Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Г.АБЕЛЬ", Рубцовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Г.АБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 309 | 7 958 | 10 898 | 7 712 | 14 623 | 29 085 | 53 679 | 244 417 | 356 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 280 | 857 | 689 | 481 | 1 464 | 2 049 | 4 031 | 190 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 280 | 857 | 689 | 479 | 1 462 | 2 049 | 4 031 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 190 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 029 | 7 101 | 10 209 | 7 231 | 13 159 | 27 036 | 49 648 | 244 227 | 356 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 187 | 1 295 | 9 780 | 5 002 | 11 960 | 13 655 | 22 123 | 237 262 | 231 140 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 | 176 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 3 564 | 412 | 2 063 | 854 | 8 596 | 26 618 | 6 788 | 124 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 17 | 17 | 166 | 345 | 4 394 | 350 | 177 | 82 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 225 | 309 | 381 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 723 | 5 309 | 7 958 | 4 245 | 7 712 | 14 623 | 29 085 | 139 756 | 244 417 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 476 | 1 280 | 857 | 689 | 481 | 1 464 | 2 049 | 190 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 476 | 1 280 | 857 | 689 | 479 | 1 462 | 2 049 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 190 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 247 | 4 029 | 7 101 | 3 556 | 7 231 | 13 159 | 27 036 | 139 755 | 244 227 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 350 | 3 187 | 1 295 | 2 805 | 5 002 | 11 960 | 13 655 | 117 609 | 237 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 88 | 82 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 887 | 585 | 3 564 | 734 | 2 063 | 854 | 8 596 | 22 137 | 6 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 33 | 17 | 17 | 166 | 345 | 4 394 | 9 | 177 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 136 | 2 225 | 309 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 309 | 7 958 | 10 898 | 7 712 | 14 623 | 29 085 | 53 679 | 244 417 | 356 020 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 | 500 | 1 123 | 1 448 | 4 446 | 3 302 | 500 | 500 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 623 | 948 | 3 946 | 2 802 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 129 | 11 627 | 9 421 | 2 138 | 419 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 129 | 11 419 | 9 356 | 2 138 | 419 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 208 | 65 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 612 | 7 458 | 12 760 | 6 589 | 13 175 | 13 012 | 40 956 | 241 779 | 355 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 12 301 | 4 400 | 7 060 | 291 | 377 | 189 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 612 | 7 458 | 459 | 2 189 | 6 115 | 12 721 | 40 579 | 241 590 | 355 099 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 723 | 5 309 | 7 958 | 4 245 | 7 712 | 14 623 | 29 085 | 139 756 | 244 417 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 569 | 568 | 500 | 854 | 1 123 | 1 448 | 4 446 | 500 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 | 354 | 623 | 948 | 3 946 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 317 | 1 129 | 157 | 11 627 | 3 852 | 2 138 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 317 | 1 129 | 157 | 11 419 | 3 852 | 2 138 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 208 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 837 | 3 612 | 7 458 | 3 234 | 6 589 | 13 175 | 13 012 | 135 404 | 241 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 398 | 2 000 | 4 400 | 7 060 | 291 | 3 670 | 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 1 612 | 7 458 | 3 234 | 2 189 | 6 115 | 12 721 | 131 734 | 241 590 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 387 | 163 | 342 | 499 | 5 787 | 7 022 | 8 114 | 404 570 | 1 124 301 |
| Выручка за предыдущий год | 18 298 | 19 093 | 47 720 | 49 051 | 75 225 | 78 292 | 40 240 | 199 073 | 562 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 089 | 18 930 | 47 378 | 48 552 | 69 438 | 71 270 | 32 126 | 205 497 | 561 657 |
| Выручка за отчетный год | 19 093 | 47 720 | 49 051 | 75 225 | 78 292 | 40 240 | 66 768 | 562 644 | 30 906 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 442 | 5 787 | 7 022 | 8 114 | 8 746 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 342 | 442 | 510 | 1 874 | 5 522 | 2 534 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 277 | 5 148 | 1 082 | 2 297 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 510 | 3 915 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 930 | 47 378 | 48 609 | 69 438 | 71 270 | 32 126 | 58 022 | 561 657 | 42 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | 342 | 499 | 510 | 1 874 | 5 522 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 277 | 5 148 | 1 082 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 510 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 342 | 442 | 283 | 372 | 3 460 | 276 | 88 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 055 | 1 610 | 1 625 | 154 | 66 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 438 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 227 | 451 | 452 | 1 819 | 122 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 85 | 342 | 442 | 283 | 372 | 3 460 | 8 999 | 276 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 1 055 | 1 610 | 824 | 154 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 8 027 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 | 78 | 227 | 451 | 452 | 148 | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 68 | 274 | 354 | 227 | 325 | 3 444 | 505 | 569 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 17 | 68 | 88 | 57 | 47 | 4 | 126 | 142 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 68 | 88 | 57 | 47 | 4 | 142 | 37 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 274 | 354 | 227 | 325 | 3 444 | 569 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 274 | 354 | 227 | 325 | 3 444 | 569 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 274 | 354 | 227 | 325 | 3 444 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 562,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 569 тыс. ₽ | -11,5 млн ₽ | ||
| Активы | 244,4 млн ₽ | 356,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 500 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,55 ▼ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,35 | 0,91 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 487,83 | 711,04 | 0,82 ▼ | 1,92 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | -36,9 % | 4,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -37,3 % | 1,8 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -3,2 % | 2,1 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 113,8 % | -2 303,4 % | 11,3 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,30 | 0,09 | 1,63 ▼ | 2,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 1 474 дн. | 52 дн. ▼ | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 1 995 дн. | 43 дн. ▼ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 3 064 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 2 дн. | 404 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -37,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 10.61 (компаний: 1353).