Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП", Бийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕМП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 596 | 28 255 | 16 365 | 6 659 | 6 538 | 6 536 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 596 | 28 255 | 16 365 | 6 659 | 6 538 | 6 536 | 12 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 571 | 22 638 | 11 798 | 2 378 | 2 378 | 2 378 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 713 | 4 515 | 1 880 | 2 456 | 2 472 | 2 472 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 312 | 1 102 | 2 687 | 1 825 | 1 688 | 1 686 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 596 | 28 255 | 16 365 | 6 659 | 6 538 | 457 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 596 | 28 255 | 16 365 | 6 659 | 6 538 | 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 571 | 22 638 | 11 798 | 2 378 | 2 378 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 713 | 4 515 | 1 880 | 2 456 | 2 472 | 457 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 312 | 1 102 | 2 687 | 1 825 | 1 688 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 596 | 28 255 | 16 365 | 6 659 | 6 538 | 6 536 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 868 | 27 588 | 14 729 | 4 189 | 4 163 | 4 161 | 2 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 858 | 27 578 | 14 719 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 728 | 667 | 1 636 | 2 470 | 2 375 | 2 375 | 10 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 397 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 667 | 239 | 265 | 170 | 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 596 | 28 255 | 16 365 | 6 659 | 6 538 | 457 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 868 | 27 588 | 14 729 | 4 189 | 4 163 | 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 858 | 27 578 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 728 | 667 | 1 636 | 2 470 | 2 375 | 112 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 397 | 2 205 | 2 205 | 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 667 | 239 | 265 | 170 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 778 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 19 976 | 9 330 | 8 985 | 6 465 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 198 | 9 607 | 20 750 | 9 675 | |||
| Выручка за отчетный год | 19 976 | 9 330 | 8 985 | 6 465 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 778 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 778 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 198 | 9 607 | 20 750 | 9 675 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 778 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 009 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 231 | 2 718 | 235 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 814 | 225 | 26 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 009 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 231 | 2 718 | 235 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 814 | 225 | 26 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 009 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 009 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 009 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | -26 тыс. ₽ | — | -773 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,70 | 2,75 | 2,75 | 1,20 | 1,52 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 1,75 | 1,75 | 1,20 | 0,84 ▲ | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 0,17 | 0,36 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 5,00 | 0,93 ▼ | 1,92 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,0 % | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,1 % | -0,4 % | — | -6 441,7 % | 1,5 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -76,4 % | -0,6 % | — | -38 650,0 % | 10,4 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 1,51 ▼ | 2,99 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 54 дн. | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | — | — | — | 43 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 10.89.3 (компаний: 1420).