Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Заринск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 429 | 95 801 | 82 439 | 71 893 | 79 417 | 80 699 | 87 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 067 | 24 189 | 30 788 | 27 713 | 25 434 | 22 007 | 20 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 590 | 23 686 | 30 270 | 27 152 | 24 855 | 21 385 | 19 453 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 477 | 503 | 518 | 561 | 579 | 622 | 582 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 362 | 71 612 | 51 651 | 44 180 | 53 983 | 58 692 | 67 749 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 802 | 11 946 | 8 339 | 5 528 | 6 075 | 7 228 | 10 555 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 21 | 19 | 32 | 35 | 52 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 690 | 34 896 | 33 804 | 31 932 | 42 933 | 46 287 | 42 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 000 | 5 000 | 3 583 | 3 750 | 8 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 635 | 7 582 | 4 381 | 6 606 | 1 273 | 1 284 | 6 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 167 | 108 | 82 | 84 | 91 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 305 | 100 429 | 95 801 | 82 439 | 71 893 | 79 417 | 80 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 574 | 29 067 | 24 469 | 30 788 | 27 713 | 25 434 | 22 007 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 574 | 28 590 | 23 686 | 30 270 | 27 152 | 24 855 | 21 385 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 280 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 477 | 503 | 518 | 561 | 579 | 622 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 731 | 71 362 | 71 332 | 51 651 | 44 180 | 53 983 | 58 692 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 059 | 14 802 | 11 946 | 8 339 | 5 528 | 6 075 | 7 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 21 | 19 | 32 | 35 | 52 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 142 | 43 690 | 34 616 | 33 804 | 31 932 | 42 933 | 46 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 17 000 | 5 000 | 3 583 | 3 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 529 | 12 635 | 7 582 | 4 381 | 6 606 | 1 273 | 1 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 102 | 167 | 108 | 82 | 84 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 429 | 95 801 | 82 439 | 71 893 | 79 417 | 80 699 | 87 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 779 | 64 847 | 28 263 | 8 827 | 21 345 | 35 244 | 46 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 944 | 13 597 | 13 597 | 13 320 | 13 204 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 299 | 63 367 | 12 839 | 22 213 | 6 268 | 20 444 | 32 062 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 213 | 1 527 | 1 052 | 1 335 | 1 206 | 1 176 | 1 161 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 213 | 1 527 | 1 052 | 1 335 | 1 206 | 1 176 | 1 161 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 437 | 29 427 | 53 124 | 61 731 | 56 866 | 44 279 | 39 877 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 940 | 24 647 | 23 258 | 29 228 | 33 674 | 35 433 | 36 027 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 497 | 4 780 | 4 191 | 4 040 | 4 229 | 4 133 | 3 850 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 675 | 28 463 | 18 963 | 4 713 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 305 | 100 429 | 95 801 | 82 439 | 71 893 | 79 417 | 80 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 819 | 62 779 | 64 847 | 28 263 | 8 827 | 21 345 | 35 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 944 | 13 597 | 13 597 | 13 320 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 339 | 61 299 | 63 367 | 12 839 | 22 213 | 6 268 | 20 444 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 066 | 2 213 | 1 527 | 1 052 | 1 335 | 1 206 | 1 176 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 066 | 2 213 | 1 527 | 1 052 | 1 335 | 1 206 | 1 176 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 420 | 35 437 | 29 427 | 53 124 | 61 731 | 56 866 | 44 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 802 | 30 940 | 24 647 | 23 258 | 29 228 | 33 674 | 35 433 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 618 | 4 497 | 4 780 | 4 191 | 4 040 | 4 229 | 4 133 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 675 | 28 463 | 18 963 | 4 713 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 563 | 2 075 | 442 | 2 776 | 13 071 | 11 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 317 391 | 315 779 | 322 000 | 244 284 | 237 482 | 258 525 | 264 104 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 828 | 321 026 | 319 925 | 243 842 | 234 706 | 245 454 | 253 003 |
| Выручка за отчетный год | 315 779 | 322 000 | 244 284 | 237 482 | 258 525 | 264 104 | 277 151 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 075 | 442 | 2 776 | 13 071 | 11 101 | 15 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 075 | 442 | 2 776 | 13 071 | 11 101 | 15 154 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 321 026 | 319 925 | 243 842 | 234 706 | 245 454 | 253 003 | 261 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 563 | 2 075 | 442 | 2 776 | 13 071 | 11 101 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 784 | 9 257 | 8 254 | 11 995 | 18 085 | 18 012 | 20 679 |
| Проценты к получению за отчетный год | 619 | 334 | 465 | 392 | 66 | 208 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 154 | 18 812 | 22 439 | 19 690 | 18 152 | 19 235 | 19 486 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 742 | 11 910 | 15 092 | 10 863 | 13 204 | 12 324 | 14 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 123 | 2 784 | 9 257 | 8 254 | 11 995 | 18 085 | 18 012 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 619 | 334 | 465 | 392 | 66 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 54 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 059 | 15 154 | 18 812 | 22 439 | 19 690 | 18 152 | 19 235 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 487 | 7 742 | 11 910 | 15 092 | 10 863 | 13 204 | 12 324 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 977 | 2 573 | 7 146 | 5 816 | 9 027 | 14 018 | 13 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 571 | 254 | 2 824 | 2 926 | 2 715 | 4 212 | 4 186 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 283 | 129 | 30 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 26 | 15 | 43 | 18 | 43 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 2 824 | 2 926 | 2 715 | 4 212 | 4 186 | 4 652 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 258 | 260 | 555 | 448 | 510 | 541 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 521 | 258 | 260 | 555 | 448 | 510 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 283 | 129 | 30 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 26 | 15 | 43 | 18 | 43 | |
