Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ", Харлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 536 936 | 576 201 | 131 206 | 8 846 | 8 741 | 8 390 | 1 978 | 1 959 | 1 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 697 | 106 086 | 2 550 | 2 386 | 2 297 | 2 248 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 418 | 8 076 | 560 | 396 | 307 | 258 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 289 | 96 020 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 439 239 | 470 115 | 128 656 | 6 460 | 6 444 | 6 142 | 1 978 | 1 959 | 1 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 501 | 18 126 | 16 616 | 5 669 | 5 653 | 5 653 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 320 | 320 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 830 | 112 623 | 112 040 | 791 | 791 | 489 | 122 | 122 | 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 856 | 1 837 | 1 002 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 331 588 | 339 046 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 343 685 | 536 936 | 576 201 | 131 206 | 8 846 | 8 741 | 5 267 | 1 978 | 1 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 936 | 97 697 | 106 086 | 2 550 | 2 386 | 2 297 | 155 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 936 | 11 418 | 8 076 | 560 | 396 | 307 | 155 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | 1 990 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 289 | 96 020 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 326 749 | 439 239 | 470 115 | 128 656 | 6 460 | 6 444 | 5 112 | 1 978 | 1 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 324 393 | 15 501 | 18 126 | 16 616 | 5 669 | 5 653 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 320 | 320 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 356 | 91 830 | 112 623 | 112 040 | 791 | 791 | 4 931 | 122 | 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 1 856 | 1 837 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 331 588 | 339 046 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 536 936 | 576 201 | 131 206 | 8 846 | 8 741 | 8 390 | 1 978 | 1 959 | 1 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 085 | 1 911 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 075 | 1 901 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 548 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 433 960 | 433 960 | 433 960 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 548 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 433 960 | 433 960 | 433 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 303 | 140 050 | 151 990 | 152 205 | 152 641 | 152 721 | 155 123 | 155 522 | 154 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 408 961 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 112 342 | 140 050 | 151 990 | 152 205 | 152 641 | 152 721 | 155 123 | 155 522 | 154 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 343 685 | 536 936 | 576 201 | 131 206 | 8 846 | 8 741 | 5 267 | 1 978 | 1 959 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 928 | 2 085 | 1 911 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 918 | 2 075 | 1 901 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 548 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 433 960 | 433 960 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 548 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 434 240 | 433 960 | 433 960 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 341 757 | 521 303 | 140 050 | 151 990 | 152 205 | 152 641 | 153 180 | 155 123 | 155 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 337 900 | 408 961 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 857 | 112 342 | 140 050 | 151 990 | 152 205 | 152 641 | 153 180 | 155 123 | 155 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 596 | 3 131 | 124 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 60 758 | 93 094 | 29 773 | 23 282 | 5 661 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 162 | 89 963 | 29 649 | 28 540 | 14 413 | ||||
| Выручка за отчетный год | 93 094 | 29 773 | 23 282 | 5 661 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 131 | 124 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 131 | 124 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 926 | 1 710 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 963 | 29 649 | 28 540 | 14 413 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 596 | 3 131 | 124 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 926 | 1 710 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 472 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 1 348 | 2 546 | 1 320 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 970 | 224 | 363 376 | 112 113 | 548 | 1 779 | 7 498 | 418 | 1 320 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 105 | 82 472 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 2 546 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 331 | 2 970 | 224 | 363 376 | 112 113 | 548 | 2 531 | 7 498 | 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 74 | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 74 | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -418 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -587,1 млн ₽ | -587,5 млн ₽ | -587,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 2,69 ▼ | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,91 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -296,82 | -299,91 | -522,71 | 0,67 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,31 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 7,4 % | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 6,3 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -250,4 % | -21,3 % | 0,0 % | 1,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,1 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,41 | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 72 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 257 дн. | 280 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -52 271 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2673).