Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОБРОВСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ", Бобровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОБРОВСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 070 | 206 604 | 191 078 | 213 953 | 168 581 | 148 373 | 156 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 359 | 114 620 | 101 911 | 122 250 | 114 029 | 91 208 | 96 012 |
| Основные средства на конец отчетного года | 92 086 | 79 755 | 91 395 | 84 805 | 75 078 | 73 959 | 71 386 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 000 | 29 620 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 082 | 9 639 | 16 806 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 34 273 | 34 865 | 10 516 | 7 445 | 8 249 | 7 610 | 7 821 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 711 | 91 984 | 89 167 | 91 703 | 54 552 | 57 165 | 60 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 933 | 63 200 | 60 345 | 64 185 | 32 187 | 39 777 | 45 727 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 386 | 283 | 184 | 684 | 251 | 308 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 656 | 23 883 | 28 277 | 24 327 | 21 971 | 16 788 | 14 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 943 | 394 | 200 | 2 346 | 143 | 259 | 157 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 793 | 4 224 | 161 | 161 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 994 | 205 070 | 206 604 | 191 078 | 213 953 | 168 581 | 148 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 919 | 126 359 | 114 620 | 101 911 | 122 250 | 114 029 | 91 208 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 100 533 | 92 086 | 79 755 | 91 395 | 84 805 | 75 078 | 73 959 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 000 | 29 620 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 082 | 9 639 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 386 | 34 273 | 34 865 | 10 516 | 7 445 | 8 249 | 7 610 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 075 | 78 711 | 91 984 | 89 167 | 91 703 | 54 552 | 57 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 182 | 59 933 | 63 200 | 60 345 | 64 185 | 32 187 | 39 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 517 | 386 | 283 | 184 | 684 | 251 | 308 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 511 | 15 656 | 23 883 | 28 277 | 24 327 | 21 971 | 16 788 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 437 | 1 943 | 394 | 200 | 2 346 | 143 | 259 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 428 | 793 | 4 224 | 161 | 161 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 070 | 206 604 | 191 078 | 213 953 | 168 581 | 148 373 | 156 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 128 076 | 153 132 | 153 610 | 167 827 | 125 598 | 116 736 | 82 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 065 | 153 121 | 153 599 | 167 816 | 125 587 | 116 725 | 82 206 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 823 | 8 171 | 2 596 | 2 296 | 2 183 | 2 172 | 15 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 588 | 5 413 | 13 542 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 235 | 2 758 | 2 596 | 2 296 | 2 183 | 2 172 | 2 073 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 171 | 45 301 | 34 872 | 43 830 | 40 800 | 29 465 | 58 737 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 875 | 3 875 | 3 375 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 253 | 41 426 | 31 497 | 43 830 | 40 800 | 29 456 | 58 649 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 | 9 | 88 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 994 | 205 070 | 206 604 | 191 078 | 213 953 | 168 581 | 148 373 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 499 | 128 076 | 153 132 | 153 610 | 167 827 | 125 598 | 116 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 488 | 128 065 | 153 121 | 153 599 | 167 816 | 125 587 | 116 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 532 | 19 823 | 8 171 | 2 596 | 2 296 | 2 183 | 2 172 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 763 | 16 588 | 5 413 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 769 | 3 235 | 2 758 | 2 596 | 2 296 | 2 183 | 2 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 963 | 57 171 | 45 301 | 34 872 | 43 830 | 40 800 | 29 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 980 | 875 | 3 875 | 3 375 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 948 | 56 253 | 41 426 | 31 497 | 43 830 | 40 800 | 29 456 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 43 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 297 | 38 338 | 80 339 | 41 039 | 20 876 | 32 946 | 13 908 |
| Выручка за предыдущий год | 210 684 | 205 752 | 239 906 | 231 513 | 213 246 | 208 231 | 182 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 137 387 | 167 414 | 159 567 | 190 474 | 192 370 | 175 285 | 168 344 |
| Выручка за отчетный год | 205 752 | 239 906 | 231 513 | 213 246 | 208 231 | 182 252 | 160 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 338 | 80 339 | 41 039 | 20 876 | 32 946 | 13 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 349 | 48 419 | 7 085 | 20 876 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 989 | 31 920 | 33 954 | 29 311 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 281 | 29 957 | 26 552 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 414 | 159 567 | 190 474 | 192 370 | 175 285 | 168 344 | 168 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 221 | 9 349 | 48 419 | 7 085 | 20 876 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 076 | 28 989 | 31 920 | 33 954 | 29 311 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 281 | 29 957 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 827 | 