Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-СЕРВИС", Новоалтайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 236 | 29 831 | 38 164 | 44 232 | 40 524 | 50 670 | 44 979 | 18 710 | 19 948 | 21 058 | 23 955 | 27 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 395 | 2 058 | 1 979 | 1 852 | 1 280 | 737 | 479 | 97 | 30 | 21 018 | 23 946 | 26 376 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 395 | 2 058 | 1 979 | 1 852 | 1 280 | 737 | 479 | 97 | 30 | 15 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 003 | 23 946 | 26 376 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 841 | 27 773 | 36 185 | 42 380 | 39 244 | 49 933 | 44 500 | 18 613 | 19 918 | 40 | 9 | 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 762 | 24 611 | 33 590 | 35 806 | 35 165 | 25 339 | 27 659 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 346 | 2 400 | 2 326 | 6 300 | 3 560 | 22 338 | 15 661 | 594 | 110 | 1 | 761 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 19 804 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 733 | 754 | 253 | 195 | 450 | 2 199 | 1 143 | 16 | 2 | 38 | 6 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 16 | 79 | 66 | 57 | 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 390 | 16 236 | 29 831 | 38 164 | 44 232 | 40 524 | 50 670 | 18 354 | 18 710 | 19 948 | 21 058 | 23 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 640 | 395 | 2 058 | 1 979 | 1 852 | 1 280 | 737 | 147 | 97 | 30 | 21 018 | 23 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 640 | 395 | 2 058 | 1 979 | 1 852 | 1 280 | 737 | 147 | 97 | 30 | 15 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 003 | 23 946 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 750 | 15 841 | 27 773 | 36 185 | 42 380 | 39 244 | 49 933 | 18 207 | 18 613 | 19 918 | 40 | 9 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 183 | 13 762 | 24 611 | 33 590 | 35 806 | 35 165 | 25 339 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 158 | 1 331 | 2 400 | 2 326 | 6 300 | 3 560 | 22 338 | 18 179 | 594 | 110 | 1 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | 19 804 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 409 | 733 | 754 | 253 | 195 | 450 | 2 199 | 23 | 16 | 2 | 38 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 8 | 16 | 79 | 66 | 57 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 236 | 29 831 | 38 164 | 44 232 | 40 524 | 50 670 | 44 979 | 18 710 | 19 948 | 21 058 | 23 955 | 27 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 085 | 9 086 | 10 942 | 12 281 | 12 728 | 13 334 | 14 599 | 18 618 | 19 883 | 20 914 | 23 703 | 26 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 486 | 10 342 | 11 681 | 12 128 | 12 734 | 13 999 | 18 018 | 19 283 | 20 314 | 23 103 | 26 261 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 433 | 1 705 | 92 | 97 | 1 566 | 19 041 | 17 505 | 10 | 2 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 412 | 1 607 | 1 500 | 19 000 | 17 475 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 98 | 92 | 97 | 66 | 41 | 30 | 10 | 2 | 3 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 718 | 19 040 | 27 130 | 31 854 | 26 230 | 18 295 | 12 875 | 82 | 63 | 141 | 252 | 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 500 | 20 000 | 13 073 | 99 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 718 | 19 040 | 27 130 | 23 354 | 6 230 | 5 222 | 12 776 | 82 | 63 | 141 | 252 | 282 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 390 | 16 236 | 29 831 | 38 164 | 44 232 | 40 524 | 50 670 | 18 354 | 18 710 | 19 948 | 21 058 | 23 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 320 | 8 085 | 9 086 | 10 942 | 12 281 | 12 728 | 13 334 | 17 579 | 18 618 | 19 883 | 20 914 | 23 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 485 | 8 486 | 10 342 | 11 681 | 12 128 | 12 734 | 16 979 | 18 018 | 19 283 | 20 314 | 23 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 005 | 433 | 1 705 | 92 | 97 | 1 566 | 19 041 | 14 | 10 | 2 | 3 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 412 | 1 607 | 1 500 | 19 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 98 | 92 | 97 | 66 | 41 | 14 | 10 | 2 | 3 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 065 | 7 718 | 19 040 | 27 130 | 31 854 | 26 230 | 18 295 | 761 | 82 | 63 | 141 | 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 500 | 20 000 | 13 073 | 508 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 065 | 7 718 | 19 040 | 27 130 | 23 354 | 6 230 | 5 222 | 253 | 82 | 63 | 141 | 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 758 | 23 027 | 26 544 | 33 706 | 35 364 | 33 464 | 29 597 | 5 374 | 721 | 468 | 514 | 407 |