| Прочее за отчетный год | 13 | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 573 | 7 146 | 19 760 | 8 680 | 13 760 | 13 899 | 16 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 573 | 7 146 | 5 816 | 9 027 | 13 760 | 13 899 | 16 002 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 944 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 977 | 2 573 | 7 146 | 19 760 | 8 680 | 14 018 | 13 899 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 944 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 944 | 13 597 | 13 597 | 13 320 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 339 | 61 299 | 63 367 | 12 839 | 22 213 | 6 268 | 20 444 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 819 | 62 779 | 64 847 | 28 263 | 8 827 | 21 345 | 35 244 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 944 | 13 597 | 13 597 | 13 320 | 13 204 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 299 | 63 367 | 12 839 | 22 213 | 6 268 | 20 444 | 32 062 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 779 | 64 847 | 28 263 | 8 827 | 21 345 | 35 244 | 46 746 |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 463 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 944 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 573 | 7 068 | 7 791 | 9 374 | 14 018 | 14 176 | 16 118 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 573 | 7 068 | 21 735 | 9 374 | 42 481 | 14 176 | 16 118 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 573 | 7 068 | 5 816 | 9 027 | 14 018 | 13 899 | 16 002 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 573 | 7 068 | 5 816 | 9 027 | 14 018 | 13 899 | 16 002 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 944 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 975 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 15 919 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 277 | 116 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 347 | 277 | 116 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 463 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 463 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 347 | 277 | 116 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 613 | 5 000 | 58 319 | 29 963 | 4 500 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 613 | 5 000 | 58 319 | 28 810 | 29 963 | 277 | 4 616 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 347 | 277 | 116 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | 3 000 | 54 429 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 653 | 3 000 | 54 429 | 347 | 277 | 116 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 28 463 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 463 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 28 463 | 28 463 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 960 | 2 000 | 3 890 | 1 500 | 4 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 960 | 2 000 | 3 890 | 1 500 | 4 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 779 | 64 847 | 28 263 | 8 827 | 21 345 | 35 244 | 46 746 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 819 | 62 779 | 64 847 | 28 263 | 8 827 | 21 345 | 35 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 678 | 15 633 | 9 070 | 12 653 | 9 927 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 468 268 | 395 791 | 347 126 | 329 054 | 344 929 | 351 441 | 352 392 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 390 091 | 391 639 | 347 126 | 324 673 | 339 401 | 345 308 | 347 931 |
| Прочие поступления за отчетный год | 78 177 | 4 152 | 4 381 | 5 528 | 6 133 | 4 461 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 471 758 | 401 891 | 289 448 | 313 421 | 335 859 | 338 788 | 342 465 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 347 593 | 273 523 | 204 217 | 192 031 | 188 721 | 198 446 | 201 074 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 525 | 68 918 | 82 683 | 69 790 | 72 953 | 68 098 | 67 832 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 735 | 1 991 | 2 548 | 3 125 | 3 530 | 4 300 | 4 918 |
| Прочие платежи за отчетный год | 59 905 | 57 459 | 48 475 | 70 655 | 67 944 | 68 641 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 596 | 1 047 | 5 265 | 10 429 | 2 945 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 596 | 1 047 | 9 765 | 25 715 | 10 780 | 58 153 | 67 895 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 560 | 957 | 5 265 | 315 | 280 | 70 | 145 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 | 90 | 4 500 | 400 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | 10 500 | 58 083 | 67 750 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | 15 286 | 15 683 | 58 397 | 64 950 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 960 | 1 600 | 147 | 950 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | 400 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 926 | 14 083 | 58 250 | 64 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 877 | 28 337 | 9 500 | 12 398 | 8 016 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 24 435 | 23 837 | 8 000 | 12 398 | 4 101 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 442 | 1 500 | 3 915 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 066 | 2 225 | 11 | 4 856 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 598 | 18 972 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 598 | 18 972 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 598 | 18 972 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 598 | 18 972 |