 3 594 | 10 632 | 16 604 | 25 283 | 36 827 | 49 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 221 | 24 935 | 14 444 | 84 153 | 73 658 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 106 | 12 640 | 84 153 | 73 658 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 221 | 6 829 | 1 804 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 883 | 1 700 | 938 | 12 088 | 14 787 | 4 251 | 8 101 | 69 963 | 51 768 | 57 714 | 63 132 | 57 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 843 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 883 | 1 700 | 938 | 12 088 | 14 787 | 4 251 | 8 101 | 23 120 | 51 768 | 57 714 | 63 132 | 57 955 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 894 | 3 788 | 2 276 | 6 837 | 5 057 | 5 549 | 1 344 | 7 525 | 30 748 | 38 565 | 44 982 | 47 907 |
| Выручка за предыдущий год | 206 275 | 311 146 | 203 821 | 359 007 | 326 655 | 275 444 | 61 043 | 298 947 | 350 775 | 443 033 | 295 681 | 455 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 619 | 307 358 | 201 545 | 352 170 | 321 598 | 269 895 | 59 699 | 291 422 | 320 027 | 404 468 | 250 699 | 407 622 |
| Выручка за отчетный год | 311 146 | 203 821 | 359 007 | 326 655 | 275 444 | 61 043 | 56 288 | 350 775 | 443 033 | 295 681 | 455 529 | 394 318 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 276 | 6 837 | 5 057 | 5 426 | 1 344 | 888 | 30 748 | 38 565 | 44 982 | 47 907 | 47 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 276 | 6 837 | 5 057 | 5 426 | 1 344 | 888 | 5 471 | 11 091 | 16 959 | 27 675 | 21 705 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 392 | 6 235 | 7 063 | 3 685 | 4 297 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 885 | 21 239 | 20 960 | 16 547 | 21 445 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 307 358 | 201 545 | 352 170 | 321 598 | 270 018 | 59 699 | 55 400 | 320 027 | 404 468 | 250 699 | 407 622 | 346 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 788 | 2 276 | 6 837 | 5 057 | 5 549 | 1 344 | 5 458 | 5 471 | 11 091 | 16 959 | 27 675 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 067 | 3 392 | 6 235 | 7 063 | 3 685 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 885 | 21 239 | 20 960 | 16 547 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 276 | 6 368 | 4 975 | 5 426 | 1 356 | 2 190 | 6 362 | 11 309 | 14 992 | 16 503 | 4 162 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 088 | 459 | 1 473 | 9 922 | 14 463 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 541 | 12 | 1 302 | 2 365 | 1 237 | 188 | 141 | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 010 | 82 | 386 | 560 | 682 | 1 391 | 3 099 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 945 | 3 788 | 2 276 | 6 368 | 4 975 | 5 426 | 1 356 | 4 809 | 6 362 | 11 309 | 14 992 | 16 503 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 123 | 1 044 | 1 088 | 459 | 1 473 | 9 922 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 456 | 541 | 12 | 2 871 | 2 365 | 1 237 | 188 | 141 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 | 1 010 | 82 | 2 476 | 386 | 560 | 682 | 1 391 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 098 | 3 030 | 1 821 | 5 094 | 3 980 | 4 341 | 1 085 | 4 496 | 5 973 | 8 803 | 11 618 | 12 964 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 525 | 758 | 455 | 1 274 | 995 | 1 085 | 271 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 758 | 455 | 1 274 | 995 | 1 085 | 271 | 438 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 030 | 1 821 | 5 094 | 3 980 | 4 341 | 1 085 | 1 752 | 5 973 | 8 803 | 11 618 | 12 964 | 2 686 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 030 | 1 821 | 5 094 | 3 980 | 4 341 | 1 085 | 1 752 | 5 973 | 8 803 | 11 618 | 12 964 | 2 686 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 030 | 1 821 | 5 094 | 3 980 | 4 341 | 1 085 | 4 496 | 5 973 | 8 803 | 11 618 | 12 964 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 350,8 млн ₽ | 443,0 млн ₽ | 295,7 млн ₽ | 455,5 млн ₽ | 394,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 93,3 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 187,1 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 193,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,3 % | -33,3 % | +54,1 % | -13,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,89 | 2,38 | 2,69 | 2,49 | 1,56 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,25 | 0,53 | 0,43 | 0,38 | 0,91 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,32 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,28 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 0,41 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 4,62 | 2,55 | 3,70 | 2,49 | 2,49 | 0,84 ▼ | 2,08 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | 2,5 % | 5,7 % | 6,1 % | 5,5 % | 3,5 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 2,0 % | 3,9 % | 2,8 % | 0,7 % | 1,3 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 8,8 % | 6,2 % | 7,0 % | 1,4 % | 1,4 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,0 % | 31,1 % | 29,2 % | 24,6 % | 4,8 % | 7,6 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 3,76 | 4,41 | 1,58 | 2,47 | 2,03 | 1,63 ▲ | 2,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | 9 дн. | 40 дн. | 19 дн. | 18 дн. | 45 дн. ▲ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 33 дн. | 168 дн. | 117 дн. | 113 дн. | 44 дн. ▼ | 36 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.41.2 (компаний: 1176).