Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНОГРАДОВКА", Виноградовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНОГРАДОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 164 | 26 433 | 26 527 | 35 714 | 50 016 | 38 986 | 31 647 | 60 293 | 69 416 | 70 809 | 79 220 | 89 130 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 270 | 3 337 | 7 800 | 8 558 | 17 014 | 17 422 | 17 022 | 46 564 | 47 484 | 45 789 | 54 024 | 56 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 270 | 3 337 | 7 800 | 8 558 | 17 014 | 17 422 | 17 022 | 46 564 | 47 484 | 45 789 | 54 024 | 56 635 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 894 | 23 096 | 18 727 | 27 156 | 33 002 | 21 564 | 14 625 | 13 729 | 21 932 | 25 020 | 25 196 | 32 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 246 | 20 705 | 17 081 | 25 504 | 31 124 | 18 677 | 11 677 | 9 179 | 11 804 | 23 092 | 25 180 | 24 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 346 | 2 346 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 946 | 4 339 | 8 364 | 1 502 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 076 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 45 | 6 | 232 | 1 241 | 1 002 | 211 | 1 764 | 426 | 16 | 1 198 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 831 | 21 164 | 26 433 | 26 527 | 35 714 | 50 016 | 38 986 | 58 972 | 60 293 | 69 416 | 70 809 | 79 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 845 | 3 270 | 3 337 | 7 800 | 8 558 | 17 014 | 17 422 | 43 196 | 46 564 | 47 484 | 45 789 | 54 024 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 845 | 3 270 | 3 337 | 7 800 | 8 558 | 17 014 | 17 422 | 43 196 | 46 564 | 47 484 | 45 789 | 54 024 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 986 | 17 894 | 23 096 | 18 727 | 27 156 | 33 002 | 21 564 | 15 776 | 13 729 | 21 932 | 25 020 | 25 196 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 886 | 15 246 | 20 705 | 17 081 | 25 504 | 31 124 | 18 677 | 13 781 | 9 179 | 11 804 | 23 092 | 25 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 346 | 2 346 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 1 646 | 4 339 | 8 364 | 1 502 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 302 | 45 | 6 | 232 | 1 241 | 349 | 211 | 1 764 | 426 | 16 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 164 | 26 433 | 26 527 | 35 714 | 50 016 | 38 986 | 31 647 | 60 293 | 69 416 | 70 809 | 79 220 | 89 130 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 290 | 23 467 | 20 974 | 31 975 | 43 087 | 33 297 | 27 010 | 53 406 | 59 368 | 63 363 | 68 274 | 83 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 457 | 33 287 | 27 000 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 031 | 3 426 | 2 892 | 6 038 | 5 154 | 4 000 | 6 579 | 9 733 | 7 202 | 5 700 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 031 | 3 426 | 2 892 | 6 038 | 5 154 | 4 000 | 6 579 | 9 733 | 7 202 | 5 700 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 843 | 2 966 | 2 127 | 847 | 891 | 535 | 637 | 308 | 315 | 244 | 5 246 | 3 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 523 | 2 588 | 1 606 | 210 | 5 000 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 320 | 378 | 521 | 637 | 891 | 535 | 637 | 308 | 315 | 244 | 246 | 3 128 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 831 | 21 164 | 26 433 | 26 527 | 35 714 | 50 016 | 38 986 | 58 972 | 60 293 | 69 416 | 70 809 | 79 220 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 961 | 17 290 | 23 467 | 20 974 | 31 975 | 43 087 | 33 297 | 47 589 | 53 406 | 59 368 | 63 363 | 68 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 280 | 43 077 | 33 287 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 912 | 1 031 | 3 426 | 2 892 | 6 038 | 5 154 | 9 699 | 6 579 | 9 733 | 7 202 | 5 700 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 912 | 1 031 | 3 426 | 2 892 | 6 038 | 5 154 | 9 699 | 6 579 | 9 733 | 7 202 | 5 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 958 | 2 843 | 2 966 | 2 127 | 847 | 891 | 535 | 1 684 | 308 | 315 | 244 | 5 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 750 | 2 523 | 2 588 | 1 606 | 210 | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 208 | 320 | 378 | 521 | 637 | 891 | 535 | 1 684 | 308 | 315 | 244 | 246 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 933 | 1 136 | 3 018 | 1 911 | 2 917 | 8 250 | 2 409 | 51 450 | 113 436 | 80 528 | 74 963 | 107 645 |
