Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ЧАРЫШСКИЙ", Чарышское
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД "ЧАРЫШСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 261 104 | 261 696 | 245 359 | 261 805 | 255 267 | 245 887 | 236 012 | 132 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 498 | 115 726 | 95 464 | 80 144 | 73 000 | 63 620 | 53 745 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 129 438 | 112 871 | 95 464 | 80 144 | 73 000 | 63 620 | 53 745 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | 2 855 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 606 | 145 970 | 149 895 | 181 661 | 182 267 | 182 267 | 182 267 | 132 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 166 | 84 375 | 44 701 | 46 726 | 53 692 | 53 692 | 53 692 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 412 | 61 575 | 64 002 | 93 755 | 87 395 | 87 395 | 87 395 | 87 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 12 | 3 741 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 41 180 | 41 180 | 41 180 | 41 180 | 41 180 | 41 180 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 221 449 | 261 104 | 261 696 | 245 359 | 261 805 | 255 267 | 245 887 | 158 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 309 | 129 498 | 115 726 | 95 464 | 80 144 | 73 000 | 63 620 | 10 716 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 249 | 129 438 | 112 871 | 95 464 | 80 144 | 73 000 | 63 620 | 10 716 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 60 | 2 855 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 140 | 131 606 | 145 970 | 149 895 | 181 661 | 182 267 | 182 267 | 147 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 456 | 74 166 | 84 375 | 44 701 | 46 726 | 53 692 | 53 692 | 15 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 486 | 57 412 | 61 575 | 64 002 | 93 755 | 87 395 | 87 395 | 87 395 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 28 | 12 | 3 761 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 84 | 20 | 41 180 | 41 180 | 41 180 | 41 180 | 41 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 261 104 | 261 696 | 245 359 | 261 805 | 255 267 | 245 887 | 236 012 | 132 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 215 | 163 420 | 166 174 | 171 351 | 160 560 | 151 180 | 140 100 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 111 431 | 137 636 | 140 390 | 145 567 | 134 776 | 125 396 | 114 316 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 884 | 46 916 | 44 061 | 43 440 | 43 440 | 43 440 | 43 440 | 33 040 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 703 | 46 916 | 44 061 | 43 440 | 43 440 | 43 440 | 43 440 | 33 040 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 181 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 005 | 51 360 | 35 124 | 47 014 | 51 267 | 51 267 | 52 472 | 2 787 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 188 | 47 777 | 31 541 | 43 431 | 47 684 | 47 684 | 48 889 | 2 784 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 221 449 | 261 104 | 261 696 | 245 359 | 261 805 | 255 267 | 245 887 | 158 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 409 | 137 215 | 163 420 | 166 174 | 171 351 | 160 560 | 151 180 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 105 625 | 111 431 | 137 636 | 140 390 | 145 567 | 134 776 | 125 396 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 832 | 64 884 | 46 916 | 44 061 | 43 440 | 43 440 | 43 440 | 34 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 651 | 52 703 | 46 916 | 44 061 | 43 440 | 43 440 | 43 440 | 34 664 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 181 | 12 181 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 208 | 59 005 | 51 360 | 35 124 | 47 014 | 51 267 | 51 267 | 2 787 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 892 | 54 188 | 47 777 | 31 541 | 43 431 | 47 684 | 47 684 | 2 784 336 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 316 | 1 234 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 337 | 9 299 | 7 043 | 5 666 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 151 884 | 107 853 | 95 617 | 72 707 | 72 525 | 92 738 | 7 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 115 547 | 98 554 | 88 574 | 67 041 | 78 023 | 100 764 | 7 932 | |
| Выручка за отчетный год | 107 853 | 95 617 | 72 707 | 72 525 | 92 738 | 7 927 | 22 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 299 | 7 043 | 5 666 | 22 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 299 | 7 043 | 5 666 | 22 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 554 | 88 574 | 67 041 | 78 023 | 100 764 | 7 932 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 337 | 9 299 | 7 043 | 5 666 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 485 | 27 947 | 4 133 | 5 177 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 368 | 3 072 | 854 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 820 | 31 533 | 972 | 12 522 | 2 613 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 266 | 7 557 | 1 651 | 1 847 | 2 765 | 9 375 | 11 102 | 27 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 529 | 5 485 | 27 947 | 4 133 | 5 177 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 983 | 8 368 | 3 072 | 854 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 190 | 10 820 | 31 533 | 972 | 12 522 | 15 496 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 015 | 6 266 | 7 557 | 1 651 | 1 847 | 2 765 | 9 375 | 21 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 529 | 5 485 | 27 947 | 2 754 | 5 177 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 550 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 379 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 379 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 485 | 27 947 | 2 754 | 5 177 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 485 | 27 947 | 2 754 | 5 177 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 529 | 5 485 | 27 947 | 2 754 | 5 177 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 625 | 111 431 | 137 636 | 140 390 | 145 567 | 134 776 | 125 396 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 131 409 | 137 215 | 163 420 | 166 174 | 171 351 | 160 560 | 151 180 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | 25 328 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 431 | 137 636 | 140 390 | 145 567 | 134 776 | 125 396 | 114 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 215 | 163 420 | 166 174 | 171 351 | 160 560 | 151 180 | 140 100 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 806 | 27 947 | 2 754 | 5 177 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 806 | 27 947 | 2 754 | 5 177 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 485 | 27 947 | 5 177 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 485 | 27 947 | 5 177 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 321 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 321 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | 10 791 | 9 380 | 11 080 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 742 | 10 791 | 9 380 | 11 080 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 791 | 9 380 | 11 080 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 791 | 9 380 | 11 080 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 742 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 742 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 215 | 163 420 | 166 174 | 171 351 | 160 560 | 151 180 | 140 100 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 131 409 | 137 215 | 163 420 | 166 174 | 171 351 | 160 560 | 151 180 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | 12 | 809 | 1 158 | 15 864 | 36 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 665 | 75 826 | 44 631 | 33 507 | 45 374 | 7 932 | 18 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 69 182 | 69 836 | 44 631 | 30 680 | 45 374 | 7 932 | 18 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 483 | 5 990 | 2 827 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 751 | 75 798 | 44 619 | 32 698 | 44 216 | 7 932 | 18 | 2 633 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 310 | 36 048 | 24 915 | 2 270 | 4 166 | 3 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 390 | 18 968 | 18 559 | 17 449 | 21 913 | 7 874 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 368 | 3 072 | 854 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 683 | 17 710 | 291 | 12 979 | 18 137 | 55 | 18 | 2 633 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 613 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 613 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 613 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 1 158 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 200 | 1 158 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 166 | 17 284 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 583 | 8 642 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 583 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 642 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 583 | 8 642 | 621 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 642 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 583 | 621 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -24,4 млн ₽ | ||
| Активы | 132,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,69 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 2,43 ▼ | 5,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,92 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | -20,32 | 0,66 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 0,29 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 9,7 % | 18,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,6 % | 20,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,5 % | 2,7 % ▼ | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,1 % | 19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,46 | 0,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 254 дн. | 282 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 032 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2912).