| Выручка за предыдущий год | 82 927 | 121 485 | 138 792 | 163 648 | 188 759 | 200 055 | 190 010 | 39 090 | 1 914 | 1 882 | 1 409 | 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 831 | 98 458 | 112 248 | 129 942 | 153 395 | 166 591 | 160 413 | 33 716 | 1 193 | 1 414 | 895 | 61 |
| Выручка за отчетный год | 121 485 | 138 792 | 163 648 | 188 759 | 200 055 | 190 010 | 213 692 | 1 914 | 1 882 | 1 409 | 468 | 432 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 544 | 33 706 | 35 364 | 33 464 | 29 597 | 34 547 | 721 | 468 | 514 | 407 | 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 801 | 3 095 | 2 517 | 2 792 | 4 106 | 6 096 | 202 | 237 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 743 | 30 611 | 32 847 | 30 672 | 25 491 | 28 451 | 738 | 646 | 539 | 205 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 565 | 112 248 | 129 942 | 153 395 | 166 591 | 160 413 | 179 145 | 1 193 | 1 414 | 895 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 920 | 1 801 | 3 095 | 2 517 | 2 792 | 4 106 | 438 | 202 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 107 | 24 743 | 30 611 | 32 847 | 30 672 | 25 491 | 4 936 | 738 | 646 | 539 | 205 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 591 | 1 285 | 2 350 | 1 712 | 627 | 778 | 1 602 | 1 176 | 1 627 | 1 289 | 3 486 | 4 344 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 708 | 1 524 | 1 316 | 3 296 | 4 198 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 | 1 116 | 1 848 | 3 023 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 147 | 101 | 250 | 457 | 148 | 127 | 508 | 362 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 531 | 663 | 846 | 1 055 | 1 506 | 1 628 | 1 598 | 23 | 81 | 2 | 12 | 91 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 3 415 | 1 285 | 2 350 | 1 712 | 627 | 778 | 147 | 1 176 | 1 627 | 1 289 | 3 486 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 708 | 1 524 | 1 316 | 3 296 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 17 | 1 116 | 1 848 | 90 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | 43 | 147 | 101 | 250 | 457 | 148 | 174 | 508 | 362 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 312 | 531 | 663 | 846 | 1 055 | 1 506 | 1 628 | 375 | 23 | 81 | 2 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 720 | 2 609 | 999 | 1 857 | 1 339 | 447 | 606 | 142 | 1 039 | 1 292 | 1 031 | 2 789 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 086 | 789 | 208 | 499 | 368 | 186 | 197 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 78 | 5 | 31 | 25 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 42 | 5 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 806 | 208 | 487 | 368 | 186 | 197 | 348 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 78 | 6 | 5 | 25 | 11 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 609 | 999 | 1 857 | 1 339 | 447 | 606 | 1 265 | 1 039 | 1 265 | 1 031 | 2 789 | 3 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 609 | 999 | 1 857 | 1 339 | 447 | 606 | 1 265 | 1 039 | 1 292 | 1 031 | 2 789 | 3 258 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 609 | 999 | 1 857 | 1 339 | 447 | 606 | 142 | 1 039 | 1 292 | 1 031 | 2 789 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 468 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 18,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,7 % | -25,1 % | -66,8 % | -7,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 226,99 | 316,16 | 0,28 | 0,04 | 2,72 | 2,33 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 226,95 | 316,13 | 0,27 | 0,03 | 2,71 | 1,03 ▲ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 219,71 | 314,38 | 0,27 | 0,02 | 0,01 | 0,79 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,29 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | -0,9 % | -9,5 % | -1,8 % | 43,2 % | 54,9 % | 4,5 % ▲ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 54,3 % | 68,7 % | 73,2 % | 595,9 % | 754,2 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 6,5 % | 4,9 % | 11,6 % | 12,0 % | 2,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 6,5 % | 4,9 % | 11,8 % | 12,1 % | 7,2 % ▲ | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 1,82 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | 21 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 643 дн. | 18 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 56 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 16 дн. | 58 дн. | 1 508 дн. | — | 36 дн. | 40 дн. |
| Финансовый цикл | 88 дн. | — | — | — | — | 29 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | -2,53 | -27,00 | 0,63 | 0,72 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 222,55 | 331,42 | 156,02 | 102,82 | 104,36 | 5,85 ▲ | 3,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 754,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52.7 (компаний: 5919).