Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОПЧИХИНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Топчиха
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОПЧИХИНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 073 | 26 087 | 41 847 | 36 003 | 37 787 | 43 272 | 112 799 | 141 613 | 257 320 | 336 088 | 331 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 336 | 17 004 | 13 705 | 11 537 | 8 420 | 7 249 | 3 702 | 7 868 | 6 526 | 15 304 | 17 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 336 | 17 004 | 13 705 | 11 537 | 8 420 | 7 249 | 3 702 | 7 868 | 6 526 | 15 304 | 4 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 692 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 737 | 9 083 | 28 142 | 24 466 | 29 367 | 36 023 | 109 097 | 133 745 | 250 794 | 320 784 | 313 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 121 | 4 305 | 4 535 | 5 245 | 5 854 | 8 313 | 33 896 | 34 718 | 48 250 | 132 461 | 186 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 988 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 572 | 3 750 | 7 326 | 12 610 | 21 347 | 14 049 | 13 038 | 10 288 | 130 673 | 171 670 | 81 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 980 | 4 472 | 1 412 | 12 800 | 60 199 | 85 330 | 70 061 | 13 692 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 1 028 | 10 624 | 1 307 | 754 | 536 | 1 644 | 3 286 | 1 074 | 2 704 | 36 146 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 677 | 832 | 325 | 320 | 123 | 736 | 257 | 143 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 686 | 15 073 | 26 087 | 41 847 | 36 003 | 37 787 | 113 264 | 118 519 | 141 613 | 257 320 | 336 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 335 | 11 336 | 17 004 | 13 705 | 11 537 | 8 420 | 5 337 | 9 422 | 7 868 | 6 526 | 28 996 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 335 | 11 336 | 17 004 | 13 705 | 11 537 | 8 420 | 5 337 | 9 422 | 7 868 | 6 526 | 15 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 692 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 351 | 3 737 | 9 083 | 28 142 | 24 466 | 29 367 | 107 927 | 109 097 | 133 745 | 250 794 | 307 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 443 | 3 121 | 4 305 | 4 535 | 5 245 | 5 854 | 34 770 | 33 896 | 34 718 | 48 250 | 132 461 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 471 | 572 | 3 750 | 7 326 | 12 610 | 21 347 | 33 304 | 13 038 | 10 288 | 130 673 | 171 636 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 980 | 4 472 | 1 412 | 37 072 | 60 199 | 85 330 | 70 061 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 437 | 44 | 1 028 | 10 624 | 1 307 | 754 | 2 221 | 1 644 | 3 286 | 1 074 | 2 704 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 677 | 832 | 560 | 320 | 123 | 736 | 291 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 073 | 26 087 | 41 847 | 36 003 | 37 787 | 43 272 | 112 799 | 141 613 | 257 320 | 336 088 | 331 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 419 | 25 376 | 39 420 | 28 972 | 29 440 | 33 188 | 70 608 | 76 478 | 77 152 | 77 404 | 79 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 400 | 28 952 | 29 420 | 33 168 | 70 588 | 76 458 | 77 132 | 77 384 | 79 327 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 7 952 | 8 203 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 8 203 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 952 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 654 | 711 | 2 427 | 7 031 | 8 347 | 10 084 | 42 190 | 65 135 | 180 167 | 250 732 | 244 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 3 956 | 2 454 | 7 264 | 18 692 | 700 | 13 750 | 45 066 | 26 330 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 854 | 711 | 2 427 | 3 075 | 5 893 | 2 820 | 23 498 | 64 435 | 166 417 | 205 666 | 217 752 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 686 | 15 073 | 26 087 | 41 847 | 36 003 | 37 787 | 113 264 | 118 519 | 141 613 | 257 320 | 336 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 891 | 12 419 | 25 376 | 39 420 | 28 972 | 29 440 | 59 436 | 76 329 | 76 478 | 77 152 | 77 404 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 356 | 39 400 | 28 952 | 29 420 | 59 416 | 76 309 | 76 458 | 77 132 | 77 384 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 795 | 2 654 | 711 | 2 427 | 7 031 | 8 347 | 53 828 | 42 190 | 65 135 | 180 167 | 258 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 100 | 1 800 | 3 956 | 2 454 | 13 040 | 18 692 | 700 | 13 750 | 45 066 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 695 | 854 | 711 | 2 427 | 3 075 | 5 893 | 40 788 | 23 498 | 64 435 | 166 417 | 213 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 424 | 5 321 | 5 314 | 6 230 | 3 331 | 4 319 | 19 391 | 28 735 | 16 996 | 20 639 | 31 270 |
| Выручка за предыдущий год | 32 122 | 25 045 | 28 001 | 47 386 | 51 986 | 89 558 | 91 415 | 193 601 | 349 379 | 383 391 | 341 277 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 698 | 19 724 | 22 687 | 41 156 | 48 655 | 85 239 | 72 024 | 164 866 | 332 383 | 362 752 | 310 007 |
