Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕРКУРИЙ", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 386 | 6 978 | 6 347 | 5 909 | 4 806 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 386 | 6 978 | 6 347 | 5 909 | 4 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 977 | 6 406 | 5 321 | 4 506 | 3 524 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 253 | 526 | 860 | 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 395 | 319 | 500 | 543 | 790 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 742 | 6 386 | 6 978 | 6 347 | 5 909 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 742 | 6 386 | 6 978 | 6 347 | 5 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 548 | 5 977 | 6 406 | 5 321 | 4 506 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 | 14 | 253 | 526 | 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 395 | 319 | 500 | 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 386 | 6 978 | 6 347 | 5 909 | 4 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 981 | 3 326 | 3 479 | 3 494 | 3 517 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 405 | 3 652 | 2 868 | 2 415 | 1 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 265 | 738 | 161 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 140 | 2 914 | 2 707 | 2 415 | 1 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 742 | 6 386 | 6 978 | 6 347 | 5 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 568 | 2 981 | 3 326 | 3 479 | 3 494 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 3 405 | 3 652 | 2 868 | 2 415 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 265 | 738 | 161 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 2 140 | 2 914 | 2 707 | 2 415 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 1 611 | 571 | 354 | 130 |
| Выручка за предыдущий год | 11 291 | 29 183 | 20 608 | 18 317 | 11 427 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 451 | 27 572 | 20 037 | 17 963 | 11 297 |
| Выручка за отчетный год | 29 183 | 20 608 | 18 317 | 11 427 | 11 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | 571 | 354 | 130 | 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 611 | 571 | 354 | 130 | 137 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 572 | 20 037 | 17 963 | 11 297 | 10 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 840 | 1 611 | 571 | 354 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 611 | 571 | 354 | 130 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 840 | 1 611 | 571 | 354 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 1 290 | 345 | 153 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 321 | 226 | 201 | 116 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 226 | 201 | 116 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 290 | 345 | 153 | 14 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 290 | 345 | 153 | 14 | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 345 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,91 | 2,21 | 2,45 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,36 | 0,58 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,17 | 0,22 | 0,61 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,48 | 0,55 | 0,59 | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 1,10 | 0,82 | 0,69 | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,2 % | 4,9 % | 2,4 % | 0,2 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,3 % | 10,4 % | 4,4 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 117 дн. | 108 дн. | 146 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.