33 824 | 5 196 | 18 695 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 432 | 2 955 | 262 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 626 | 1 771 | 984 | 3 | 49 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 936 | 68 147 | 1 123 | 4 863 | 3 087 | 11 345 | 7 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 832 | 80 971 | 2 028 | 7 044 | 24 294 | 8 696 | 14 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 269 | 827 | 33 824 | 5 196 | 18 695 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 432 | 2 955 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 901 | 2 626 | 1 771 | 984 | 3 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 497 | 41 936 | 68 147 | 1 123 | 4 863 | 3 087 | 11 345 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 548 | 47 832 | 80 971 | 2 028 | 7 044 | 24 294 | 8 696 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 251 | 25 030 | 478 | 14 217 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 985 | 1 160 | 8 227 | 1 279 | 4 327 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | 113 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 082 | 1 615 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 620 | 1 044 | 3 602 | 451 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 160 | 8 227 | 1 279 | 4 327 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 286 | 512 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 363 | 286 | 512 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 99 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 082 | 1 615 | 7 167 | ||||
| Прочее за отчетный год | 620 | 1 044 | 3 602 | 451 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 030 | 478 | 14 217 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 030 | 478 | 14 217 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 251 | 25 030 | 478 | 14 217 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 488 | 128 065 | 153 121 | 153 599 | 167 816 | 125 587 | 116 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 128 499 | 128 076 | 153 132 | 153 610 | 167 827 | 125 598 | 116 736 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 065 | 153 121 | 153 599 | 167 816 | 125 587 | 116 725 | 82 206 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 128 076 | 153 132 | 153 610 | 167 827 | 125 598 | 116 736 | 82 217 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 056 | 478 | 14 217 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 056 | 478 | 14 217 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 030 | 478 | 14 217 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 030 | 478 | 14 217 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 26 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 423 | 42 229 | 8 862 | 34 519 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 423 | 42 229 | 8 862 | 34 519 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | 42 229 | 8 862 | 34 519 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 419 | 42 229 | 8 862 | 34 519 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 128 076 | 153 132 | 153 610 | 167 827 | 125 598 | 116 736 | 82 217 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 128 499 | 128 076 | 153 132 | 153 610 | 167 827 | 125 598 | 116 736 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 144 | 4 351 | 5 719 | 34 646 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 247 | 234 220 | 230 546 | 255 446 | 213 636 | 187 525 | 181 287 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 216 982 | 230 284 | 227 016 | 254 934 | 212 146 | 177 667 | 164 370 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 68 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 265 | 3 936 | 3 530 | 512 | 1 490 | 9 790 | 16 917 |
| Платежи – всего за отчетный год | 209 103 | 229 869 | 224 827 | 220 800 | 220 054 | 219 289 | 195 688 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 051 | 131 354 | 111 268 | 117 637 | 116 762 | 114 027 | 96 188 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 593 | 52 512 | 59 719 | 54 659 | 59 699 | 69 576 | 60 898 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 626 | 1 771 | 984 | 6 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 617 | 6 346 | 6 810 | 1 978 | 1 447 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 216 | 37 886 | 46 046 | 46 526 | 43 593 | 34 239 | 38 596 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 200 | 4 218 | 32 017 | 804 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 200 | 34 218 | 33 590 | 804 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 200 | 1 145 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | 30 817 | 804 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 073 | 2 773 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 375 | 30 000 | 30 000 | 1 573 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 375 | 1 373 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 30 000 | 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 490 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 | 6 000 | 2 500 | 3 000 | 15 651 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 | 6 000 | 2 500 | 3 000 | 15 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 928 | 15 100 | 8 413 | 2 500 | 3 003 | 181 | 2 161 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 3 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 925 | 15 100 | 8 413 | 2 500 | 3 003 | 2 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 181 | 161 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 146 | 72 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 | 44 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -34,5 млн ₽ |
| Активы | 156,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.