Финансы ООО "ЧОО "РУСИЧ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РУСИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 359 | 6 665 | 7 531 | 6 481 | 6 365 | 6 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 873 | 4 005 | 3 877 | 3 720 | 3 636 | 3 579 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 873 | 4 005 | 3 877 | 3 720 | 3 636 | 3 579 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 485 | 2 660 | 3 654 | 2 761 | 2 729 | 2 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 462 | 589 | 738 | 843 | 896 | 1 066 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 731 | 1 845 | 2 595 | 1 707 | 1 569 | 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 226 | 321 | 211 | 264 | 1 075 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 165 | 7 359 | 6 665 | 7 531 | 6 481 | 6 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 378 | 3 873 | 4 005 | 3 877 | 3 720 | 3 636 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 378 | 3 873 | 4 005 | 3 877 | 3 720 | 3 636 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 787 | 3 485 | 2 660 | 3 654 | 2 761 | 2 729 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 462 | 589 | 738 | 843 | 896 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 074 | 2 731 | 1 845 | 2 595 | 1 707 | 1 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 446 | 292 | 226 | 321 | 211 | 264 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 359 | 6 665 | 7 531 | 6 481 | 6 365 | 6 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 295 | 2 680 | 2 742 | 5 116 | 5 622 | 4 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 637 | 3 559 | 3 559 | 700 | 336 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 637 | 3 559 | 3 559 | 700 | 336 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 427 | 426 | 1 230 | 665 | 407 | 2 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 427 | 348 | 1 230 | 665 | 407 | 2 058 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 165 | 7 359 | 6 665 | 7 531 | 6 481 | 6 365 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 513 | 3 295 | 2 680 | 2 742 | 5 116 | 5 622 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 637 | 3 559 | 3 559 | 700 | 336 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 637 | 3 559 | 3 559 | 700 | 336 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 652 | 427 | 426 | 1 230 | 665 | 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 652 | 427 | 348 | 1 230 | 665 | 407 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 890 | 1 408 | 218 | 404 | 2 435 | 575 |
| Выручка за предыдущий год | 9 930 | 8 408 | 9 726 | 8 395 | 9 635 | 8 015 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 040 | 7 000 | 9 508 | 7 991 | 7 200 | 7 440 |
| Выручка за отчетный год | 8 408 | 9 726 | 8 395 | 9 635 | 8 015 | 7 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 408 | 218 | 404 | 2 435 | 575 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 408 | 218 | 404 | 2 435 | 575 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 000 | 9 508 | 7 991 | 7 200 | 7 440 | 8 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 890 | 1 408 | 218 | 404 | 2 435 | 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 026 | 324 | 2 373 | 503 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 402 | 533 | 80 | 62 | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 763 | 1 026 | 324 | 2 373 | 503 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 20 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 132 | 402 | 533 | 80 | 62 | 72 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 462 | 781 | 73 | 2 098 | 254 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 241 | 300 | 251 | 275 | 249 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 241 | 300 | 251 | 275 | 249 | 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 781 | 73 | 2 098 | 254 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 781 | 73 | 2 098 | 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ | -614 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 254 тыс. ₽ | -717 тыс. ₽ |
| Активы | 7,4 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,16 | 6,24 | 2,97 | 4,15 | 6,71 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,08 | 4,86 | 2,37 | 2,88 | 4,50 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,53 | 0,26 | 0,32 | 0,65 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,79 | 0,88 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 1,23 | 1,49 | 1,75 | 0,27 | 0,13 | 0,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | -9,2 % | 1,0 % | 32,4 % | 4,0 % | -11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | -22,9 % | 2,7 % | 41,0 % | 4,5 % | -16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 23 дн. | 34 дн. | 43 дн. | 44 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.