| Выручка за отчетный год | 25 045 | 28 001 | 47 386 | 51 986 | 89 558 | 73 896 | 193 601 | 349 379 | 383 391 | 341 277 | 606 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 321 | 5 314 | 6 230 | 3 331 | 4 319 | 7 605 | 28 735 | 16 996 | 20 639 | 31 270 | 22 947 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 321 | 5 314 | 6 230 | 3 331 | 4 319 | 7 605 | 23 445 | 7 061 | 13 582 | 21 997 | 10 974 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 290 | 9 935 | 7 057 | 9 273 | 11 973 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 724 | 22 687 | 41 156 | 48 655 | 85 239 | 66 291 | 164 866 | 332 383 | 362 752 | 310 007 | 583 346 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 424 | 5 321 | 5 314 | 6 230 | 3 331 | 4 319 | 15 590 | 23 445 | 7 061 | 13 582 | 21 997 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 801 | 5 290 | 9 935 | 7 057 | 9 273 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 321 | 5 314 | 5 980 | 2 010 | 2 904 | 6 166 | 19 037 | 1 537 | 1 023 | 7 045 | 3 372 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 586 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 3 362 | 713 | 3 568 | 7 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 1 321 | 1 415 | 1 439 | 4 663 | 8 886 | 13 272 | 18 520 | 8 195 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 424 | 5 321 | 5 314 | 5 980 | 2 010 | 2 904 | 12 654 | 19 037 | 1 537 | 1 023 | 7 045 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 255 | 3 362 | 713 | 25 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 1 321 | 1 415 | 3 003 | 4 663 | 8 886 | 13 272 | 14 977 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 424 | 5 321 | 5 314 | 4 344 | 334 | 337 | 9 004 | 11 172 | 149 | 674 | 252 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 636 | 108 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 636 | 1 676 | 108 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 321 | 5 314 | 4 344 | 334 | 337 | 3 931 | 11 172 | 149 | 674 | 252 | 1 943 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 321 | 5 314 | 4 344 | 334 | 337 | 3 931 | 11 172 | 149 | 674 | 252 | 1 943 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 314 | 4 344 | 334 | 337 | 9 004 | 11 172 | 149 | 674 | 252 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 094 | 43 389 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 991 | 367 791 | 499 411 | 393 778 | 640 949 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 062 | 349 328 | 477 878 | 393 424 | 635 504 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 192 929 | 18 463 | 21 533 | 354 | 5 445 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 365 568 | 329 697 | 529 944 | 479 832 | 597 560 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 766 | 296 388 | 490 218 | 427 243 | 548 803 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 370 | 18 256 | 20 948 | 21 148 | 20 385 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 634 | 2 277 | 5 007 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 1 517 | 5 667 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 208 432 | 13 408 | 14 984 | 20 767 | 22 396 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 270 | 56 369 | 586 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 972 | 15 470 | 56 369 | 586 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 972 | 15 470 | 56 369 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 586 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 432 | 200 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 432 | 200 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 051 | 31 315 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 605 | 108 443 | 143 367 | 29 500 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 36 605 | 108 443 | 143 367 | 29 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 597 | 95 392 | 112 052 | 40 033 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 597 | 95 392 | 112 052 | 40 033 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 642 | 1 630 | 33 442 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 193,6 млн ₽ | 349,4 млн ₽ | 383,4 млн ₽ | 341,3 млн ₽ | 606,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 149 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 112,8 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | 257,3 млн ₽ | 336,1 млн ₽ | 331,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 70,6 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 77,4 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +80,5 % | +9,7 % | -11,0 % | +77,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 2,05 | 1,39 | 1,28 | 1,29 | 1,30 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,77 | 1,52 | 1,12 | 0,75 | 0,48 | 0,97 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 1,36 | 0,39 | 0,07 | 0,15 | 0,62 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,54 | 0,30 | 0,23 | 0,24 | 0,28 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,85 | 2,34 | 3,34 | 3,18 | 1,14 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 12,1 % | 2,0 % | 3,5 % | 6,4 % | 1,8 % | 3,9 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 0,0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,6 % | 0,6 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,8 % | 0,2 % | 0,9 % | 0,3 % | 2,4 % | 7,2 % ▼ | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | 2,47 | 1,49 | 1,02 | 1,83 | 0,79 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 11 дн. | 124 дн. | 184 дн. | 49 дн. | 139 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 38 дн. | 49 дн. | 156 дн. | 116 дн. | 50 дн. ▼ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 52 дн. | 71 дн. | 167 дн. | 242 дн. | 136 дн. | 149 дн. ▲ | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 48 дн. | -22 дн. | 6 дн. | 97 дн. | 29 дн. | 17 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,51 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,35 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,82 | 6,24 | 3,25 | 2,57 | 2,56 | 2,20 ▲ | 4,62 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).