| Выручка за предыдущий год | 10 308 | 5 190 | 11 616 | 6 943 | 11 110 | 20 150 | 29 521 | 26 959 | 58 690 | 41 521 | 38 132 | 55 795 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 625 | 4 054 | 8 598 | 5 032 | 8 193 | 11 900 | 27 112 | 24 491 | 54 746 | 39 007 | 36 831 | 51 850 |
| Выручка за отчетный год | 5 190 | 11 616 | 6 943 | 11 110 | 20 150 | 29 521 | 18 568 | 58 690 | 41 521 | 38 132 | 55 795 | 133 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 018 | 1 911 | 2 917 | 8 250 | 2 409 | 4 795 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 018 | 1 911 | 2 917 | 8 250 | 2 409 | 4 795 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 054 | 8 598 | 5 032 | 8 193 | 11 900 | 27 112 | 13 773 | 54 746 | 39 007 | 36 831 | 51 850 | 120 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 136 | 3 018 | 1 911 | 2 917 | 8 250 | 2 409 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 335 | 6 302 | 1 128 | 8 105 | 11 112 | 4 462 | 3 958 | 2 975 | 4 562 | 3 474 | 1 532 | 1 704 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 658 | 389 | 554 | 547 | 830 | 837 | 837 | 551 | 557 | 390 | 283 | 169 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 356 | 3 673 | 3 173 | 5 735 | 4 401 | 2 890 | 2 424 | 4 005 | 3 084 | 1 249 | 1 535 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 321 | 3 402 | 709 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 381 | 3 513 | 6 302 | 1 128 | 8 105 | 11 112 | 4 462 | 3 262 | 2 975 | 4 562 | 3 474 | 1 532 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 481 | 658 | 389 | 554 | 547 | 830 | 837 | 806 | 551 | 557 | 390 | 283 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 784 | 7 356 | 3 673 | 3 173 | 5 735 | 4 401 | 2 890 | 2 456 | 2 424 | 4 005 | 3 084 | 1 249 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 4 321 | 3 402 | 709 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 807 | 3 329 | 6 177 | 1 128 | 8 105 | 11 112 | 4 462 | 4 118 | 5 817 | 5 962 | 3 995 | 4 911 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 125 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 184 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 125 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 329 | 6 177 | 1 128 | 8 105 | 11 112 | 4 462 | 3 958 | 5 817 | 5 962 | 3 995 | 4 911 | 14 728 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 329 | 6 177 | 1 128 | 8 105 | 11 112 | 4 462 | 3 958 | 5 817 | 5 962 | 3 995 | 4 911 | 14 728 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 329 | 11 112 | 4 462 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 58,7 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 55,8 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 60,3 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 53,4 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,3 % | -8,2 % | +46,3 % | +139,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,57 | 69,63 | 102,54 | 4,80 | 10,39 | 2,52 ▲ | 4,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,77 | 32,15 | 7,90 | 0,00 | 2,65 | 0,89 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 5,60 | 1,75 | 0,00 | 2,65 | 0,22 ▲ | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | 0,93 | 0,68 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,17 | 0,12 | 0,16 | 0,07 | 0,29 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 6,1 % | 3,4 % | 7,1 % | 10,0 % | 9,1 % ▲ | 10,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 14,4 % | 10,5 % | 8,8 % | 11,0 % | 6,6 % ▲ | 8,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 8,6 % | 5,6 % | 6,2 % | 16,5 % | 1,3 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 10,0 % | 6,3 % | 7,2 % | 17,7 % | 4,6 % ▲ | 7,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | 0,60 | 0,54 | 0,70 | 1,50 | 0,41 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 74 дн. | 14 дн. | 0 дн. | — | 57 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 110 дн. | 229 дн. | 177 дн. | 73 дн. | 274 дн. ▲ | 313 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 62 дн. ▲ | 38 дн. |
| Финансовый цикл | 86 дн. | 181 дн. | 241 дн. | 176 дн. | — | 299 дн. | 271 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,79 | 0,90 | 0,70 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 6,56 | 7,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2913).